Всем доброго дня!
Санкции против трейдинговой дочки Роснефти, распространение коронновируса, взлет цен на металлы и нефть, укрепление доллара и снижение доходностей по долговым инструментам, полное нежелание корректироваться по фондовым индексам в США и «вишенка на торте» - это фраза старушки Йеллен, что ФРС должен рассмотреть опыт инвестирование в акции и корпоративные бонды ЦБ Японии и ЦБ Щвейцарии , в случае следующего кризиса. Все, приехали, фондовый рынок США не упадет никогда….
Индекс S&P500 - Американский фондовый рынок залег в боковик в диапазоне 3350-3400. Никакие негативные новости не способны серьезно повлиять на цены. Любые, даже незначительные, просадки выкупаются. Снижение корпоративных доходов, замедление мировой торговли, ухудшение деловых ожиданий, на фоне коронновируса, ничто не омрачает фондовый рынок США.
Складывается ситуация очень похожая на 2008 год, когда раздули пузырь ипотечных кредитов, когда уже были массовые дефолты по ипотечным кредитам, а цены на ипотечные облигации не менялись.
Потом случился обвал. Но сейчас, вливание от ФРС и их монетарная политика, подпитывают рост рынка, хотя все больше и больше негативных тенденций в мировой экономики. Вопрос стоит только когда лопнет и этот пузырь. Сегодня ожидаем диапазон 3359 – 3390.
РТС и ММВБ – Наш рынок вчера испытал легкий шок, после объявления новых санкций в отношении дочки Роснефти. На текущий момент индексы находятся под давлением, хотя рост бочки нефти в рублях, способен оказать поддержку индексу ММВБ. Пока рано говорить о новом цикле снижения по нашему фондовому рынку, но видимо на сильных ценовых выбросах вверх, стоит открывать короткие позиции. Пока индекс РТС будет выглядеть слабее ММВБ, из-за валютного фактора. В случае снижения фьючерса на индекс РТС к уровню 150000 мы будем закрывать короткую позиции в этом инструменте, и откупать ранее проданные опционы пут на этот индекс. Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 150700 на ММВБ 306900, а сопротивления РТС 153700 и по ММВБ 312200 .
НЕФТЬ – Сегодня утром нефтяные цены закрыли «экспирационный гэп» на уровне 58.20, который образовался в начале февраля. 19 дней понадобилось нефти, чтобы это сделать. Формально цели роста по нефти достигнуты, и с текущих уровней, возможно, начнется новое движение вниз. Данные по запасам нефти и уровню добычи выйдут завтра в 19-00, сдвиг с выходом данных возник из-за праздника в США в этот понедельник. Нефтяные цены в последнее время очень волатильны, санкции против трейдинговой дочки Роснефти увеличили опасение сокращение предложения нефти на рынке. Однако, снижение внутренних перевозок в Китае достигло 50%, от обычного уровня, ряд инвестдомов опубликовали прогнозы о снижении потребления нефтепродуктов в Китае на 3-4 млн. баррелей в сутки, растут очереди из танкеров на разгрузку в портах Китая, растут запасы бензина и дизеля. Много разных, противоречивых факторов влияют сейчас на нефть. Торговый диапазон цен на нефть по BR-3.20 на сегодня (56,65 -57,25) – (58,25 – 58,75), по CFD WTI (51.60 - 52,0) – (52,8 -53.25)
Драгметаллы – Похоже цены на драгметаллы решили выйти из своих торговых диапазонов. Золото достигло 7-и летнего максимума, серебро готовиться закрепиться выше уровня 18.30, что должно открыть дорогу к тестированию прошлогоднего максимума на уровне 19.7. Кстати у серебра сейчас есть неплохие шансы показать опережающую динамику роста, по сравнению с золотом. Платине нужно закрепляться выше отметки 1020, для дальнейшего роста. Отдельно стоит выделить палладий. Вчера этот металл прорвал уровни максимумов текущего года на отметке 2550 и сейчас растет в направлении 2800. Это самый сложный металл для анализа, движения в нем происходят резкие в 5-10 процентов за несколько дней. Сейчас опять наблюдается вертикальный взлет котировок. Обычно, палладий торгуется в противоходе к драгметаллам, если золото растет, то снижается. Но вчерашний день показал, что многие корреляции в настоящий момент не работают. Рост цен на металлы идет вопреки укреплению доллара, росту фондовых индексов. Видимо часть инвесторов начала активно страховаться от рисков. Такой сильный рост цен на металлы – тревожный симптом. Торговый диапазон по золоту 1587 – 1610, по серебру 18,05 -18.33 и по платине 983 - 1024 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.56%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.56%. Опять наблюдается инверсия. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) немного снизилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.01%. Спрос на риск – толкает цены облигаций вниз, уход от риска – ровно наоборот. Появились прогнозы снижения доходностей по 10Y бондам ниже 1.3%, в случае начала нового раунда QE от ФРС.
https://www.zerohedge.com/markets/yellen-says-fed-should-buy-stocks-next-crisis
https://www.kommersant.ru/doc/4260086
https://www.forexlive.com/news/!/gold-looking-like-it-will-soon-find-a-top-20200219
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
