Однако привлекательным в инвестировании является то, что вы можете получить преимущество над другими трейдерами. Вам просто нужны правильные навыки и мышление.
Работа с криптовалютами и акциями очень похожа на азартные игры на основе навыков. Вы должны выиграть у конкурентов, независимо от того, играете ли вы в покер или торгуете биткойнами.
Единственная проблема заключается в том, что большинство людей теряют деньги при торговле, даже если они подходят к этому вопросу как игрок в покер или игрок, делающий ставки на спорт . Но этим же людям повезло бы гораздо больше, если бы они смотрели на криптовалюты и акции с менталитетом казино.
Если вы игрок, который заинтересован в зарабатывании денег на рынках, продолжайте читать, пока я освещаю, как использование модели прибыли в казино поможет вашим усилиям.
Как казино получает прибыль от азартных игр?
Вы, вероятно, слышали фразу «дом всегда побеждает». Конечно, дом не всегда побеждает - иначе никто бы не рискнул.
Но в конечном итоге казино выигрывает достаточно, чтобы рассчитывать на гарантированную прибыль. Они держат преимущество почти в любой ситуации, будь то игра в блэкджек или игровые автоматы.
Вот пример того, как выигрывают казино:
- Ты играешь в баккару.
- Вы делаете ставку на банковскую руку каждый раз.
- Банковская ставка имеет преимущество в 1,06%.
- Вы делаете ставки в размере 10000 долларов США.
- 10000 х 0,0106 = 106 долларов
- Казино теоретически выиграет от вас 106 долларов.
Преимущество дома в 1,06% определенно не очень велико. На самом деле, вы могли бы так же легко выиграть в приведенном выше примере с небольшой удачей.
Тем не менее, казино фактически гарантирует себе прибыль, когда принимаются во внимание ставки от всех игроков. Те, кто инвестирует в акции и криптовалюты, нуждаются в том же менталитете.
Как прибыль инвесторам в акции и криптовалюты?
Цель азартных игр и трейдинга одна и та же: зарабатывать деньги. Тем не менее, инвесторы получают свою прибыль немного другим путем.
Покупка акций или криптовалюты предполагает внесение единовременной суммы денег в сделку. Надежда состоит в том, что акция / криптофайл растет, так что вы можете позже продать их с прибылью
Вот пример:
- Вы покупаете пять акций Netflix по цене 350 долларов за штуку.
- 350 x 5 = 1750 долларов
- В течение следующей недели цена акций возрастет до 365 долларов.
- Вы продаете.
- 365 x 5 = 1 825 $
- 1,825 - 1750 = 75 долларов прибыли
В этом примере не учитываются комиссии, которые взимает инвестиционная платформа или брокер. Но даже с комиссией в 10 долларов вы получите солидную прибыль.
Конечно, риск состоит в том, что вы можете купить Netflix и увидеть, как цена идет вниз. У тебя будет много денег, если их хватит.
Вот пример:
- Вы покупаете пять акций Netflix по 325 долларов.
- 325 х 5 = 1 625
- Цена акции упадет до 250 долларов в течение следующей недели.
- Вы продаете.
- 250 х 5 = 1250
- 1 625 - 1 250 = 375 долларов
В этом примере вы потеряли 23% своих первоначальных инвестиций (375/1 625). Скорее всего, вы не потеряете ничего похожего на ту же сумму, играя в игру казино.
Вот сравнение:
- Вы играете в европейскую рулетку.
- Европейская рулетка имеет преимущество в 2,70%.
- Вы ставите всего $ 10000.
- 1 625 x 0,027 = 43,88
- Вы теоретически потеряете $ 43,88.
- 375 х 43,88 = 331,12
- Вы потеряли 331,12 доллара в торговле против азартных игр.
Множество факторов влияют на то, сколько вы выиграете / проиграете через акции и криптовалюты. Вы можете решить продать раньше или позже, чем в примере с Netflix.
Однако дело в том, что ваши выигрыши и проигрыши могут быть намного больше за ставку. Торговля, особенно в больших объемах, является волатильной деятельностью.
Ваши ставки и крипто-ставки будут в среднем больше, чем ваши ставки на азартные игры. Исключение составляют акции с копейками и крипто, последние из которых могут быть приобретены в виде дробных акций (например, покупка 1,5 Ethereum).
Средний игрок и трейдер теряют деньги
Большой интерес к азартным играм, основанным на навыках, и к торговле заключается в том, что вы НЕ ДОЛЖНЫ полагаться на удачу.
Очевидно, что оба действия в некоторой степени связаны с шансом. Но фактор умений / знаний дает вам возможность лучше контролировать свою прибыль.
Многие игроки в покер, спортивные игроки, биржевые маклеры и крипто-энтузиасты приходят на свои арены с иллюзией величия.
Игрок в покер может представить себе победу в Главном Турнире WSOP. Крипто-трейдеру может сниться, что их 1000 Tron (TRX) взлетят с 0,04 до 40 долларов.
Но действительно ли игроки и инвесторы, основанные на навыках, реализуют эти мечты? Только в очень немногих случаях.
Средний трейдер или игрок теряет деньги - и их много. Они не только должны быть лучше конкурентов, но и выдерживать торговые сборы.
Поначалу выигрыш в 55% игровых сессий или сделок может показаться легким. Этого часто бывает достаточно, чтобы получить прибыль в торговле и играх, основанных на навыках, даже с учетом сборов.
Однако реальность такова, что лишь небольшой процент приносит (большую) прибыль. Остальные теряют деньги и в конечном итоге сдаются или разоряются, пытаясь удержаться.
Согласно Investopedia, невозможно точно сказать , какой процент дневных трейдеров получает прибыль. В конце концов, они только должны поделиться своими доходами / убытками с IRS. Я часто слышал, что только около 5% являются прибыльными.
Я никогда не видел надежных данных, которые точно указывают, сколько игроков на основе навыков выиграют. Самое близкое, что я видел, это исследование McKinsey 2015 года, которое показало, что лучшие 1,3% ежедневных фэнтезийных игроков MLB выигрывают 91% прибыли .
Многие инвесторы сосредотачиваются только на долгосрочной перспективе, чтобы избежать ловушек дневной торговли. Уоррен Баффет - прекрасный пример того, как терпение может окупиться, когда дело доходит до инвестиций.
Криптовалюта - это то же самое, что «ходлеры» показали огромный выигрыш за эти годы. Биткойн , например, начал продаваться всего за копейки, когда был запущен в 2009 году. На момент написания этой статьи один BTC сейчас стоил $ 3850.
Тем не менее, это не означает, что долгосрочное инвестирование - это всегда лучший курс действий. Самые опытные трейдеры зарабатывают много денег, играя на повышениях и падениях рынка.
Однако подвох заключается в том, что для того, чтобы полагаться на дневную или свинг-трейдинг, требуется правильный набор навыков. Многие предпочитают просто покупать по хорошей цене и держать до лучшей, чтобы им не приходилось сталкиваться с этой волатильностью.
Трейдерам нужно прекратить играть в азартные игры - действовать как казино
Инвестирование часто сравнивают с азартными играми. Криптовалюты особенно носят этот ярлык, потому что они показали так много волатильности в их существовании
Все формы инвестирования - это азартные игры, будь то акции, недвижимость или товар. Однако некоторые виды торговли намного рискованнее.
Свинг и дневная торговля, без сомнения, очень рискованные. Вы должны уметь наблюдать за графиками, оценивать настроения рынка и правильно выбирать время.
Большинство тех, кто пробует краткосрочную торговлю, терпят неудачу. Распространенные причины этих неудач включают отсутствие четкого плана, покупок на эмоциях и отсутствие фундаментальных знаний о торговле.
Те, кто попадают в эти категории, действительно играют на деньги. С таким же успехом они могли бы играть в игры с банковским обслуживанием, такие как игровые автоматы или рулетка , что, вероятно, приведет к меньшим потерям.
Успешным инвесторам нужно много навыков, которые могут быть получены только через месяцы или даже годы исследований. Но эти же начинающие трейдеры могут, по крайней мере, сократить время, необходимое для победы, приняв философию казино.
Ранее я объяснил, как выигрывает дом, потому что они имеют долгосрочное преимущество. Они могут выиграть у среднего игрока только от 1% до 5% времени, но они все равно выигрывают.
Дисциплинированный инвестор может в конечном итоге развить то же преимущество. Первый шаг к этой цели - понимание математики победы.
Трейдер отличается от среднего игрока в баккару или блэкджек, потому что он обычно не выигрывает в соотношении 1: 1. Вместо этого трейдеры могут фактически контролировать, сколько они зарабатывают.
Вот пример:
- Вы покупаете Litecoin (LTC) по 40 долларов за LTC.
- Вы вкладываете всего 1000 долларов.
- Ваша цель - продать, когда LTC достигнет 100 долларов.
- 100 - 40 = прибыль 60 долларов
- 60/40 = 1,5
Поэтому вы надеетесь получить 1,5-кратную прибыль от ваших первоначальных инвестиций. Другими словами, вы вкладываете 1000 долларов и получаете 1500 долларов прибыли (всего 2500 долларов).
Заработать на 150% больше ваших инвестиций сложно, даже с криптовалютами. Но дело в том, что вы можете установить свою собственную цель на то, когда брать прибыль.
Конечно, как в казино, вы не выиграете каждую сделку. Ваш коэффициент выигрыша будет еще ниже, если вы каждый раз будете получать 150% прибыли.
На этом этапе вы также будете заниматься свинг-трейдингом. Свинг-трейдер может держать одну и ту же акцию / криптографию в течение нескольких дней, недель или месяцев, чтобы получить желаемую прибыль.
Большинство трейдеров стремятся к более низким целям, чтобы они не ждали извлечения прибыли. Вот где можно выиграть для меньших выигрышей, таких как казино.
С другой стороны, вы не хотите слишком заворачиваться в небольшую прибыль. Многие любители трейдеров совершают ошибку, продавая каждый раз после 1,5% или 2% прибыли.
Хотя это похоже на то, что делает казино в баккара или блэкджек, никель и димнинг не всегда приносят пользу инвесторам. Вот почему так важно установить лимиты стоп-лосс и стоп-выигрыш, которые могут привести к увеличению прибыли.
Установка Stop Win и Stop Loss Limits очень полезна
Рынки никогда не двигаются по прямой. Они зигзагообразны в течение любого измеримого времени.
Очень сложно предсказать, как пойдут рынок и отдельные инвестиции. Тем не менее, профессиональные трейдеры изучают рынки, чтобы найти повторяющиеся модели.
Они могут видеть, что Амазонка движется волнообразно вверх. Они будут искать, где создается модель поддержки, а затем попытаться купить в нижней части склона.
Вот пример:
- Amazon стоит 10 долларов за акцию в первый день.
- В День 2 он переходит к 12 долларам.
- Цена акций падает до 11 долларов в третий день.
- В День 4 он увеличивается до 14 долларов.
- В День 5 он падает до 12 долларов.
- Вы покупаете по 12 долларов в надежде на увеличение до 16 долларов или выше.
Самое интересное в инвестировании заключается в том, что вы можете установить любую цель, какую захотите. Но разумно установить строгие параметры, при которых вы готовы покупать и продавать.
Игроки называют эти очки ограничениями стоп-лосс и стоп-выигрыш. Стоп-лосс - это точка, в которой вы будете продавать с убытком, в то время как стоп-лосс - это место, где вы продаете, чтобы получить прибыль.
Вот пример:
- Вы покупаете NEO за 10 долларов.
- У вас стоп-лосс 9 долларов
- У вас стоп-выигрыш в 12 долларов.
- Вы рискуете 1 долларом (стоп-лосс), чтобы выиграть каждые 2 доллара.
В этом случае вы выигрываете в соотношении 2: 1 в случае успеха. Тем временем казино выигрывают с гораздо меньшей скоростью.
Как уже упоминалось ранее, вы также должны быть готовы подольше ждать таких сделок (свинг-трейдинг или просто долгосрочные удержания).
Вы всегда можете настроить свои пределы. На примере NEO ваш стоп-выигрыш может составить $ 10,50, а стоп-лосс все еще может быть $ 8. Следовательно, вы будете рисковать 2 долларами за каждые 0,5 доллара прибыли.
Думай надолго как казино
Продажа в убыток никогда не бывает забавной. На самом деле, многие любители долго держатся за свои сделки в надежде, что все изменится.
Конечно, здесь риск состоит в том, что крипто-акции продолжают падать и становятся стоить еще меньше. Многие биткойн-инвесторы сталкивались с этой проблемой в течение 2018 года, когда цены резко упали по сравнению с ростом в декабре 2017 года.
Еще раз, вы хотите посмотреть на вещи с точки зрения казино. Они не расстраиваются и не слишком эмоциональны, потому что один игрок в блэкджек выигрывает у них 5000 долларов. Вместо этого они концентрируются на своих долгосрочных преимуществах, потому что это в конечном итоге принесет им прибыль.
Также важно понимать, что случаются серии побед и поражений. Вы можете оказаться на горячей пробежке, где вы совершите 20 из 30 успешных сделок.
Тем не менее, вы можете споткнуться в следующем месяце и совершить ряд убыточных сделок. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на долгосрочной перспективе, а не на ежедневных или еженедельных результатах.
Вот пример:
- Вы совершаете 1000 сделок.
- Вы получаете прибыль на 50% этих ходов.
- Вы получаете в среднем $ 20 от успешных сделок.
- 50 х 20 = 1000 долларов в заработке
- Вы теряете в среднем 15 долларов на неудачных сделках.
- 50 х 15 = 750 долларов убытков
- 1000 - 750 = 250 долларов прибыли.
Торговля - это совсем не то же самое, что управлять казино, где маржа обычно невелика. Тем не менее, для успеха требуется такой же образ мышления.
Вам не нужно 70% успеха, просто чтобы заработать на торговле. На самом деле, 50% ваших сделок не обязательно должны быть победителями с правильной прибылью.
Сконцентрируйтесь на том, что вы должны сделать, чтобы быть успешным на протяжении тысяч сделок. Короткий пробег, очевидно, тоже важен, но не зацикливайтесь на нескольких результатах здесь или там.
Не забудьте изучить основные торговые навыки
Многое из того, что здесь описано, касается применения мышления казино к трейдингу. Вы хотите сосредоточиться на долгосрочных показателях и получить преимущество на рынке.
Конечно, никто никогда не говорил, что это преимущество легко получить. Многие трейдеры годами работают над своими стратегиями, прежде чем становятся очень успешными.
К сожалению, слишком много новичков думают, что они могут торговать как профи, не вкладывая много усилий в этот вопрос. Они могут провести несколько успешных дневных или колеблющихся сделок, а затем подумать, что они все выяснили.
Эти же самые новички часто оказываются раздавленными через некоторое время.
Реальность такова, что для того, чтобы стать великим инвестором, нужно время.
Вы можете покорить рынок за несколько дней или недель. Тем не менее, вам нужны навыки и знания, чтобы продолжать получать большую прибыль в долгосрочной перспективе.
Я предлагаю окунуть пальцы ног в воду с небольшими сделками и / или долгосрочными трюмами. Но вы должны потратить больше времени на изучение основ в начале.
Если вы абсолютно новичок в этом вопросе, перейдите на Investopedia и начните просматривать раздел «Академия». Вы найдете широкий спектр статей, которые увеличат ваши базовые знания.
Вы можете найти ряд других полезных сайтов, которые предлагают советы по инвестированию. Построение этой базы знаний поможет вам выбрать путь, по которому следует идти, будь то дневная торговля, свинг-торговля, долгосрочные удержания, акции, крипто, товары и т. Д.
Понимание психологии трейдеров и рынка в целом также полезно. Такие книги, как « Торговля в зоне» , « Коэффициент инвестора» и « Воспоминания биржевого оператора» - отличные работы в этой области.
Опять же, легкое инвестирование - это хорошее место для начала, чтобы вы оставались заинтересованными. Но не зацикливайтесь на своих инвестициях до такой степени, что вы забываете также улучшать свои навыки.
Вывод
Успешная торговля акциями и криптовалютами требует много работы и усилий. Я только что обсудил некоторые основы, которые вы хотите прочитать, прежде чем прыгать в полную силу в мир инвестиций.
Но лучшее место для начала - ваш менталитет в отношении прибыли. В частности, вы хотите относиться к своим инвестициям так, как казино относится к азартным играм.
Долгосрочное преимущество позволяет вам стабильно зарабатывать деньги с течением времени - даже когда в краткосрочной перспективе дела не идут своим чередом.
Ваш край все зависит от обстоятельств. Ваши навыки, опыт, область знаний и банкролл будут играть свою роль.
Может быть, вы получаете только 1% дневного торгового преимущества, как казино. Это преимущество в 1% может показаться не таким уж большим, но оно может привести к солидной прибыли, когда вы торгуете 5000 или 10000 долларов одновременно.
Возможно, вы развиваете 25% -ое преимущество путем торговли криптовалютами. Хотя это звучит потрясающе, это не приведет к многим, если вы только совершаете сделки на 50 долларов и ждете недели, чтобы заработать.
В любом случае, первым делом должен быть план успеха. После этого вы можете беспокоиться об увеличении своего преимущества.
Установка лимитов «стоп-выигрыш» и «стоп-лосс» в вашу торговлю - эффективный способ достижения целей прибыли. Придерживайтесь этих ограничений неукоснительно, преследуя свои оценки.
Также не забудьте придумать план управления своими средствами. Вы только хотите положить определенный процент ваших инвестиционных средств в каждую сделку.
Например, дневной трейдер может рисковать всего 1% на каждый ход. Свинг-трейдер может пожелать внести до 5% в одну сделку. Долгосрочный инвестор может вложить 5-10% в один холдинг.
Насколько хорошо вы становитесь инвестором, во многом зависит от времени, которое вы вложили в этот вопрос. Но вы можете по крайней мере рассчитывать на успех в любом качестве при правильном планировании. Используйте модель прибыли казино, чтобы лучше торговать криптовалютами и акциями
