Богатства читающему!
Недавно на своем канале в статье по Газпрому я не рекомендовал его к покупке , теперь же рассматриваю акции его дочерней компании в свете новой информации появившейся в СМИ и эта дочка - "Газпром нефть".
Сначала краткая информация (из открытых источников): «Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания — лидер российской нефтяной индустрии по эффективности.
«Газпром нефть» — первая компания, которая начала добычу нефти на российском шельфе Арктики[4].
Более 60% скважин, которые компания бурит на своих месторождениях, – высокотехнологичные. По этому показателю «Газпром нефть» занимает первое место среди российских нефтяных компаний. Основным владельцем «Газпром нефти» является российская газовая монополия «Газпром», которая контролирует 95,68% акций компании, остальные 4,32% находятся в свободном обращении. Согласно Уставу ПАО «Газпром нефть» уставный капитал Компании состоит из 4 741 299 639 штук обыкновенных акций. По состоянию на 30 июня 2019 г. ПАО «Газпром нефть» не имеет привилегированных акций.
Все пока хорошо. Идем дальше.
Берем калькулятор и делаем несложный расчет:
Капитализация 2 175 млрд выручка 2 558 млрд EBITDA 720 млрд, Чистая прибыль 357,0 млрд( ЗА 9 мес 2019г).
Дивиденды в 2018 г выплаченные - 27,09 р на акцию что по сегодняшней цене 458р выходит 5,91% годовых минус НДФЛ 13% =5,14% чистыми - не очень много.
Обратимся к графику и делаем вывод :
На недельном графике движения цены акции несложно заметить что тренд восходящий и сейчас образовалась формация известная как "флаг" в теханализе. В большинстве случаев она предвещает выход вверх в сторону восходящего тренда. Ближайший ориентир примерно 500р.
Прекрасно.
А сейчас:
самое важное это та самая новая информация озвученная на дне инвестора Газпрома - что ВСЕ дочерние компании переходят на выплату дивидендов исходя из 50% чистой прибыли по МСФО. Зная число акций - 4 ,741 мрд и прикинув прибыль до конца года примерно равную по кварталам 2019г минус % на "спад мировой экономики" и "коронавирус", остается около 450 млрд и делим на 50% (рекомендации о выплатах) выходит 47,45р на 1 акцию - дивиденды. А это уже серьезное повышение! 10,36% минус НДФЛ 13% = 9% годовых чистыми.Заметьте я сделал скидку на негатив от экономических потрясений))), на самом деле может быть больше и вероятно так и будет.Оптимистично скажу - 10% на акцию ЧИСТЫМИ мы увидим - лично мое мнение.
Когда серьезная компания платит такие дивиденды, я ее несомненно вношу в свой список инвестиций.
На сегодня компания находится в списке средней ликвидности, в будущем Газпром может провести SPO и увеличить фри-флоат, что может сильно двинуть цену акций .
Итак не отдавая предпочтение самому Газпрому я выбираю его "дочку".
25.02.2020г выйдет годовой отчет и данные уточнятся.
Не является индивидуальной рекомендацией, каждый делает свой выбор сам - а я свой сделал!