Отсутствие дисциплины — основная причина потери денег на финансовых рынках.
Нарушение дисциплины
Трейдеры-новички страдают из-за неправильного восприятия рынка. Они относятся к работе на торговых площадках несерьезно и поэтому пренебрегают правилами управления капиталом и торговой стратегии. Чаще всего трейдер перестает действовать рационально по следующим причинам:
- самоуверенность;
- эмоции;
- склонность к азартным играм;
- тильт.
Самоуверенность
Самоуверенность — вид эмоционального поведения. Выражается в том, что трейдер переоценивает свои профессиональные навыки. На излишнюю самоуверенность не влияет опыт или количество заработанных денег. Поверить в свою неуязвимость на рынке может, как новичок, так и опытный трейдер.
Самоуверенный трейдер пытается работать в любых рыночных условиях и использует сомнительные точки входа.
Эмоции
Самыми распространенными эмоциями трейдера являются:
- Жадность — желание трейдера получить в сделке как можно больше прибыли. Под влиянием жадности все внимание концентрируется на «бумажной прибыли» и на том, сколько можно получить еще. Методы управления рисками и здравый смысл уходят на второй план.
- Страх — самая сильная эмоция. Она проявляется в том, что трейдер готов выйти из позиции по любой цене или пропустить хороший торговый сигнал из-за боязни потерять деньги. Когда трейдер боится, он принимает плохие торговые решения.
- Надежда — эмоциональное состояние, которое не дает трейдеру зафиксировать убыток по правилам торговой системы. Чаще всего новички надеются, что рынок позволит «выйти в ноль» или немного заработать. Надежда на продолжение ценового движения, как и жадность, не позволяет забрать прибыль.
- Сожаление — ощущение после упущенной возможности или убыточной сделки. Состояние опасно тем, что трейдер старается вернуть потерянное или не может находиться вне рынка. Это приводит к пренебрежению правилами торговой стратегии.
Склонность к азартным играм
Трейлер-лудоман не может соблюдать правила торговой системы. Для этого нужно относиться к трейдингу как к работе. Азартный игрок тратит деньги для того чтобы ощутить эйфорию от крупного выигрыша. Он не может выключить торговый терминал после серии убыточных сделок и не в состоянии прекратить торговлю после достижения лимита потерь. Для лудомана не существует правил управления капиталом, что часто приводит к потере депозита.
Тильт
Тильт — психологическое состояние, которое вызвано крупным убытком или продолжительной серией отрицательных сделок. Тильт сопровождается состоянием психоэмоционального возбуждения или общим психическим угнетением. Над логическим мышлением начинает преобладать абстрактное, что приводит к принятию необоснованных торговых решений. Находясь в тильте, трейдер часто рискует, усредняет убыточные позиции и игнорирует правила управления капиталом.
Последствия недисциплинированности
Недисциплинированность трейдера ведет к ошибками в процессе торговли и потере денег. Наиболее распространенными ошибками трейдера являются:
- грубое нарушение правил торговой системы в виде усреднения убыточных позиций;
- желание вернуть деньги, приводящее к еще большим потерям;
- перенос стопового ордера или его отсутствие;
- необоснованное увеличение размера торговых позиций;
- импульсивные сделки без логического обоснования.
Стать дисциплинированным трейдером
Работа дисциплинированного трейдера невозможна без пошаговой инструкции. В торговой системе должно быть прописано несколько пунктов: причины для входа в сделку, причины для выхода и место расположения стопового ордера. В процессе торговли нужно обращаться внимание не на результат в денежном выражении, а на соблюдение правил торговой системы. Рекомендации, которые помогут оставаться дисциплинированным трейдером:
- вход в рынок возможен только при наличии торгового сигнала;
- стоповый ордер должен размещаться за локальным уровнем и не превышать допустимого торговой системой значения;
- после серии убыточных сделок необходимо прекратить торговлю и провести работу над ошибками.