За последние несколько лет многие криптовалюты достигли больших успехов, однако стремительный рост часто прерывается периодами спада.
Когда это происходит, долгосрочные инвесторы могут просто переждать это время, предполагая, что медвежий тренд носит временный характер, или предпринять меры, чтобы защитить свой портфель и максимизировать его рентабельность.
К счастью, теперь есть несколько простых способов сохранить и умножить инвестиции в нисходящем тренде. Мы расскажем про три самых популярных.
Хеджирование — это стратегия, используемая для защиты инвестиций путем открытия противоположной позиции, которая будет приносить прибыль, если рынок пойдет в направлении, противоположном первоначальным инвестициям. В целом, две позиции должны быть сбалансировать друг друга, независимо от ценовой динамики. Таким образом, трейдер фиксирует стоимость первоначальной инвестиции.
Эта стратегия в основном используется трейдерами, которые верят в долгосрочный потенциал цифрового актива, но обеспокоены тем, что краткосрочная волатильность может привести к ненужным потерям. Чтобы избежать этого, трейдеры открывают короткую позицию на одной из множества бирж криптовалютных деривативов, которые позволяют вам открывать как длинные, так и, что более важно, короткие позиции.
В настоящее время существуют фьючерсные продукты, доступные для большинства основных криптовалюты, включая биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), XRP и другие, что позволяет надежно защищать большинство позиций спот с помощью коротких хеджевых позиций. Более того, эта страховка обходится относительно недорого, потому что большинство бирж с линейкой криптовалютных деривативов разрешают торговать с кредитным плечом до 150х.
Просто закройте короткую позицию, когда волатильность рынка снизится, и убедитесь, что ваша маржа остается в рамках требований платформы, чтобы предотвратить автоматическую ликвидацию.
Короткие продажи в целях хеджирования — прекрасный, но далеко не единственный способ создать нейтральную к риску экспозицию и защитить свой инвестиционный портфель от убытков.
Например, можно получать проценты на неиспользованный остаток по счету. В настоящее время существует огромное количество хорошо зарекомендовавших себя платформ, которые предлагают до 10% по депозитам в криптовалюте, что позволяет вам увеличить базовый баланс практически без риска.
Конечно, 10% на остаток по счету вряд ли спасут вас от серьезных рыночных колебаний, но, по крайней мере, помогут компенсировать незначительные убытки, связанные с волатильностью рынка. Кроме того, это жизнеспособный способ нарастить портфель без особенных усилий.
При желании полностью уйти от можно обменять волатильные криптоактивы, такие как биткоин, Ethereum и XRP, на стабильные монеты, например, Tether и True USD (TUSD).
Временно выходя из волатильности в периоды спада, можно заработать на восстановлении, войдя в рынок по более выгодной цене. Как только рынок восстановится, вы окажетесь в лучшем положении, чем изначально, поскольку ваш портфель вырастет без каких-либо дополнительных затрат в целом.
Например, если у вас есть один биткоин по текущей рыночной стоимости 9000 долларов, но вы считаете, что рынок по какой-либо причине обвалится на 50% и лишь потом начнет восстанавливаться, тогда в ваших интересах обменять биткоин на стейблкоин по цене 9000 долларов и подождать, пока рынок упадет и начинает проявлять признаки восстановления. Если вы вернетесь в рынок по цене $ 4500, то, используя стейблкоины, полученные от продажи по курсу $ 9000, вы сможете приобрести в два раза больше биткоинов, чем вы продали.
Если рынок восстановится в соответствии с прогнозом, вы в конечном итоге окажетесь в ситуации, когда у вас будет два биткоина стоимостью 9000 долларов за штуку, при общем размере портфеля в 18 000. долларов. Таким образом можно извлечь выгоду даже из плохой ситуации!