Мы долгое время бились над вопросом "Что дать новичку, такого, чтобы помогло вырасти как трейдеру". И вот подготовили большой материал, по аналитики рынков, львиная доля информации посвящена тонкостям фундаментального анализа, разбирается вся база и важные моменты. Материал получился большой, поэтому было принято решение разбить его на 3 части. Сегодня - начало.
Часть 1. Анализ форекс для чайников
Давайте раскроем такое понятие, как «фундаментальный анализ финансовых рынков». В нашем случае это валютный рынок Форекс. Ученые умы дают этому понятию следующее определение – это способ прогнозирования цен на основе получения данных, где важны инфляция, ВВП и другие экономические и политические показатели. В отличие от технического анализа, фундаментальный анализ рынка изучает глубинные причины изменения цен. Многие известные трейдеры и инвесторы, в том числе Джордж Сорос и Уоррен Баффетт, доверяют исключительно инструментам и методам фундаментального анализа.
Ну что же, на мой взгляд, все верно, с академиками, составлявшими это определение, трудно поспорить! Но позвольте, скажете вы, я же простой менеджер среднего звена, автослесарь или воспитатель. Неужели мне прежде необходимо стать академиком каких-либо экономических наук перед началом работы на Форексе?! Нет, друзья, это не столь важно, хотя определенную базу знаний все же потребуется освоить. Итак, я предлагаю разобраться в этом вопросе более подробно, и понять, так ли все просто, и что же конкретно потребуется начинающему трейдеру.
На чем основан фундаментальный анализ рынка
Перед началом работы, конечно же, нам необходимо собрать аналитику, чтобы понять, что же происходит в этом царстве денег и дорогих костюмов. Открыв в браузере любой сайт с биржевыми новостями и аналитикой, коих в последние годы огромное количество, вы увидите массу разнообразной и, зачастую, непонятной непосвященному информации. Окинув внимательным взглядом подобные сайты, трейдер, то есть непосредственно игрок на бирже, ищет зависимости между новостями и делает для себя определенные выводы. А уже после, включив биржевой терминал, трейдер часто приходит в замешательство, пытаясь соотнести всю эту информацию с биржевых сайтов с графиками. Все это может показаться невероятно сложным и запутанным, поэтому, увы, многие начинающие трейдеры, просто пренебрегают этим всем, ставя под удар успешность своей торговли. Но есть секрет, да-да!
На что обратить внимание, или простой секрет анализа новостей
Секрет этот состоит в том, что валютный рынок сосредотачивается на одном-двух факторах, достаточно важных для определенного момента времени, которые, в свою очередь, могут быть легко идентифицированы грамотным трейдером. Что же это за факторы, спросите вы? И если они столь важны, то навряд ли они будут в простом доступе на любом сайте. Ведь это, в таком случае, отличнейший и бесплатный способ хорошенько подзаработать помимо основной работы! Кто же его так просто кинет в массы?! А ведь об этом кричат на каждом углу. Их обсуждают в микроблогах и социальных сетях. Их обсуждают в ВК, и в Твиттере. А последний так и вовсе стал главной площадкой для многих крупных финансистов, глав государств и топ-менеджеров ведущих корпораций мира!
Вот смотрите, российский рубль. Он крепко привязан к ценам на нефть. Санкции, наложенные на Россию. Международная ситуация в целом. И также введенные недавно в эксплуатацию газопроводы в Сибири и Турецкий Поток. Это все влияет на курс рубля. И об этом сейчас и вправду не говорят только совсем ленивые! Но хорошо, с рублем все ясно, он и правда на слуху, так же, как и факторы, влияющие на него.
А как же, допустим, евро? С ним ведь сложнее? Так тут все еще понятнее: торговая война с Китаем заметно ослабила доллар, к которому крепко привязан евро. Нашествие мигрантов, которые ничего не производят, но требуют себе европейского уровня пособия и соцзащиту, и конечно же, небольшая заварушка (очередная) на Ближнем Востоке. Это все так или иначе влияет на курс основных европейских валют. А пожары, бушующие в Австралии, они заметно ослабили потенциал австралийского доллара, что эхом прокатилось по всей Азии. И все мало-мальски заметные информационные сайты, и популярные таблоиды ежедневно обсуждают эти новости. Кто-то взял интервью, кто-то выложил статистику. Когда стало ясно, что с пожарами в Австралии так просто не справиться, началась паника, массовый отток людей, которые конечно же стали опустошать все встречные банкоматы. Инвесторы в срочном порядке стали выводить инвестиции, а крупные производства ныне простаивают. Вот вам и фактор. Увы, весьма печальный.
Просматривая тот или иной новостной сайт, мы конечно же видим заголовки его статей. Кому-то они непонятны, и он их пропускает, подыскивая очередной скандал с Билли Айлиш, а кто-то целенаправленно ищет, допустим, индекс деловой активности. Для простого человека, он конечно же, ни о чем не скажет, но трейдер именно за такими новостями и охотится! Или как рейтинговое агентство решило понизить рейтинг Российской Федерации, а в свете ужесточающейся санкционной политики высоким он не будет, что повлечет за собой падение биржевых котировок, курса национальной валюты и так далее. И в итоге, доллар крепчает, а рубль падает.
И все же даже тут есть одна главная ошибка. Фундаментальный анализ в своей основе не учитывает влияние действий других трейдеров. И тем более, действия крупных банков и хэдж-фондов, что является уже техническим анализом, или как его еще называют, анализ биржевого графика. А ведь рынок - это прежде всего люди, толпа, совокупность трейдеров, которые могут поддаться панике, вызванной искусственно. Такой метод в свое время использовал Илон Маск, обрушив котировки акций Тесла первоапрельской шуткой! Кто в теме, тот наверняка это помнит. А уж с учетом того, что эти акции в последствии поднялись в цене выше прежнего уровня, то можно задаться вопросом, на одних ли ракетах Илон Маск стал одним из богатейших людей мира?
Чтобы упростить работу трейдеров, многие специализированные ресурсы предоставляют так называемый экономический календарь, в котором публикуются важные отчеты, результаты заседаний, банковская статистика, макроэкономические показатели и прочее. Это весьма удобно, можно успешнее планировать свои сделки, выбирая наиболее значимые новости, и отсеивая незначительные.
Также трейдеры, используют «линию наименьшего сопротивления». Эта некая воображаемая линия, в которою как бы упирается тренд, или же опирается на нее в поисках новых возможностей для роста. Это и есть один из основных факторов анализа графика.
Примеры анализа рынка
Видите, цена торговой пары дважды коснулась горизонтальной линии, встретив сопротивление? Наверняка в те моменты выходили значимые новости, опрокидывающие цены вниз. Но в какой-то момент инвесторы смогли договориться и подтолкнули котировки дальше вверх. Сейчас все внимание должно быть устремленно к американской или японской экономике в ожидании позитивных новостей, которые помогут цене укрепиться выше этой линии, или же отбросят ее значительно ниже этой самой линии. И все же тут надо понимать, если общий тренд ниспадающий, то даже выход позитивных новостей не обязывает вас бежать и открывать сделки на покупку. Такие новости могут лишь вызвать краткосрочный импульс, после цена неминуемо продолжит падение, будьте осторожны!
Как видите, все в мире больших финансов взаимосвязано, и для того, чтобы учитывать фундаментальные факторы в своей торговле необязательно быть доцентом экономического ВУЗа, или прочитать горы специализированной литературы. Достаточно обращать внимание на главные мировые и экономические новости, которые мусолят на всех информационных платформах мира, они повсюду, о них говорят по новостям, о них пишут в социальных сетях.
На этом пожалуй закончим. Продолжение в среду.