Привет, друг.
Вчера Газпром собрал заявки инвесторов на SPO, подробнее в конце.
По традиции начинаем с закрытия дня.
А давай в начале поговорим о дивидендах?
Впереди конец года и хочется сделать подарки своему портфелю.
Разберем что будем покупать по мере приближения дивидендов.
1. Северсталь
03.12.2019 - 27.47 руб. на акцию, что по текущим равно 3.1%
Очень мне нравиться это бумага, а тем более ее квартальные дивиденды.
В этом году котировки выглядят очень вкусно.
Потенциал после дивидендов в районе 1020р (14% при текущих ценах, после выплат более 17% !)
2. АФК Система
08.12.2019 за 9 месяцев - 0.89 руб. на акцию что по текущим котировкам 5.5%
Потенциал роста котировок оценивается еще в 40% .
3. М.Видео
16.12.2019 - 33.37 руб. на акцию или при текущих котировках 6.81%
С данным эмитентом стоит быть аккуратным, дивиденды не платились последние пару лет.
Лучшей стратегий на мой взгляд будет, покупка акций уже после выплаты.
Котировки высоко ? наверняка многие аналитики говорили что 300 рублей дорого, когда дошли до 400 руб., все уже мечтали купить по 300.
4. Лукойл
20.12.2019 - 192 руб. на акцию или при текущих котировках 3.15%
Тут без комментариев, просто надо покупать и возможно с плечом( пока идет обратный выкуп акций, бояться нечего)
5. Татнефть ап
30.12.2019 - 24.36 руб. на акцию или при текущих котировках 3.6%
Это ТОП-5 акций на которых я планирую заработать в последний месяц этого года.
Как и обещал, давай обсудим SPO Газпрома
220 руб. за акцию - ты один из первых кто это узнал !!
SPO - дополнительное размещение акций, как правило идет ниже рыночной стоимости.
Что происходит дальше?
Часть инвесторов, у которых есть акции в портфеле продают их на рынке и после участвуют в аукционе SPO для того, чтобы купить дешевле. Агрессивные фонды могут открыть короткие позиции и подать заявку на SPO, а когда бумаги будут поставлены, требование по бумаге будет удовлетворено, short будет закрыт, а трейдер получит свою прибыль.
Почему на прошлом SPO Газпрома был squeeze и почему акции сегодня не падают?
Вероятнее всего на июньском SPO у участников рынка была надежда на то, что им все-таки дадут поучаствовать в аукционе и купить акции Газпрома с дисконтом. Кто-то продавал, желая откупиться на размещении, но откупа через SPO так и не последовало. Пакет разместили одним лотом и в одни руки. Этот инвестор пожелал остаться инкогнито, об этом мы тоже писали. Соответственно, инвесторам пришлось откупать на открытом рынке, в связи с чем последовал squeeze.
Сейчас, наученные горьким опытом участники рынка уже не рассчитывают на то, что им дадут поучаствовать в SPO акций Газпрома, особенно со следующими условиями размещения:
«..Владелец определяет заявки, подлежащие удовлетворению..».
В связи с чем нет большого потока инвесторов на выход в надежде купить дешевле, просто все понимают, что им не дадут откупиться на SPO, а фундаментальных причин продавать просто нет. Поэтому на бумагу просто нет давления продавцов, а вот позитивных факторов для роста стоимости предостаточно:
• Газпром получит около 200 млрд руб. наличных средств от размещения акций (139 млрд. руб. было получено от SPO в июне);
• 5 декабря будет объявлена дивидендная политика, что будет поддерживать акции Газпрома;
• Увеличение free-float спровоцирует увеличение веса бумаги в индексах, что вызовет приток средств от пассивных фондов;
• Окончание самых капиталоемких инвестиционных проектов Газпрома (Северный Поток-2, Сила Сибири, Турецкий Поток)
Комментарий -Shloomberg Capital