Всем доброго дня!
Ничего нового – короновирус, паника, страхи дальнейшего ухудшения ситуации. Фондовые индексы в разных странах за эту неделю снизились настолько сильно, что перечеркнули рост предыдущих месяцев. Отрезвление от эйфории безудержного роста фондового рынка всегда болезненно. Трамп постарается надавить на молчаливого Пауэлла насчет новых стимулов и снижении ставки, другие ЦБ привычно вкачают денег в монетарную систему, потом начнут заговаривать рынок, делая оптимистические заявления. Ничего нового, вопрос только поможет ли это…
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.30%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.49%. Опять наблюдается инверсия. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) снизилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 1.80%. Долговой рынок правит балом и заказывает музыку. А текущие доходности по американским бондам, не оставляют шансов ФРС избежать снижения ставки. Такими триллионами долларов, которые вложены в трежерис, напрасно не рискуют. Так же было год назад, когда сначала стали расти цены на облигации, а спустя 3 месяца ФРС начала цикл снижения ставки. Да и новое QE придется запускать, ведь «старушка Йеллен» уже обмолвилась пару недель назад, что в случае кризиса ФРС нужно скупать акции и корпоративные бонды, по примеру ЦБ Швейцарии и Японии. Так что цирк еще впереди…
Индекс S&P500 - Попытка отскока вверх вчера на фондовом рынке США закончилась провалом. Ближе к 21-00 по МСК обычные розничные инвесторы из США продолжили выходить из рынка акций, через свои ETF, HedgeFunds, и т.д. Пока толпа выходит из рынка, никакой алгоритмический трейдинг не поможет. Справедливости ради, то что происходит на рынке случилось не вдруг. Тревожные сигналы поступали не один месяц до этого, а в последние пару недель опасность стала видна невооруженным глазом. Поведение валют, долгового рынка, золота, VIX и т.д сигнализировали, что опасность рядом. Многие американские банки говорили, что состоятельные клиенты и инсайдеры выходят из акций и покупают долговые бумаги. Теперь эту тенденцию подхватила толпа. Где дно? Будет ли отскок? и прочие подобные вопросы пока стоит оставить в стороне. При такой волатильности, как сейчас, ответить точно невозможно. Для начала должны уменьшиться внутридневные колебания цен, снизиться волатильность, должна пройти проторговка цен на более-менее одинаковом уровне, снизится объемы торгов по акциям, должны перестать расти цены на бонды, доллар должен начать слабеть по отношению к основным валютам и т.д. Пока наблюдаем и смотрим это шоу. Сегодня ожидаем диапазон 3030 – 3130.
РТС и ММВБ – Вчерашний отскок по нашим фондовым индексам оказался недолгим и сегодня снижение продолжится. Уже слышны голоса, что не надо паниковать, что если рынок еще просядет на 3-5% он по-прежнему останется в восходящем тренде и т.д. Все это можно объяснить более-менее опытному инвестору, а теперь, то же самое человеку, который месяца 2-4 назад открыл брокерский счет, успел за это время порадоваться своей бумажной переоценке, а потом за 1 неделю все это развелось как дым. Пока можно сказать одно, что время для долгосрочных инвестиций еще не пришло, пока рано покупать наши акции, хотя некоторые уже прилично просели, типа Новотека. Из положительных моментов – это растет дивидендная доходность акций при снижении их курсовой стоимости, так что всегда есть разница между купить Газпром по 260 или по 220 при дивидендах около 18 рублей. Сильно выросли обороты на ММВБ – это очень хорошо, есть ликвидность и есть волатильность. Еще немного паники, кровавых слез, криков «всепропало» и можно начинать понемногу покупать наши акции с хорошей дивидендной темой. Кому нравится торговать внутри дня, скальпировать и ловить ценовые всплески и заливы – это Ваше время. Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 141500 на ММВБ 296200, а сопротивления РТС 146400 и по ММВБ 303500 .
НЕФТЬ – Снижение цен на нефть продолжается. Цены на нефть сегодня утром обновили свои минимальные значения за год. Пока нисходящий тренд остается в силе по нефти, как и писал вчера, видимо экспирация по нефти марки БРЕНТ пройдет на минимальных значениях этого года. Новый контракт BR-4.20, которым мы теперь будем торговать, скорее всего, протестирует уровень в 50 долларов за баррель. Нефть уже находится в сильной зоне перепроданности, так что исключать вероятность сильных ценовых отскоков, как вчера после данных по запасам нефти, нельзя. Уровень добычи в США остается на рекордном уровне в 13 млн. баррелей в сутки. Если и ждать изменение тренда в нефти, то после заседания ОПЕК+, до этого времени рассчитывать на сильный рост цен не стоит. Вчера я закрыл все короткие позиции по нефти и пока остаюсь без позиций. Сегодня попробую играть от лонга по нефти. Торговый диапазон цен на нефть по BR-4.20 на сегодня (50,80 -51,80) – (52,8 – 53,6), по CFD WTI (47.0 - 47,80) – (48,60 -49.25)
Драгметаллы – Распродажа на фондовых рынках коснулась и драгметаллов, особенно серебра и платины. Вчера вечером увеличил лонг по серебру. Сегодня, скорее всего, закрою эту позицию и увеличу лонг в платине, поменяю один лонг в металле на другой. Как всегда на общем фоне выделяется палладий, который утром повторил свой исторический максимум, сделав «двойную вершину». Надеюсь теперь этот «сумасшедший» металл начнет свою коррекцию. Торговый диапазон по золоту 1625 – 1670, по серебру 17,72 -18.38 и по платине 910 - 950 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
https://www.forexlive.com/news/!/gold-set-to-shine-again-after-pullback-20200227
https://www.kommersant.ru/doc/4268990
https://bcs-express.ru/tehanaliz/nvtk/27.02.20
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc