Паника насчет COVID-19, о которой я предостерегал 3 недели назад в «predict» приняла новый виток. На этот раз все серьезно. Даже глава МВФ призвала готовиться к худшему.
Уж если Dow Jones в понедельник улетел на -1000 пунктов, то нашему сырьевому рынку-крошке, как и деревянному полный «П».
Меня это полностью устраивает, т.к. 95% позиций, за исключением истории с МГТС у меня в безрисковых $ активах. а рубль штурмует 65,3 на валютном рынке (прошлый прогноз 68 за $ все ближе и ближе).
О выходе из длинных позиций и пересборке нового портфеля в сторону активов с низкой β можете чекнуть в посте за 11 февраля.
Т.к. я квалифицированный инвестор, пошел по наиболее халтурному пути с любимыми ETF. Купил на время VCIT (фонд из корпоративных бондов инвестиционного рейтинга). Не сказать, что я много заработал, около 0,6% в $ за пару недель, тем не менее ничего не потерял.
Логика оставаться в активах близких по свойствам к cash проста. Пару недель назад было совершенно непонятно продолжиться паника или рынок все выкупит. Поэтому я не стал самонадеянно брать агрессивные инструменты вроде золота или обратных ETF.
С другой стороны, жор по всему рынку и последние новости откровенно не сочетаются. Реализация Brexit, провалы в японской экономике, плохой PMI в США на грани рецессии и пересмотр ожидаемого роста в Китае…
Короче пока дело пахнет керосином. Чтобы не сгореть, подписывайся и задавай вопросы.