Для составления в Управление нашей фирмой планов поступлений и выплат финансов, а также для предотвращения разрывов в кассе применяется инструмент под названием Платёжный календарь:
- Сперва, следует перейти в параметры программного обеспечения и активировать пункт Платёжный календарь. Это включит функцию учёта (отображается во вкладке Ещё больше возможностей) (рис.1). В документации, отвечающей за заказы и счета на оплату для покупателей и продавцов отобразится одноимённая вкладка (рис.2).
- Планирование поступлений от заказчиков осуществляется при помощи документов Заказ покупателя (находится во вкладке Продажи), Счёт на оплату (находится во вкладке Продажи), а также Поступление денег (план) (находится во вкладке Деньги):
- Сперва, следует выбрать документ и в нём перейти во вкладку Платёжный календарь. При активации пункта Запланировать оплату станут доступными графы для указания суммы, срока, метода выплаты, банковского баланса (рис.2). В графе Сумма изначально будет указано значение документа, которое можно скорректировать;
- при планировании поступления частичной оплаты при помощи пункта Список следует открыть таблицу и указать в ней сроки и проценты осуществляемых взносов. Расчёт размера выплаты осуществляется в автоматическом режиме (рис.3);
- при необходимости планирования поступления финансов, для которого отсутствует заказ и счёт покупателя, применяется документ под названием Поступление денег (план) (находится во вкладке Деньги) (рис.4).
- Чтобы запланировать оплату продавцу, пользователю 1С УНФ следует использовать документы Заказ поставщику, Счёт на оплату (полученный), а также Заявка на расход денег:
- сперва в документе открывается вкладка Платёжный календарь и активируется пункт Запланировать оплату. В данном случае следует ориентироваться на имеющиеся поступления (рис.5);
- регулярные выплаты в соответствии с договором обрабатываются при помощи Заявки на расход денег (рис.6);
- статус заявок следует применять в актах Заявка на расход денег для их согласования (рис.6,7). В перечне заявок доступен отбор по статусу, срокам, балансам и прочим критериям (рис.7). Из перечня, используя пункт Открыть платёжный календарь, можно открыть отчёт под названием Платёжный календарь (рис.7). Также открыть его можно во вкладке Отчёты.
- Используя отчёт под названием Платёжный календарь пользователь, купивший 1С Управление нашей фирмой, может:
- просмотреть плановые остатки финансов и провести анализ возможных кассовых разрывов;
- сдвинуть плановые начисления и выплаты по срокам между счетами или кассами во избежание разрывов, обновлённые сроки и счета/кассы в автоматическом режиме будут вписаны в документацию, отвечающую за планирование;
- непосредственно в отчёте создавать документацию для обработки поступлений, расходов, поручений и перемещений финансов при помощи выбора ПКМ ячейки с нужным сроком и счетом/кассой;
- обрабатывать имеющиеся заявки на расход средств при помощи нажатия ПКМ на её сумму.
Программный продукт Аренда 1С Управление небольшой фирмой вы можете взять у нас в аренду за 1000 рублей в месяц.