Иногда в процессе изучения рынка натыкаешься на интересные компании в которых видишь "серую лошадку":
- Где-то финансовое состояние компании подкосил кризис (мировой или менеджмента), но появилась надежда на выздоровление
- Акции обделены вниманием инвесторов, несмотря на интересные показатели
- Просто хочется верить в успех компании (У меня в портфеле это АФК Система. Мои итоги и планы на AFKS в 2020 здесь)
В результате смотришь - нравится бумага, купить боишься, а проверить хочешь. Для этих идей я решил завести экспериментальный брокерский счет с небольшой суммой.
1 этап - В течение полугода вносить по 1 000 рублей в неделю в низколиквидные, недооцененные и забытые рынком акции, в том числе и проблемные. По результатам первого этапа мы сделаем выводы об эффективных методах подбора акций и взглянем на знакомые нам компании с другой стороны)).
Выбираем брокера и приложение
Сейчас я пользуюсь ВТБ, но для этого портфеля решено выбрать соответствующего брокера. Для меня таким брокером будет Сбербанк, который я тестировал полгода назад перед открытием ИИС. Постоянные обрывы связи, невозможно зайти на биржу в первые полчаса торгов, ожидание СМС по 2-3 минуты для сделки, периодическое отсутствие отображения котировок и соответствующая оценка в Гугл.Маркете не обманывают наши ожидания. Может мне просто не везет со Сбером?
В приложении пока отсутствует возможность покупать иностранные акции, но обещают добавить в ближайшее время. Уверен, что вышеописанные проблемы возникают из-за огромного количества клиентов и счетов. Сбербанк сейчас активно вкладывается в IT-инфраструктуру, но пока продолжает испытывать трудности.
Стартуем мы с 2500 рублей на счете. Переходим к покупкам.
РБК (RBCM)
РосБизнесКонсалтинг - российский медиахолдинг, включающий одноимённый телеканал, информационное агентство, газету и журнал. Экономическое состояние компании подкосил экономический кризис.
Причина покупки - ресурсы медиахолдинга могут стать более востребованными и популярными, в связи с возросшей инвестиционной активностью населения и интересом к экономическим новостям. РБК сотрудничает с ВТБ и другими крупными компаниями. С момента старта инвестиций я стал намного чаще посещать этот ресурс.
Минусы - экономическое положение компании ужасное, удивляет как они живы еще:
- Долг = 18 млрд. руб
- Капитал = минус 2 млрд.
- Капитализация компании = 1 млрд.
- Прибыль на акцию в 2018 = минус 5 рублей
Великолепно, идеальная акция для нашего портфеля! Покупаю 300 акций по 3,895 руб = 1168,5 руб. Пока писал этот текст -4%. Допускаю дальнейшее снижение, но эксперимент у нас долгосрочный.
Сахалинэнерго (SLEN)
Региональная энергетическая компания, обеспечивает энергоснабжение на территории Сахалинской области, входит в группу РусГидро.
Причина покупки - прямо противоположная ситуация с РБК. Базовые экономические показатели хорошие, но компания плотно сидит на государственных субсидиях. Плюсы:
- P/E - 0.63
- Прибыль на акцию в 2018 = 5,5 рублей
- В 2017 был убыток, с 2018 года компания показывает прибыль.
Минусы - крайне мало информации о компании, почти не светится в новостном фоне, малые обороты на бирже и растущий долг:
- 2016 – 6,810 млрд руб
- 2017 – 7,349 млрд руб
- 2018 – 9,729 млрд руб
- 2019 – ожидается рост долга
В ожиданиях сохранения динамики прибыли покупаю 300 акций по 4,350 руб = 1305 руб.
Вот такой итог первой недели нашего эксперимента. Посмотрим к чему он приведет. Не рекомендация.
Спасибо за внимание и удачных инвестиций! Буду очень благодарен за лайк и подписку. Про мой ИИС можно узнать здесь.