💪Плюсы компании:
✅Акции торгуются на 86,1% ниже справедливой стоимости (картинка №1) PEG ниже 1 свидетельствует, что компания недооценена (картинка №3)
✅Низкие мультипликаторы (картинка №2)
✅Хорошая рентабельность выше 30% (картинка №5)
✅Сокращение долга: отношение долга к собственному капиталу за последние 5 лет снизилось с 678,2% до 465,9% (картинка №6)📉
✅Выросла чистая прибыль за 2019 год (картинка №7 и №8) 📈
✅Дивидендное покрытие 78.9% т.е компания в состоянии платить такие высокие дивиденды и не сокращать их (картинка №9)
✅Высокие дивиденды выше 10% годовых в $ 💰
✅Избавляется от не рентабельных активов в странах СНГ 🗑
✅Один из акционеров Альфа-Групп 🔝
✅Торгуется на Американской NASDAQ и Амстердамской фондовой бирже (ликвидность)
✅Валютная диверсификация , компания получает прибыль, в той валюте где оказывает свои услуги. 💶💴💵💷
⚠️Минусы компании:
❌Большой долг. Долг превышает собственный капитал на 465.9% (картинка №6)
❌Краткосрочные активы $2,5 млрд., не покрывают его краткосрочные обязательства $5,8 млрд.
❌Долгосрочные активы $2,5 млрд., не покрывают долгосрочные обязательства $8,1 млрд.
❌Выручка упала за 2019 год📉
❌Закон Яровой (закон обязывает операторов связи хранить информацию о всех разговорах и тд., что увеличило затраты на строительство дата центров)
❌Генеральный директор Билайна покинул свой пост
❌Высокая конкуренция
❌Компания зарегистрирована не на территории России🇷🇺
❌Коэффициент P/B 3.4 (картинка №4) выше по сравнению с сектором 2,5
Итог: По техническому анализу акции Veon находятся на нижней границе боковика, после дивидендной отсечки и проторговки акция должна пойти к верхней границе боковика $3.10. Если посмотреть стакан, то акцию на данном уровне хорошо выкупают, после хорошего пролива акции вниз 📉 В целом виден позитив в показателях за последние 2-3 года. Акции есть у нас в портфеле💼 заходили по цене $2.37, при дивидендном гэпе прикупим еще в среднесрок и начнем сокращать позицию по $3.10 за акцию.
❗️Важно. Данный пост не является торговой рекомендацией, все сделки и риски инвестор берет на себя. И не забывайте про диверсификацию портфеля❗️
