Биткоин-ETF (торгуемый на бирже фонд, англ. Exchange Traded Fund) — это способ инвестирования в криптовалюту с использованием инструментов традиционных рынков.
Как устроен биткоин-ETF?
Схема биткоин-ETF достаточно проста: биржевый фонд приобретает актив, в данном случае биткоин, а затем продают инвесторам акции, которыми можно торговать на традиционных рынках.
Такая модель управления криптоактивами имеет следующие особенности:
- Стимулируется принятие биткоина в качестве полноценного варианта инвестиции. Инвесторам не нужно погружаться в специфику относительно новой отрасли, изучать особенности технологической платформы, а также беспокоиться о рисках, связанных с неразвитой системой регулирования и контроля крипторынка.
- ETF в качестве вида ценных бумаг предлагает стабильную ликвидность, что также благоприятно влияет на использовании биткоина.
- Биткоин-ETF является более развитым инструментом с точки зрения регулирования и контроля, что делает его более привлекательным для институциональных инвесторов, которые опасаются прямого выхода на криптовалютные рынки. Из этого также следует, что ETF открывает возможности для формирования инвестиционных и пенсионных фондов на основе криптоактивов.
- Для инвесторов ETF снимает чисто технические вопросы криптовалютной отрасли: хранение монет, регистрация кошельков, соблюдение правил безопасности, опасность хакерских атак и т.п. Все риски ETF ложаться на плечи учредителей. Инвесторы же, становясь участниками ETF, принимают правила прозрачности и верификации, что также способствует укреплению доверия к криптоиндустрии и повышению общей ликвидности криптоактивов.
Перечисленные преимущества делают ETF привлекательными для тех инвесторов, которые знакомы с акционными активами, но не разбираются и не хотят вникать в криптоспецифику. ETF можно рассматривать в качестве инструмента адаптации криптовалюты для использования в рамках уже сформировавшейся финансовой структуры инвестирования и управления активами.
Однако, использование ETF в криптоиндустрии имеет и обратную сторону: криптовалюта теряет своё главное преимущество — независимость от существующих финансовых регуляторов,становясь таким же контролируемым государством активом, как и фиатные валюты, золото и другие традиционные активы. Приход институциональных инвесторов также может оказать не только толчком для роста крипторынков, но и новым источником манипулятивного риска, что также идёт вразрез существующим преимуществам криптоотрасли.
Иначе говоря, внедрение ETF разрушает саму идею криптовалюты в качестве альтернативной финансовой платформы, на полноценное развитие которой всё ещё возлагаются надежды криптотрейдеры по всему миру. ETF становится серьёзным вмешательством, чьи преимущества далеко не для всех перевешивают возможные минусы.
Важным недостатком использования ETF является неизбежное снижение волатильности криптовалют, которая делает крипторынок привлекательным для трейдинга и инвестирования. Это неизбежно в случае стабилизации криптоактивов через введение их в регуляторное поле.
При этом вопрос о необходимости снижения инвестиционного порога вхождения на криптовалютные рынки остаётся открытым. Действительно, многих потенциальных инвесторов по-прежнему отпугивает технологическая специфика отрасли, её риски и практически полное отсутствие системы институционального регулирования и контроля.
Глобальный переход на ETF, по крайней мере на данном этапе, выглядит слишком радикальным и неоднозначным, что заставляет обратить внимание на другие возможности — к примеру, на технологические платформы, облегчающие инвестирование в криптоактивы без необходимости погружения в их специфику.
Особенно выигрышно в этом свете выглядят платформы для копитрейдинга, позволяющие подписываться на стратегии успешных криптотрейдеров для автоматического повтора их биржевых сделок. Верифицируемая статистика даёт возможность снизить риски до минимально возможных — инвестор выбирает того, кто уже зарекомендовал себя как профитный специалист. А высокая волатильность крипторынков делает такого рода инвестирование особенно выгодным.
Компания Coinmatics предоставляет такую платформу для инвестирования. Для её использования необходимо пройти регистрацию на сайте Coimatics.io, затем пройти в раздел Копитрейдинг→ Провайдеры сигналов, и выбрать трейдера из топа рейтинга.
После этого нужно выбрать режим следования — ручной или автоматический, при ручном вы будете получать уведомления о сделках в ваш телеграм, которые необходимо будет повторять, при автоматическом все сделки будут совершаться системой, благодаря чему вы гарантированно ничего не пропустите и ваша среднемесячная статистика будет на том же уровне, что и у лучших криптотрейдеров.
Узнать более подробно о Coinmatics можно, ознакомившись с PDF-документом "About Us".