Биткойн стал чрезвычайно популярным финансовым инструментом в последние несколько лет, но не многие знакомы с основами этой криптовалюты. Цель этой статьи - изменить это для всех, кто заинтересован в инвестировании и торговле биткойнами или другими криптовалютами.
В дополнение к ответам на такие вопросы, что это «Биткойн», как «майнить» Биткойн, каковы инвестиционные возможности в Биткойне и можно ли использовать технический анализ при торговле Биткойн? Начало работы! Полное руководство о том, что такое биткойн и как его торговать?
Что такое биткойн?
Начнем с самого важного вопроса, что такое Биткойн? Биткойн - это цифровая валюта, более известная как криптовалюта, из-за того, что она использует криптографию для защиты транзакций в своей инфраструктуре. Эта инфраструктура представляет собой онлайн-базу данных или так называемую технологию цепочки блоков.
Биткойн предлагал альтернативные способы оплаты с более низкими комиссионными и более быстрыми темпами. Но, пожалуй, самое большое преимущество биткойн-платежей - это чрезвычайно высокий уровень безопасности.
Как работает биткойн?
Биткойн предлагает возможность совершать быстрые, безопасные и дешевые платежи от потребителя к потребителю без необходимости вмешательства банка или другой централизованной системы.
Фундаментальная ценность Биткойна в значительной степени связана с его производственным процессом и затратами на электроэнергию и оборудование, а остальная часть его стоимости определяется его ограниченным количеством и растущим спросом.
Транзакции в биткойн-системе происходят непосредственно между «цифровыми кошельками» пользователей и проверяются с помощью технологии Blockchain, а транзакции подписываются цифровой подписью с использованием уникального «личного ключа», который подтверждает, что заказы поступают от владельца цифрового портфеля.
Блокчейн технология
Каждая технология блокчейна представляет собой децентрализованный публичный реестр всех транзакций, которые когда-либо совершались. Ряд транзакций формирует блок базы данных, называемый «блоком». Каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке, а также каждая транзакция хранит информацию о предыдущей транзакции.
Блокчейн Биткойн представил революционную инфраструктуру хранения финансовых данных, которая доступна каждому, полностью прозрачна и разработана с использованием открытого исходного кода, не принадлежащего какой-либо организации или лицу. Вместо этого поддержка Blockchain выполняется с использованием коллективных возможностей миллионов компьютеров по всему миру, которые проверяют транзакции и добавляют их в blockchain.
Совместно проверенные транзакции не могут быть изменены или удалены, поэтому платежи с помощью биткойнов являются окончательными и не оспариваются.
Что такое аббревиатура Биткойн?
Аббревиатура крупнейшей криптовалюты Биткойна - просто BTC. При формировании этой аббревиатуры применяется тот же принцип, что и в других валютах USD (доллар США) и EUR (евро), и они могут образовывать валютные пары с традиционными валютами или криптовалютами.
Например, соотношение биткойн / доллар США обозначается как BTC / USD, а контракты на разницу по этой паре обозначаются как BTC / USD CFD.
Как майнить Биткойн ?
Когда создается новый блокчейн, он награждается 12,5 биткойнами, что происходит каждые 10 минут. Это награда за так называемый процесс майнинга биткойнов. Награда за использование электрической и компьютерной энергии для поддержания сетки блоков. В горном деле участвуют многие люди и специализированные компании по всему миру.
Система автоматически генерирует новые биткойны, самостоятельно регулируя скорость процесса, так что нет опасности обойти правила и ускорить процесс создания новых биткойнов с большими инвестициями в производственное оборудование и большим количеством счетов за электроэнергию.
Плата за строительство блоков будет отложена в 2020 году, каждые 4 года, пока количество сгенерированных биткойнов не достигнет 21 миллиона, что является окончательным числом, которое можно выкопать. Это означает, что у Биткойна есть по крайней мере одна фундаментальная причина для поддержки роста его стоимости - ограниченное количество биткойнов.
Приведенная ниже таблица показывает, что более 18 миллионов биткойнов уже были раскопаны, или примерно 85% от общего количества. На изображении легко увидеть очень быстрый рост между 2009 и 2013 годами, когда Биткойн не был так популярен. После того, как крупнейшая криптовалюта приобрела огромную популярность во всем мире, темп начал замедляться. Причина - все больше и больше людей начали копать его.
В среднем получается около 144 блоков в день, что при 12,5 биткойнах на блок составляет 1800 биткойнов в день. Поскольку многие майнеры добавляют новую мощность хэша, в течение последних нескольких лет блоки часто открывались с интервалами в 9,5 минут, а не 10. Это создает новые биткойны быстрее, так что в большинстве дней фактически создается более 1800 новые биткойны.
Кто изобрел биткойн?
Считается, что Биткойн был создан Сатоши Накамото, который представил свое изобретение 31 октября 2008 года в документе под названием «Биткойн: система электронного кэширования пользователя для пользователя». Что более интересно, это имя, скорее всего, прозвище за неизвестным человеком или людьми, которые были первоначальными создателями Биткойна.
В 2016 году австралийский предприниматель Крэйг Райт назвал себя «мистером Биткойн», что было широко принято членами биткойн-сообщества, однако некоторые продолжают сомневаться в легитимности Райта.
Когда был создан биткойн?
Финансовая история Биткойна восходит к 2010 году, хотя он был создан в 2009 году. 22 мая 2010 года кто-то покупает пиццу с помощью Биткойна. Если вы никогда не слышали об этой невероятной истории, не волнуйтесь, вы вряд ли единственный ...
Пицца была не самой важной частью сделки. Что еще интереснее, это стоило 10 000 биткойнов, что было первой публичной транзакцией виртуальной валюты, связанной с предметом реального мира. Этот день известен как День биткойн-пиццы.
С тех пор все значительно изменилось. Использование биткойнов и стоимость валюты значительно возросли. Сегодня 10 000 биткойнов (19 ноября 2019 года) обойдутся в сумму более 80 000 долларов, что определенно принесет гораздо больше пиццы, чем в 2010 году.
Где делать покупки с биткойнами?
Помимо Биткойн, вы можете купить гораздо больше товаров и услуг, кроме пиццы! Есть также больше мест, где виртуальная валюта используется в качестве средства оплаты.
По данным сайта bitbitcoins com, более 100 000 продавцов по всему миру принимают платежи с помощью биткойнов. Многие из них онлайн-торговцы, но так же, как и ряд традиционных сетей, которые начинают принимать платежи с помощью биткойнов. Список организаций, принимающих платежи с помощью Биткойн, продолжает расти.
Товары народного потребления;
Видео игры;
Подарочные карты;
путешествия;
продукты питания;
автомобили;
Благотворительность и благотворительность;
Интернет и оффлайн магазины.
Большинство систем обработки платежей Биткойн также предоставят вам QR-код для кассира, который является адресом Биткойн и суммой платежа.
QR-коды очень удобны, что делает биткойн-платежи чрезвычайно простыми с помощью смартфонов и мобильного приложения для виртуального биткойн-кошелька. Вы просто сканируете QR-код, который предварительно оплатит биткойн-адрес получателя необходимой суммой платежа. После отправки транзакции производится оплата.
Только некоторые из крупнейших компаний, которые принимают платежи с помощью биткойнов:
- Microsoft
- Expedia
- KFC
- Subway
- AT&T
- Overstock
- Gyft
Если популярность Биткойна по-прежнему будет оставаться на высоком уровне, то вероятность того, что все больше компаний начнут его использовать, возрастает.
Отслеживаются ли операции с биткойнами?
Биткойн - это полностью прозрачная платежная система, похожая на большинство криптовалют. Все платежи Биткойн являются публичными, отслеживаемыми и постоянно хранятся в сети Биткойн. Адреса биткойнов - это единственная информация о том, где находятся биткойны и почему они отправляются.
Эти адреса создаются индивидуально для каждого настраиваемого виртуального кошелька. Учитывая тот факт, что потребители обычно должны идентифицировать свою личность, чтобы получать приобретенные товары и услуги, Биткойн не может оставаться полностью анонимным. Сеть Биткойн построена по принципу «пользователь-пользователь».
Законен ли Биткойн?
Юридический статус Биткойн варьируется от страны к стране, но число стран, которые признают Биткойн в качестве валюты, увеличилось за последние несколько лет.
Биткойн, как платежная система, независим от всех центральных банков, в отличие от традиционных валют, таких как доллар США или евро. Биткойн также не имеет централизованного контроля или единого администратора, что делает его децентрализованной цифровой валютой.
Это то, что беспокоит некоторых правительственных чиновников, и они помещают это в черный список.
Биткойн распространяется по всему миру как действующий способ оплаты, с помощью которого можно покупать товары и услуги, что еще больше увеличивает его спрос.
Регулирование биткойнов варьируется от страны к стране. В настоящее время только Япония признала Биткойн деньгами, в то время как другие страны все еще не имеют конкретной легализации. С другой стороны, есть страны, которые отправили биткойн нелегально. Вот некоторые из них (данные cryptonews com)
Афганистан
Пакистан
Алжир
Боливия
Бангладеш
Северная Македония
Саудовская Аравия
Вануату
Вьетнам
С другой стороны, есть страны, которые ввели ограничения на платежи с помощью биткойнов и других криптовалют. Таким образом, они не могут быть использованы для торговли или платежей. Вот они:
Китай
Индия
Эквадор
Индонезия
Марокко
Замбия
Непал
Египет
Американское Самоа
Катар
В то же время, наиболее дружественными странами для биткойнов и других криптовалют являются:
Япония
Гибралтар
Мальта
Украина
Швейцария
Нидерланды
Литва
Эстония
Великобритания
Германия
Бермудские острова
Словения
Сингапур
Грузия
Беларусь
Гонконг
Можно ожидать, что с ростом интереса к криптовалютам и интереса регуляторов к этому виду торговли и платежей возрастает.
Биткойн - это риск или безопасный иструмент?
Широкий спектр регуляторов пытаются бороться с криптовалютами и в основном с биткойнами. Оказывается, что нет полного соглашения о том, что такое Биткойн и компания: валюты, товары, ценные бумаги или что-то совершенно новое. По этой причине вы можете встретить их как криптоактивы, цифровые символы, монеты или просто «крипто».
В 2008 году создатели Bitcoin and Company заявили, что никогда не будет создано более 21 миллиона. Это означает, что его можно в некоторой степени сравнить с дефицитными товарами, такими как золото, стоимость которых определяется исключительно тем, сколько людей готовы за него платить.
Криптовалюты приобрели значительную популярность в местах, где гиперинфляция снижает покупательную способность (например, в Зимбабве) или где применяются санкции (например, в Венесуэле и Северной Корее).
Есть также аргументы в пользу того, что криптовалюты имеют некоторые характеристики долей, такие как доля владения в общих усилиях и ожидание того, что прибыль будет получена от работы, проделанной компанией. Большая часть внимания сместилась на новые проекты, предлагаемые посредством первичных предложений монет, так называемой ICO.
Хотя они принимают различные формы, ICO позволяют компаниям привлекать капитал, продавая монеты вместо акций. В некоторых случаях учредители утверждают, что покупатели монет платят авансом за использование сервиса, который компания создаст.
Во многих местах по всему миру различные финансовые регуляторы начали масштабные расследования того, не нарушают ли организации ICO правила, предлагая ценные бумаги. Затем высокопоставленный чиновник SEC заявил, что ни Биткойн, ни Ethereum не подпадают под эту категорию.
Другая проблема с первичными предложениями монет состоит в том, что во многих случаях инвесторы в ICO были обмануты мошенническими криптопроектами.
Торговля с биткойнами
Биткойн, как и другие криптовалюты, большую часть времени является крайне волатильным активом, и ежедневные колебания цен в пределах 10% не редкость. Конечно, как знают инвесторы и трейдеры, большие прибыли являются результатом более высоких рисков. Однако неуместно инвестировать в торговлю и в биткойны, которые вы не можете позволить себе потерять.
Как мы видим на графике ниже, в 2017 году рынок криптовалюты подскочил в космосе на 2000%. Однако в 2018 году этот рынок развернулся и рухнул, что привело к потере капитализации в размере около 700 миллиардов долларов, в результате чего биткойн потерял более 80% своей стоимости.
Это падение рынка может быть использовано при торговле CFD на биткойны, инструментами, которые позволяют короткие продажи. Таким образом, трейдеры и инвесторы могут извлечь выгоду из нисходящего тренда по цене Биткойн.
Источник: MetaTrader 5, BTC / USD, недельный график с диапазоном данных 23 ноября 2014 г. - 19 ноября 2019 г. Создано 19 ноября 2019 года в 15:17. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Наиболее вероятные причины краха Биткойн и всего рынка криптовалют в 2018 году были наиболее вероятными:
Незаконное первичное предложение монет (ICO)
Отмывание денег
Уклонение от уплаты налогов
Кибер-воровство
Изменения на рынках
Низкое регулирование или не существует в некоторых случаях
Чрезмерная спекуляция
За купленные уровни 2017 года
2018 год был очень сложным для крипто-маркетологов, и хотя в середине 2019 года был некоторый оптимизм, похоже, что он испарился, и волатильная цена Биткойна снова движется вниз.
Торговля биткойнами CFD
Нисходящий тренд (падение цены Биткойна) и движение в диапазоне не позволяют физическим владельцам воспользоваться колебаниями цены Биткойна, а также другими криптовалютами. Более того, нисходящие трендовые или консолидационные покупки не являются лучшим выбором в большинстве случаев. Поэтому любой, кто хочет активно участвовать в рынке и получать прибыль, должен обратиться к другим производным финансовым инструментам, таким как контракты на разницу.
Торговля биткойнами по падающей цене может быть ключевой, поскольку она дает трейдерам возможность войти в рынок и получать прибыль, когда долгосрочная тенденция в активе снижается. В то же время те, кто владеет биткойнами или другими криптовалютами, теряют деньги и у них не так много вариантов.
Конечно, инвесторам полезно помнить, что тенденции всегда меняются и не вечны. Однако, поскольку долгосрочная тенденция к повышению цен на биткойны, похоже, осталась далеко в прошлом, CFD, по-видимому, являются лучшим способом торговли криптовалютами.
Кроме того, контракты на разницу позволяют тем, у кого есть инвестиции в Биткойн, застраховаться (застраховаться) от падающей цены на Биткойн. Это может произойти, открыв короткую позицию в биткойн-CFD.
Торговля с биткойн-контрактами на разницу, вероятно, не сильно отличается от торговли с любой другой валютной парой, товарами или валютами с высокой волатильностью, которые находятся в тренде.
Что интересно в сделках, так это их разнообразие, и благодаря исследованиям движения цен трейдеры должны получать прибыль, которая делает их финансово независимыми и стабильными. Практикующие Биткойн CFD должны сосредоточиться на:
Следуя тренду
Правильное управление капиталом и рисками
Основные торговые сессии: Лондон, Нью-Йорк и Токио.
Продажа после снижения цены Биткойна по отношению к доллару США (BTC / USD) может стать ключевой. Это позволяет трейдерам и инвесторам присоединиться к большей части рынка и следить за динамикой.
Правильное управление капиталом - это священный граль торговли на финансовых рынках, и биткойны и криптовалюты не являются исключением. Если надлежащее управление рисками применяется в условиях сильного тренда, теоретически оно может принести огромную прибыль от инвестиций в биткойны.
Трейдерам определенно следует сосредоточиться на основных торговых сессиях, поскольку крупные торговые центры предлагают самую высокую ликвидность и волатильность на BTC / USD. К счастью, наша платформа MetaTrader 5 (MT5) предлагает этот CFD на биткойны во время самых важных сессий рынка 24/7.
Торговля с биткойнами через разностные контракты имеет свои преимущества перед физической покупкой криптовалюты. Биткойн не подкреплен физическими активами, и за ним нет ни правительства, ни компании, которые затрудняют оценку, кроме как посредством технического анализа.
регулирование
Торговля CFD более жестко регулируется, чем сегодняшняя торговля с биткойнами и другими криптовалютами, в которых отсутствует какое-либо регулирование. Однако, прежде чем вы начнете торговать контрактами на разницу, вы должны убедиться, что брокер, с которым вы хотите иметь отношения, регулируется строгими регуляторами.
Если банк, используемый для хранения выплаченных денег клиента, объявляется ликвидируемым, любые убытки будут разделены клиентами пропорционально их доле в общей сумме, находящейся в банке, в случае банкротства. Любые средства, потерянные в результате, будут покрываться FSCS в размере до 80 000 фунтов стерлингов для каждого клиента.
левередж
Большинство трейдеров ищут волатильность торгового инструмента, которым они торгуют. В случае криптовалют присутствует волатильность. Даже для некоторых более консервативных трейдеров это может быть немного больше. Поэтому, прежде чем начать торговать такими инструментами, убедитесь, что они подходят именно вам.
Имейте в виду, что колебания рынка в 10% и даже 20% в ценах виртуальной валюты в течение дня не являются нетипичными.
Еще лучшая новость для спекулятивных трейдеров заключается в том, что они смогут использовать кредитное плечо (финансовую руку) при торговле криптовалютами со счетом Admiral Markets. Традиционное кредитное плечо в торговле криптовалютой составляет 1: 2. Таким образом, вы можете найти позиции, в 2 раза превышающие доступный капитал на торговом счете Биткойн.
Помните, однако, что торговля с использованием заемных средств увеличивает не только вашу прибыль, но и ваши убытки. Поэтому, это хорошая идея использовать кредитное плечо очень мудро.
Вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему вы используете для торговли инструмент, который уже очень изменчив?
Использование кредитного плеча освобождает капитал, который вы можете использовать для торговли другими инструментами (валютами, акциями, индексами, товарами и т. Д.). Таким образом, вы можете диверсифицировать свой портфель финансовых инструментов, тем самым снижая риск для вашего капитала.
В то же время, если вы решите, что вы можете удвоить свою подверженность Биткойну или другой криптовалюте, чтобы попытаться получить максимальную отдачу от нее, если вы правильно поняли направление цены.
Длинные и короткие позиции
Как уже упоминалось ранее при торговле биткойнами с помощью разностных контрактов, вы можете воспользоваться ценовыми движениями в обоих направлениях. Если вы думаете, что текущая цена Биткойна будет расти, то вы можете открыть длинную позицию и зарабатывать деньги, пока Биткойн растет. В то же время вы будете собирать убытки, если самая большая криптовалюта в мире станет дешевле.
С другой стороны, если вы считаете, что текущая цена Биткойна высока и пойдет вниз, вы можете открыть короткую позицию и выиграть, когда цена пойдет вниз. В этой ситуации вы потеряете, если цена пойдет вверх.
Открытие коротких позиций также может помочь тем, кто уже приобрел или выкопал биткойн. Открывая короткую позицию в контракте на разницу, они смогут застраховать свои позиции от падения цены Биткойна.
Тарифы и комиссии
Прежде чем начать торговать инструментом, рекомендуется ознакомиться с сопутствующими операционными издержками. Это может быть серьезной «ловушкой», особенно при торговле криптовалютами, которая может съесть большую часть вашей будущей прибыльности.
Преимущество торговли на Admiral Markets криптовалютами заключается в том, что вы не платите комиссионные при торговле ими за пределами спреда. У вас нет комиссий и сборов за перевод ваших средств, а также сборов за перевод средств на ваш счет и с него (если вы активно торгуете).
Существует также тот факт, что если вы торгуете любой другой криптовалютой, кроме Биткойн, она будет конвертирована в Биткойн при покупке и продаже соответствующей валюты. Это связано с дополнительными комиссиями и комиссиями и дополнительным риском ликвидности, если вы торгуете на любом из крипто-бирж.
Эти гибкие условия торговли связаны с тем, что трейдер просто спекулирует на движении цены базового актива (биткойн или другой криптовалюты, в которой он торгует) вместо владения активом.
Тем не менее, следует повторить, что при торговле Биткойном через ГДР использование кредитного плеча также может увеличить прибыли и убытки, и должна быть внедрена адекватная стратегия управления рисками.
Технический анализ торговли биткойнами
Первое - что такое технический анализ? Это применение аналитических методов для определения будущего направления торговли активом, основанное главным образом на его историческом представлении. Методы технического анализа многочисленны и разнообразны, что позволяет трейдерам выбирать лучшие для них в зависимости от стиля торговли, торговых целей и неприятия риска.
На самом деле технический анализ - это один из немногих видов анализа, который вы можете применить к Биткойну. И отчасти это объясняется тем, что фундаментальный анализ практически не применим в торговле и инвестировании в биткойны.
Первый (который также является одной из основных проблем и удерживает крупных институциональных инвесторов от направления биткойн-фондов) - это тот факт, что валюта не имеет «внутренней стоимости». Или то, сколько будет стоить криптовалюта, полностью определяется тем, что рынок участники считают, что это справедливо, так что это очень похоже на золото.
Во-вторых, Биткойн и его Блокчейн являются децентрализованной платежной системой и, в этом направлении, валютой. Или же такие органы не имеют достаточного регулирования и решений для влияния на спрос и предложение, и на основе чего следует проводить фундаментальный анализ, аналогичный традиционным валютам.
Для сравнения, на доллар, евро и другие валюты влияет монетарная политика и решения регулирующих их учреждений - в лице ФРС и ЕЦБ. И прогнозирование этих решений и политики является неотъемлемой частью фундаментального анализа.
Определив это, мы можем взглянуть на технический анализ в торговле биткойнами и некоторые возможные способы его применения.
Определение тренда в биткойнах
Тренд твой друг "является основным правилом в техническом анализе". Вот почему, прежде чем начать торговать с биткойнами, важно знать тренд криптовалюты.
Другое правило технического анализа заключается в том, что при графическом анализе актива вы всегда переключаетесь с более длинной на более короткую тенденцию.
Существует очень простой способ определить тренд, используя скользящие средние. А именно - один длиннее и один короче. Когда краткосрочная скользящая средняя выше долгосрочной, предполагается, что тренд восходящий.
Анализаторы используют разные средние значения ползучести и ползучести. Однако наиболее распространенными видами использования являются 200-дневная и 50-дневная, простая (которая придает одинаковый вес всем периодам времени) и экспоненциальная (придают больший вес последним периодам) скользящая средняя.
Каждый может определить для себя, какой вид и время усреднения использовать. Тем не менее, мы приведем пример с 200-дневными и 50-дневными простыми значениями ползучести для биткойнов на часовом графике.
Источник: MetaTrader 5, BTC / USD, часовой диапазон данных 8 ноября 2019 г. - 20 ноября 2019 г. Подготовлено 20 ноября 2019 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Как ясно показывает график выше, тренд направлен вниз, так как обе скользящие средние указывают вниз. Тем не менее, эти средние значения могут также использоваться в качестве уровней поддержки и сопротивления, вокруг которых можно размещать стоп-ордера, чтобы ограничить потери и получить прибыль.
Линии поддержки и сопротивления
Линии поддержки и сопротивления являются еще одним чрезвычайно важным и полезным методом технического анализа. Они используются для определения уровней входа или выхода и могут быть очень полезны при торговле биткойнами через CFD.
Проще говоря, линии сопротивления и поддержки являются предыдущими основаниями и пиками, от которых цена имеет свойство отталкиваться. Поддержка - это уровень, на котором цена валютной пары обычно ограничивает ее снижение. И наоборот - сопротивление - это уровень, на котором есть возможность остановить рост валютной пары.
Эти уровни действуют из-за склонности инвесторов судить, является ли финансовый инструмент «дорогим» или «недорогим» по сравнению с предыдущими максимумами и минимумами. В значительной степени эти технические уровни вступают в силу именно потому, что все ожидают вступления в силу. Это также вызывает так называемое «самоисполняющееся пророчество».
Что происходит, когда актив приближается к своему предыдущему дну? Покупатели становятся активными и начинают активно покупать. Это в условиях, когда продавцы не особенно хотят продавать, ожидая доказательств того, что цена будет продолжать снижаться, то есть в ожидании прорыва в поддержке.
И наоборот ... Когда актив приближается к пику, продавцы становятся активными, а покупатели занимают выжидательную позицию. Это приводит к выпадению из указанного уровня сопротивления.
Скользящие средние, особенно долгосрочные графики, являются хорошим инструментом для определения тренда, но не особенно хороши для определения наилучшего времени для входа в позицию. И снова на помощь приходят линии сопротивления и поддержки.
Традиционное правило в линиях сопротивления и поддержки состоит в том, что когда они сильны и преодолены, они становятся противоположностью того, чем они были, то есть сопротивление становится поддержкой, а поддержка - сопротивлением. На следующем графике вы можете увидеть, как выглядят уровни поддержки и сопротивления.
Источник: MetaTrader 5, BTC / USD, дневной график с диапазоном 1 марта 2019 года - 20 ноября 2019 года. Создано 20 ноября 2019 года в 17:45. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Японские свечи
Нет никакого способа говорить о техническом анализе и не говорить немного больше о графиках. Их бывает много и разных типов - линейные, линейные, арифметические, геометрические, с японскими свечами и т. Д.
Частью привлекательности японских свечей является визуализация графика, который дает представление о поведении рынка и ключевых поворотных моментах. Последний является еще одной характеристикой индикатора, которая делает его предпочтительным инструментом для технических аналитиков.
Вы можете использовать японские свечи на любом рынке и в любое время, если у вас есть цена открытия, цена закрытия, минимальное и минимальное значения.
Вся графика в этой статье выполнена японскими свечами.
Технические индикаторы для торговли с биткойнами
Наконец, невозможно провести технический анализ без применения хотя бы одного технического индикатора. И хотя инвесторам доступны десятки индикаторов (включая более 60 новых индикаторов в платформе MT4 Supreme Edition), каждый трейдер должен определить для себя, какой индикатор лучше всего определяет его стиль торговли.
Кроме того, следует иметь в виду, что эксперты рекомендуют не переполнять диаграмму индикаторами и не полагаться на более чем два или три индикатора при принятии решения (учитывая, что некоторые индикаторы могут конфликтовать) , Теперь рассмотрим некоторые ключевые показатели, которые предпочитают трейдеры и инвесторы.
Индикатор сходимости скользящей средней (MACD)
Это один из самых популярных индикаторов для торговли и инвестирования на финансовых рынках и полностью применим для торговли с биткойнами. Он измеряет импульс (импульс) движения цены, но также может помочь определить тренд цены.
Вы можете настроить три параметра индикатора (26, 12 и 9) по своему желанию. Как и в случае со средними значениями, рекомендуется экспериментировать для достижения оптимальных таймфреймов индикатора, которые наиболее точно соответствуют вашей торговой стратегии.
Он предлагает несколько типов предупреждений трейдера:
Прохождение выше / ниже нулевого уровня
Пересечение гистограммы со скользящей средней
Расхождение индикатора движения цены
Вычисление расхождения между более быстрой и более медленной EMA является ключевой концепцией индикатора. Это происходит, когда индикатор MACD не подтверждает движение цены.
Например, цена устанавливает новый максимум в восходящем тренде, пока индикатор не достигнет нового максимального значения. Это указывает на то, что движение вверх может быть истощено и может быть снижено.
В то же время, когда цена достигает нового дна в нисходящем тренде и индикатор не подтверждает это, это является сигналом об отсутствии инерции в нисходящем движении, что может привести к росту цены.
Вы можете увидеть пример расхождения на графике ниже - днища отмечены горизонтальными красными линиями.
Источник: MetaTrader 5, BTC / USD, дневной график с диапазоном данных 13 февраля 2019 г. - 21 ноября 2019 г. Создано 21 ноября 2019 года в 11:00. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Индикатор полос Боллинджера
Каждый список лучших торговых индикаторов Биткойн должен включать проверенный временем индикатор канала волатильности, такой как полосы Боллинджера.
Канал волатильности является еще одним методом определения тренда. Он использует идею, что если цена отходит от своей скользящей средней более чем на определенный уровень, она может начать новую тенденцию.
Индикатор полос Боллинджера был изобретен финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более 30 лет назад. Он по-прежнему остается одним из лучших индикаторов, доступных для трейдеров и инвесторов.
Индикатор использует два параметра:
Количество дней для скользящего среднего
Количество стандартных отклонений, которые вы хотите связать со средним
Наиболее распространенными значениями являются 2 или 2,5 стандартных отклонения. В статистике стандартное отклонение измеряет, каково отклонение от средних значений в одной статистической цепочке. В финансах стандартное отклонение используется для измерения волатильности.
Полосы Боллинджера показывают волатильность рынка. Канал расширяется с ростом волатильности и сужается с уменьшением волатильности. Система, следующая долгосрочному тренду, может использовать два стандартных отклонения и скользящее среднее 350.
Вы бы открыли длинную позицию, если бы закрытие инструмента предыдущего дня было выше вершины канала, и короткую позицию, если закрытие предыдущего дня было ниже дна канала. Начальная точка занятых позиций будет в том случае, если закрытие предыдущего дня вернется и снова пересечется со средним значением.
На графике ниже вы можете увидеть индикатор полос Боллинджера на дневном графике биткойнов:
Источник: MetaTrader 5, BTC / USD, дневной график с диапазоном данных 4 февраля 2019 г. - 21 ноября 2019 г. Создано 21 ноября, 11:43. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Точки разворота
Один из самых популярных индикаторов для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления - это точки разворота. Торговые точки разворота основаны на стандартной технической информации об уровнях цен, таких как верхняя, нижняя и цена закрытия, и используют ее для проектирования возможных уровней поддержки и сопротивления.
Существует несколько типов точек разворота, но в этой статье мы рассмотрим стандартный метод расчета. И как только мы определили, как рассчитать различные типы точек разворота и сопровождающие их уровни поддержки и сопротивления. Теперь давайте посмотрим, как использовать их в нашей торговле биткойнами.
Во-первых, мы можем использовать основную точку разворота для оценки общего направления. Если преобладающая рыночная цена выше установленной точки разворота, это подразумевает доминирование быков. Если рынок находится ниже основной точки разворота, это говорит о медвежьем настроении.
Во-вторых, мы можем использовать рассчитанные уровни поддержки и сопротивления для более информированной торговли. Типичные правила торговли опорными точками - это открывать длинную позицию, когда индикатор указывает на бычий рынок, и короткую позицию, когда индикатор указывает на медвежью силу. Вы хотели бы закрыть свои длинные позиции, когда рынок достигнет уровней сопротивления, или закрыть свои короткие позиции, когда рынок упадет до уровней поддержки.
Кроме того, вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления в качестве индикаторов, когда открывать позиции. Вы будете продавать, когда рынок достигнет сопротивления, или вы будете покупать, когда он упадет до поддержки.
На следующем графике вы можете видеть, как выглядит индикатор точек разворота на следующем графике биткойнов (справа обозначены как S1, S2, S3 и R1, R2, R3).
Источник: MetaTrader 5, BTC / USD, Почасовая диаграмма данных с диапазоном данных 11 ноября 2019 г. - 21 ноября 2019 г. Создано 21 ноября 2019 г. в 12:40. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Торговые стратегии Биткойн CFD
Мы рекомендуем использовать скальперскую стратегию, чтобы использовать волатильность в ваших интересах. Масштабирование пары BTC / USD выполняется с использованием превосходной стратегии с MACD (сходимость скользящей средней).
Из-за волатильности и тренда эта стратегия подходит для торговли с биткойн-CFD (BTC / USD) на более коротких таймфреймах, таких как 5-минутный график (M5). Торговая стратегия BTC / USD CFD включает в себя:
2 EMA (экспоненциальные скользящие средние), 34 и 55,
2 стохастических оверлея (8,1,3 и 13,1,3),
Индикатор MACD2Line (34,89,34) или MACD по умолчанию, если у вас нет MACD2Line,
Pivot, доступный в бесплатном плагине MetaTrader 5 Supreme Edition.
Если вы хотите, вы можете создать калькулятор Pivot Points в Excel, но это будет очень громоздко. Мы также включили полный шаблон со всеми индикаторами, которые вы можете автоматически загружать в вашу платформу MetaTrader.
Вот как это настроить в вашем расписании:
1. Для вашего графика M5 BTC / USD;
2. Введите EMA 34 и 35. Синяя EMA - 34, а красная EMA - 55;
3. Добавить MACD (34,89,34);
4. Добавьте стохастический индикатор (8,1,3) и (13,1,3), размещенные в том же окне.
5. Наконец добавьте индикатор Pivot для дня.
Покупайте CFD на BTC / USD, когда синяя EMA 34 выше красной EMA 55.
Цена должна вернуться к EMA. В идеале, он должен получить поддержку от или чуть ниже EMA.
MACD выше 0 (или MACD должен показывать синюю полосу, если вы используете модель Forex Begins).
Каждый стохастик должен быть ниже 20 и направлен вверх (в идеале - пересекаться ниже 20).
Целью является следующий Admiral Pivot со стоп-лоссом ниже предыдущего дна.
Теперь мы рассмотрим стратегию внутридневной торговли CFD на биткойны, которую вы можете использовать, если у вас недостаточно времени для скальпирования. Включает индикаторы MACD с RSI и CCI.
Чтобы реализовать эту стратегию, вам необходимо скачать MetaTrader 5 Supreme Edition, так как для этого требуется индикатор Admiral Pivot. Индикатор Admiral Pivot предлагает беспрецедентную настройку, которая адаптируется как для дневных, так и для долгосрочных трейдеров.
Показатели, используемые для этой стратегии:
RSI (10, цена закрытия)
CCI (14, типичная цена HLC / 3)
MACD (12.26.9)
Адмирал пивот
Стратегия реализована в сроки M30. Трейдеры будут покупать в CFD на BTC / USD, когда:
MACD> O
RSI> 50
CCI> 0
Цена чуть выше поддержки Pivot Point.
Стоп лось находится ниже точки входа, в то время как целью является сопротивление Адмирала Пивота. При сильных тенденциях это должна быть успешная стратегия торговли биткойнами через контракты на разницу.
Имейте в виду, что предыдущая производительность не является надежным показателем будущих результатов.
Важно помнить, что торговать биткойн-CFD следует только с таким регулируемым брокером Forex и CFO, как Admiral Markets.
Инвестирование в Биткойн
Не случайно многие инвесторы и эксперты сравнивают биткойн с золотом. Причина - отсутствие внутренней стоимости и движения полностью предопределено спросом и предложением актива. Ни Биткойн, ни золото не предлагают доходности в виде процентов или дивидендов.
При инвестировании в конкретный актив вы фактически делаете это на фундаментальной основе, исходя из перспектив повышения стоимости актива, основываясь на разумной логике и финансовых коэффициентах. Иными словами - на основе фундаментального анализа.
Однако как вы можете провести фундаментальный анализ актива, который не имеет внутренней ценности? Ответ ни в коем случае.
Вот почему один из самых популярных инвесторов нашего времени, Уоррен Баффет, сторонник ценности, не любит золото, он не любит криптовалюты!
Однако с криптовалютами ситуация сложнее. Во-первых, они не связаны с каким-либо другим финансовым активом. Для сравнения, золото коррелирует с движением доллара и часто настроениями фондовых рынков.
Это некоторые из причин, по которым многие аналитики рекомендуют торговать с помощью биткойнов и других криптовалют, а не долгосрочные позиции на рынке криптовалют. Другими словами, может быть лучше практиковать краткосрочную торговлю с биткойнами, чем долгосрочные инвестиции в биткойны и другие криптовалюты.
Однако технические аналитики любят криптовалюты. Поскольку технический анализ является одним из немногих видов анализа, который вы можете применить к биткойнам и другим цифровым валютам. Как мы уже видели, некоторые методы технического анализа могут быть успешно применены для торговли биткойнами и другими криптовалютами.
Смотрите также - что такое биткоин и для чего он нуженЖ
Где и как купить или продать биткоин -
Как майнить биткоины -
