Всем доброго дня!
Утром рынки покраснели, говорят от вируса китайского. Остается надежда, что это не единственная причина, возможно это просто повод немного остановиться в росте и задуматься насколько все безоблачно и хорошо.
Индекс S&P500 - Сегодня фьючерс на S&P500 не установил очередной исторический максимум, пока отметка 3330.25 является максимальной. Сегодня амеры возвращаются к работе, так что они снова зададут настрой рынкам. ФРС закончила вливать ликвидность на рынок, и даже с 03 февраля будет изымать ликвидность с рынка, так как банки будут возвращать ранее занятые деньги под залог ценных бумаг, а ФРС будет предлагать делать репо на меньшие суммы. Пока кардинально ничего не поменялось, но чем ближе февраль, тем более осторожными стоит быть.
Сегодня ожидаем диапазон 3295 – 3332.
РТС и ММВБ – Наши индексы торгуются вблизи максимальных значений. Тут пока без особых перемен, но уже стоит проявлять осторожность. Люди с «депозитной ментальностью», еще полгода назад считавшие что фондовый рынок это казино, от безысходности и низких депозитных ставок ломанулись на рынок. Не уверен, что увидев снижение рынка, они не станут, так же панически выходить из него. Обещанные дивиденды придут только ближе к августу, а до этого времени многое может произойти.
Да и дивиденды на 2019 год, которые должны быть рекордными, далеко не факт что будут такими же большими и за 2020 год. Например, у Газпрома перспективы больших доходов в этом году весьма туманны, учитывая цены на газ и конкуренцию со стороны сланцевого газа из США. Про разворот говорить рано конечно, но прибыль подфиксировать стоит. Вчера говорил с одним своим знакомым, очень опытным инвестором. Так вот еще неделю назад на волне эйфории он убеждал меня что Газпром достигнет 300 рублей в скором будущем, а вчера закрыл свою длинную позицию в этой бумаге, сказав что видимо стоит задуматься о новом входе в эту бумагу в районе 230 рублей. Мотивировал свое решение тем, что труднее всего контролировать жадность, и что для него 1-2% плюса по портфелю акций в месяц норма, а за январь он уже получает около 7%, так чего ждать еще???
Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 162800 на ММВБ 321350, а сопротивления РТС 165700 и по ММВБ 325650 .
НЕФТЬ – После вчерашнего роста на фоне заявлений о сложностях с поставками из Ливии, сегодня нефть снижается.
Коррекция закономерная, учитывая ухудшение на внешнем фоне. Пока считаем, что данное снижение стоит использовать для открытия длинных позиций.
Это кто и как из энергетических организаций представляет динамику запасов нефти в этом году. Пока только ОПЕК ждет снижения запасов нефти.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-2.20 на сегодня (63,7 -64,3) – (65,35 – 65,80), по CFD WTI (57.30 - 57,95) – (59,0 -59.45)
Драгметаллы – Все внимание сейчас на платине и палладии. Сегодня у палладия есть все шансы начать приличную коррекцию, этот металл очень сильно коррелируется с фондовыми рынками. Ни один инструмент, после таких корнеров не избегал коррекций, по палладию, полагаю, что вскоре увидим уровни в 1800-1850, но риски торговли этим металлам страшно велики.
Платина также может оказаться под давлением, но снижение будет ограничено уровнем в 1000 долларов, скорее всего.
По золоту и серебру ждем продолжение роста, особенно в серебре. Именно серебро пока в «отстающих» по темпам роста. И не забывайте, что мы торгуем фьючерсами на "москухне", поэтому не ленитесь и ставьте отложенные ордера на закрытие своих позиций на 2-4% выше рынка. Яркий пример был вчера, движение цен по платине, когда цены улетали к 1080, на совершенно спокойном рынке. В такие моменты, "ордера на дурака" могут принести ощутимую прибыль.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1557 – 1572, по серебру 17,99 -18.19 и по платине 1005 - 1040 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.79%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.54%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) снизилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.25%. Начались разговоры о дальнейшем снижении ставки ФРС, до 3-х раз в этом году и началу нового QE.
https://bcs-express.ru/tehanaliz/gazp/21.01.20
https://www.zerohedge.com/health/stocks-bond-yields-tumble-fears-over-coronavirus-outbreak-spread
https://www.vestifinance.ru/articles/131521
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc