Путь к прибыльной торговле на финансовых рынках очень трудоемкий: он требует строгой дисциплины, постоянного профессионального образования и достаточного, для сбалансированного портфеля, размера капитала.
Если первые два условия зависят от самого трейдера, то последнее – от надежной компании, которая предоставляет возможность проприетарной торговли (проп). Такие услуги достаточно распространены и нужны как начинающим талантливым трейдерам, так и профессионалам.
Сотрудничество с проп-компаниями помогает масштабировать собственную стратегию и создать трамплин для карьерного роста. Например, агентство Bloomberg отслеживает результаты портфельных управляющих и это может стать поводом для приглашения вас в Goldman Sachs, JP Morgan или Barclays. Проп-торговля позволяет увеличить доход, снизить личный риск, улучшить торговые навыки и быть в команде с лучшими трейдерами мира.
Мы исследовали рынок (около 100 глобальных компаний), чтобы определить лучшие практики и модели их работы. Мы используем площадку Try2BFunded инвестиционной компании Just2Trade (J2T), поэтому сравниваем именно с ней.
На рынке практически нет открытых платформ для торговли управляющими «извне». Нередко компании требуют трудоустройства (возможно переезд в другой город), тогда как управляющего интересуют только доходы от трейдинга. J2T позволяет торговать без привязки к офису, удаленно из любого места и города.
Размер капитала. Если вы торгуете на личном счете с балансом 10 000 долларов США, ваши маржинальные позиции ограничены 40 000 долларов внутри дня. Пройдя конкурс, J2T дает в управление 100 000 долларов (остальные компании публично не декларируют сумму), что увеличивает покупательную способность до 400 000 долларов. Увеличение капитала принесёт доход в 10 раз больше.
Статистика сделок – лучшее доказательство компетенций. Нередко отбор в проп-компаниях состоит с тестов, анкет и собеседований, но будут ли профессионалы тратить своё время на «студенческие» испытания? J2T делает открытый конкурс для всех желающих.
Критерии оценки трейдеров. Все ожидают успешных трейдеров, однако эта характеристика очень субъективная. Компании не публикуют условия доходности и риска, по которым оценивают их деятельность. J2T четко их определяет: профит-цель 6%, максимальные убыток (2% в день) и просадка (4%).
Условия распределения прибыли. У большинства скрытые условия распределения прибыли с трейдером. J2T распределяет прибыль в пропорции: 60% трейдеру и 40% компании.
Ограничение инструментов. Существуют специализации компаний, что диктуют ограничения по стилям торговли, методам анализа или инструментами (например, только опционы и фьючерсы) – это сильно сужает возможности. J2T предоставляет доступ на площадки NYSE, NASDAQ, Xetra, LSE и позволяет применять свою философию торговли.
Консультации, а не обучение. Фирмы обязывают управляющих к длительному обучению (до двух лет). Если вы уже имеете необходимую квалификацию, то сможете самостоятельно спланировать своё обучение.
Что ещё можно отметить о J2T: технологии с низкой задержкой приказов для реализации стратегий динамической торговли, одни из самых низких комиссий на рынке, своевременный анализ рынка и консультации по торговле.
Пока мы только прошли конкурс и начали своё сотрудничество с Try2BFunded, но уже сейчас имеем самые положительные рекомендации.
Сергей Переход & Ко