Всем доброго дня!
Индекс S&P500 - Вчера был установлен новый исторический максимум по фьючерсу S&P500 на уровне 3374.5. Ралли продолжается, не на что не смотря. Цель 3400+ выглядит вполне реальной. Тут добавить нечего, рост сильный, идет с октября прошлого года, множество дивергенций, перекупленность, риски замедления мировой экономики, которые стали приобретать, после коронновируса, реальные черты – все это перечеркивается одним, ФРС и ее монетарной политикой.
Деньги правят миром, и на фондовом рынке США в этом можно убедиться в полной мере. Сегодня ожидаем диапазон 3348 – 3387.
РТС и ММВБ – Пока остаемся в длинных позициях по фондовым индексам, через проданные путы по РТС и через купленный фьючерс на ММВБ. Усиливать длинные позиции не буду, задача максимально выгодно закрыть текущие позиции. Рынку нужен был повод для отскока, помимо позитива на западных площадках, и этот повод нашелся. Газпром пообещал увеличить дивиденды, а Сбербанк продать правительству. Ура!!! Если с Газпромом еще понятно, 2019 год был для компании не самым ужасным и выплатить могут на 1.5-2 рубля дивидендов больше. Тут как раз вопрос какие результаты Газпром покажет в 2020 году, учитывая цены на природный газ, снижение поставок в Европу, простаивание Северного потока-2 и Силы Сибири, а еще планы построить второй трубопровод в Китай через Монголию. Понятно, что это выгодно подрядчикам Газпрома, но они хотят вообще полностью «раздербанить» компанию??? Про Сбербанк комментировать сложно, но учитывая, какое у нас правительство и что за люди там сидят, для простых людей хорошего мало. И так, львиная часть платежей идет через Сбербанк, так теперь эти «мытари» получат прямое владение ключевым банком и полный контроль за его денежными потоками. Хотя на качестве банка это скажется не сразу. Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 151400 на ММВБ 308500, а сопротивления РТС 155500 и по ММВБ 314900 .
НЕФТЬ – Сегодня выйдут в 18-30 запасы нефти и уровень добычи в США. По логике – запасы должны вырасти, а добыча снизится. Посмотрим как будет на самом деле.
Цены пытаются восстановиться, но это происходит очень «муторно» и тяжело. На полноценный разворот пока не похоже, для этого цене нужно пробивать уровень 55.30 и там закрепляться. Прочитал кстати одну статью, в которой говорится, почему, сейчас, слабая корреляция между фондовым рынком и ценами на нефть. Если пару лет назад взаимосвязь была видна, то сейчас корреляция минимальна. Так вот, объясняется это тем, что сейчас из-за роста капитализации компаний технологического сектора, доля нефтегазовых компаний составляет около 6% в индексе S&P500, и продолжает сокращаться. Новые технологии и новые компании теснят прежних лидеров, а нефтегазовый сектор постепенно становиться реликтом. Особенно на фоне TESLA!!! Еще одно наблюдение. Когда спред между БРЕНТ и Лайт снижается – это негативно для цен, когда растет позитив. Для примера, в начале января спред между сортами нефти был около 7 долларов, когда нефть была на максимуме, в этот понедельник, когда Брент обновлял годовые минимумы, всего лишь 3.5 доллара. Так что это еще один косвенный индикатор, на который стоит обращать внимание. Торговый диапазон цен на нефть по BR-3.20 на сегодня (53,6 -54,10) – (55,20 – 55,75), по CFD WTI (49.70 - 50,25) – (51,3 -51.75)
Драгметаллы – Идет стадия консолидации цен по золоту и серебру. Пока сильных движений не ожидаем, колебания цен идут в достаточно узком боковике. Пока не видно «драйверов» способных выбить металлы из своих диапазонов, которые по золоту 1540-1580, по серебру 17.3-18.3 и по платине 950-1050. В любом случае считаю, что предпочтительней работать «от покупки» при снижении цен на металлы. Торговый диапазон по золоту 1561 – 1579, по серебру 17,42 -17.77 и по платине 962 - 976 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.61%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.55%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) поднялась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.08%. Спрос на риск – толкает цены облигаций вниз, уход от риска – ровно наоборот.
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/02/11/822815-uroven-doveriya
https://echo.msk.ru/programs/personalno/2585574-echo/
https://www.kommersant.ru/doc/4251525
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc