Уже почти месяц, как со всех сторон на нас сыплются новости про коронавирус. 24 000 зараженных и почти 500 погибших. Не будем говорить о медицинской стороне вопроса, нас волнует именно экономика.
Вирус пришел из Китая, и большинство зараженных находятся именно там. Власти Китая принимают беспрецедентные меры безопасности, изолируют целый город с несколькими миллионами жителей, чтобы избежать распространения болезни. Новогодние каникулы в Китае были продлены и, соответственно, простаивают заводы, не работают магазины, люди тратят меньше денег.
Помним, что Китай – это один из локомотивов мировой экономики. Он потребляет 14% всей производимой в мире нефти, 50% угля, меди и стали, 56% никеля и 59% цемента.
Логично, что, если предприятия не работают, падает экономическая активность, падает спрос на эти товары и, соответственно, снижается стоимость ресурсов и падают цены на акции компаний, производящих эти ресурсы.
Вирус вызывает еще неопределенность у инвесторов. Непонятно, что будет дальше, справится ли правительство Китая с вирусом, или нас ждет глобальная эпидемия. А, когда инвесторы не знают, что будет дальше, то они продают акции и вкладываются в защитные активы, например, золото и государственные облигации США.
В понедельник 3 февраля наконец-то открылся фондовый рынок Китая после затянувшихся праздников и сразу -8% вниз. Акции могли бы упасть и больше, но это максимальное движение, которое возможно на шанхайской бирже. Правда, сейчас уже рынки потихоньку восстанавливаются, видимо, основная паника прошла. Также, появляются новости о том, что нашли лекарство против коронавируса.
Что делать нам в ситуации с вирусом?
Во-первых, поговорим о том, куда нежелательно инвестировать. Под ударом оказались акции авиакомпаний, так как ограничивают полеты и люди сами меньше путешествуют. Например, акции Air China упали на 25%, Аэрофлот падал на 10%, но его быстро откупили, потому что Аэрофлот оказался единственной компанией, которой не запретили летать в Китай.
Падают цены на ресурсы.
Падают производители ресурсов. Распадская (добывает уголь) упала на 17%, Exxon Mobil (нефтяной гигант) упал на 11% и так далее.
Где же можно заработать на вирусе?
Прежде всего это золото и золотодобывающие компании. Тихая гавань во времена паники. Золото выросло на 8%, Полюс золото (золотодобытчик) на 11%.
Во-вторых. В кризисные времена относительными островками спокойности являются компании из секторов: электроэнергетики, коммуникации и ритейл. Говорить по телефону и жечь электричество люди перестанут в последнюю очередь.
И самое главное! Никогда не поддавайтесь панике и истерии, которые нагоняют СМИ. СМИ – это средство массового манипулирования. Они нагнетают, что все плохо, но в то же время Китайский фондовый рынок потихоньку отрастает.
Используйте кризисные времена для выгодных покупок и наращивания портфеля.