С первого взгляда отчет брокера кажется совершенно непонятным.
Вы можете подумать, что в нем разберутся только люди, работающие в финансовой сфере. Но нет, это не так. Поверьте, они в нем точно так же не поймут ничего.
Но мы, как инвесторы, должны разбираться, что нам показывают эти цифры по нашему брокерскому счету.
Отчет очень большой по размеру, поэтому его трудно уместить в рамках статьи. Максимально убрала все лишнее, чтобы он был лучше виден.
Если вы смотрите на компьютере, то нажмите на картинку - она увеличится. Если на телефоне, то расширьте экран пальцами. Или скачайте картинку себе и смотрите.
Итак. Это мой реальный брокерский счет (один из). Не ИИС.
Брокерский отчет не стандартизирован. Его форма отличается в зависимости от вашего брокера.
Я не смотрю промежуточные (по дням отчеты), только за месяц.
Он состоит из нескольких разделов. Если какой-то раздел не был задействован, то в отчете он не присутствует.
1. Оценка активов. В нем отражена стоимость вашего портфеля на конец отчетного месяца.
Оценка портфеля - стоимость портфеля на конец месяц отчета
Денежные средства - деньги на брокерском счете на конец месяца отчета
Оценка - стоимость портфеля + остаток денежных средств
2. Портфель Ценных Бумаг. Здесь вы видите все ваши ценные бумаги, которые есть на дату отчета и оценка стоимости портфеля. Проданные бумаги в прошлые периоды в отчете отсутствуют, только если вы продали бумагу в отчетном месяце, покажут их в этом отчете.
3. Денежные средства. Показывает сколько денег у вас было на счете на начачало и конец периода. В разной валюте, с пересчетом по курсу.
4. Движение денежных средств за период. Отображены все ваши поступления и списания денег на счете. Дивиденды/купоны/зачисления/комиссии брокера и биржи/приобретение ценных бумаг. В этом разделе можете видеть Перевод д/с для проведения расчетов по клирингу - это значит происходит взаимозачет требований и обязательств.
5. Сделки купли/продажи ценных бумаг. Все ценные бумаги, которые вы купили за отчетный месяц. Так же видите суммы комиссий брокера и биржи, количество бумаг, цену и сумму.
6. Справочник Ценных Бумаг. Указаны приобретенные бумаги и их характеристики.