Хотите увеличить свою прибыльность? Попробуйте применить этот мощный подход
Если вы хотите находить высоковероятностные сделки и пропускать низковероятностные, вам нужно развить в себе ключевой навык. Звучит интригующе? Тогда продолжайте читать. Итак, что же это за навык, спросите вы?
Я говорю о торговле в контексте ценового движения.
Хорошие торговые решения основываются на контексте
Прежде всего давайте дадим определение слову «контекст». Контекст можно определить как понимание и подход к ситуации на основании факторов среды и окружения.
В ценовом движении «контекст» – это способ описания общей среды и способ использования его вместе с потоком ордеров для торговли базовыми активами. В нашем курсе усовершенствования торговли по ценовому движению есть 3 фильтра, которые способствуют пониманию контекста ценового движения. В рамках этой статьи мы обсудим тему импульсных и корректирующих движений.
Импульсные и корректирующие движения
Я уже сделал много видео и написал много статей об импульсных и корректирующих движениях. Краткое резюме по ним:
Импульсные движения = большие бары + большинство баров одного цвета + цены закрытия баров находятся вблизи максимумов/минимумов
Корректирующие движения = меньшие по размеру бары + бары разных цветов + цены закрытия баров находятся вблизи середины баров.
Пример импульсного движения:
Пример корректирующего движения:
В целом, импульсные и корректирующие движения многое говорят о контексте ценового движения, о характере основного потока ордеров по данному инструменту.
Во время импульсных движений поток ордеров является относительно «несбалансированным»: он доминирует в сторону покупки или продажи, что вызывает сильные направленные движения.
Во время корректирующих движений поток ордеров относительно «сбалансирован»: между покупателями и продавцами нет явного победителя, поэтому рынок в основном движется во флэте.
Использование импульсных и корректирующих движений для определения контекста ценового движения
Теперь, когда мы понимаем основы импульсных и корректирующих движений, мы можем использовать их для обнаружения контекста ценового движения на рынке.
Как правило, за импульсным движением (в большинстве случаев) следует корректирующее движение. Если импульсное движение связано с трендом, то следующим после корректирующего движения чаще будет импульсное движение в том же направлении.
Ниже представлены два ярких примера:
Пример 1: Импульсные и корректирующие движения
Пример 2: Импульсные и корректирующие движения
Чему нас учат импульсные и корректирующие движения в контексте ценового движения?
Они дают нам базовое ощущение того, что является доминирующим потоком ордеров. Если вы видите на рынке потенциальный тренд наряду с хорошей серией импульсных и корректирующих движений, то вы можете быть уверены, что общий контекст ценового движения является бычьим, и поэтому вам следует чаще покупать, чем продавать.
В этом случае вместо того, чтобы ждать появления пин-бара, ложного пробоя или другого свечного паттерна, состоящего из 1-2 баров, подтверждающих сигнал ценового движения, следует посмотреть на импульсные и корректирующие движения, поскольку они часто предлагают вам массу торговых возможностей.
Для определения того, является ли рынок бычьим, вам не нужен свечной паттерн, состоящий из 1-2 баров, – просто определите общий «контекст» и по возможности торгуйте в рамках импульсной и корректирующей структур.
Суть в том, что многие из этих свечных паттернов, состоящих из 1-2 баров (пин-бары, паттерны ложных пробоев, внутренние бары и т. д.), формируются не так часто. И если наметился сильный тренд, почему же вы ожидаете появления паттерна, который может никогда не появиться, если общий поток ордеров и так уже бычий?
Торгуйте в направлении этого тренда и заработайте на этом немного денег. Просто убедитесь, что контекст ценового движения настроен в вашу пользу. Отличный способ определить это – убедиться, что вы можете прочитать импульсные и корректирующие движения.
Наиболее благоприятная ситуация – когда вы торгуете в направлении импульсных движений (а не против них), потому что вы торгуете с доминирующим потоком ордеров на рынке. Это также означает, что вы можете зарабатывать деньги быстрее, потому что импульсные движения продвигаются дальше и резче, чем корректирующие.
Надеемся, что теперь вы видите, как контекст ценового движения, в частности, обнаружение импульсных и корректирующих движений, может помочь вам находить лучшие торговые сетапы.
Имейте в виду, торговля в контексте ценового движения – это навык, который работает на любом инструменте, таймфрейме и в любой среде. Если вы изучаете стратегию ценового движения или подход, который работает только на определенных таймфреймах, то такая стратегия является ограниченной, и она на самом деле не дает понимания ценового движения и его контекста.
Крис Капрэ,
Переведено специально для Tlap.com