В этот раз расскажу о риск-менеджменте. Как я считаю, это самое важное, что вообще есть в торговле, потому как риск-менеджмент - основа торговой стратегии и должна быть основой вашей торговой дисциплины😊
Если нет риск-менеджмента, то человек обречён на слив депозита, тут просто вопрос времени и везения. Конечно, кому-то удаётся без хоть какой-то стратегии и риск-менеджмента хорошо заработать и остановиться, переосмыслить всё и начать работать адекватно. Но, как правило, 99% торгующих без стратегии и риск-менеджмента сливают депозит. А теперь задумайтесь, почему 95% всех трейдеров не могут стабильно зарабатывать? Ответ на это есть в прошлом предложении😃
Риск-менеджмент - это то, что нас ограничивает в случае потерь или же прибыли. Как ни странно, правильный риск-менеджмент должен ограничивать не только убыток, но и прибыль. При этом должно быть хорошее соотношение риск/прибыль, которое должно стремиться хотя-бы к 1:3😉
Как правильно составить себе свой риск-менеджмент?
Во-первых вы должны определить свой депозит и сколько вы готовы потерять(в процентах) в самом худшем случае за день-неделю-месяц-год. Далее умножайте эту потерю на 3. Таким образом вы получите ограничение прибыли.
То есть, если вы готовы потерять 1% за день, то вы не должны заработать более 3%. Если же превышается лимит потерь/прибыли, то вы немедленно прекращаете торговлю на день🗒
Такую же логику можно применять ко всем вашим сделкам. К примеру, вы входите в покупку(лонг) и видите, что стоп можно смело ставить на 2% ниже входа. Таким образом, основную часть своей позиции вы должны закрыть на 6% выше входа, таким образом сохраняется положительное мат. ожидание и не нарушается риск/прибыль🌇
Зачем ограничивать прибыль и убыток?
Тут всё просто. Ограничивая прибыль и убыток, вы ТОЧНО ЗНАЕТЕ, чего можно ожидать от вашей торговли. Ведь, когда мы занимаемся каким-то делом и не знаем возможный итог, то это будет похоже на азартную игру.
Кроме того, такой риск-менеджмент, если его соблюдать, даёт очень хорошую закалку в своей дисциплине, а это очень важно. Научившись соблюдать свой же риск-менеджмент, вы сможете работать потом по любой своей или чужой стратегии без каких-либо проблем🙂