Всем доброго дня!
Трамп подписал законопроект о Гонконге, выбора у него не было, так как он автоматически стал бы законом, но чуть позже 3 декабря. Подставляться перед конгрессом лишний раз не имело смысла, так как в начале декабря против Трампа и так запустят процедуру импичмента. Сегодня амеры едят индейку с тыквенным пирогом, а завтра будет основная реакция на рынках. Риски осложнения переговоров выросли, а значит «бесконечная сага» про успешные торговые переговоры и скорое подписание соглашения снова продолжается… Show must go on
Индекс S&P500 - Новый исторический максимум установил вчера на предпраздничных торгах фьючерс на S&P500 – это значение 3155. Рост продолжается, медленный, упрямый, с постоянными выкупами минимальных просадок. Правда утром фьючерсы начали снижаться, после подписания законопроекта о Гонконге, но есть еще день-два, чтобы снова «помириться» с Китаем и «снова стать ближе» к подписанию торгового соглашения. Умеют амеры устраивать шоу на ровном месте, весь мир смотрит эту «мыльную оперу» про торговое соглашение уже год. Мировая торговля снижается, экономические показатели в мире тоже, но ФРС печатает деньги и смягчает монетарную политику, индексы как заведенные переписывают очередные максимумы, и все заворожено смотрят на то, как и когда договорятся китайцы с американцами, как будто после этого что-то в мире поменяется. Коррекция на рынке давно созрела, и она обязательно произойдет, ближайшая цель снижения уровень 3030, максимум июля месяца. Вопрос только когда начнется эта коррекция.
Сегодня ожидаем диапазон 3132 – 3157. Ожидаем снижения индексов.
РТС и ММВБ – На нашем рынке торговля происходит в боковике и в диапазоне, но полагаем, что в ближайшие дни есть все шансы выйти вниз из текущего боковика. Ждем снижения индекса ММВБ ниже уровня 2900, а РТС теста 1400. Мы пока стараемся на резких ценовых провалах закрывать короткие позиции, и снова на росте индексов открывать короткие позиции.
Либо, как в случае с индексом РТС, продавать опционы пут на этот индекс. Вчера мы так и сделали, продав такое же количество опционных контрактов, сколько и коротких фьючерсов на РТС. Так мы открыли «покрытый опцион»- опционную стратегию. В случае дальнейшего снижения индекса, мы будем продавать опционы пут с более дальними страйками от рынка, 132500 или 135000, таким образом, опционная премия, полученная от продажи опционов будет уменьшать нам отрицательную переоценку по короткой фьючерсной позиции.
Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 141500 на ММВБ 290150, а сопротивления РТС 144600 и по ММВБ 294100
НЕФТЬ – Нефть торгуется в восходящем канале, хотя и выглядит сильно перекупленной на старших ТФ, особенно на дневном графике. Волатильность очень низкая, как и внутридневные колебания цен, значение ATR (8) на 4H – 0.3840. Это говорит о большой вероятности продолжения коррекции цен, особенно в случае ухудшения ситуации на фондовых рынках. Вчера вышли данные по запасам, они выросли, причем запасы бензина особенно сильно. Уровень добычи нефти в США установил новый рекорд в 12.9 млн. баррелей в сутки. США страна №1 в мире по уровню добычи. Вчера же вышли данные по буровым вышкам, которые снова уменьшились. Как получается у амеров уменьшать число вышек и увеличивать добычу может ответить самая честная наука в мире – СТАТИСТИКА. Логики в происходящем нет, а цифры есть говорящие нам о происходящем в мире нефти. Ломать над этим голову пусть будут другие, а мы будем ждать снижения цен на нефть, так как это в моменте логично и соответствует нашим представлениям о рынке. Основную цель снижения по нефти мы ждем на уровне 61.35.
Нефть торговый диапазон цен по BR-1.20 на сегодня (61,9 -62,45) – (63,55 – 64,1) Планируем на снижении цен, закрыть короткие позиции.
Драгметаллы – После тестирования минимальных дневных и месячных уровней по золоту 1450 и серебру 16.80, и фактически после теста «двойного дна» по ценам на драгметаллы, мы ожидаем планомерный подъем цен на металлы.
Сегодня утром, негатив про закон о Гонконге подтолкнул цены на драгметаллы к росту. Мы уже не раз писали, что стоит наблюдать за доходностями по облигациям и новостям по торговым переговорам. От этих двух факторов на текущий момент зависят цены на драгметаллы. Ничего больше так не влияет на цены, как это.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1450 - 1469 и по серебру 16,88 -17.14 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). Ожидаем роста цен на драгметаллы
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.77%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.59%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) не изменилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.19%. Рост доходности по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходности, все ровно наоборот. Сейчас почти все уверены, что ФРС на своем декабрьском заседании оставит ставки без изменения, 10-летние облигации это подтверждают.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/premarket-trendy-tak-ne-razvorachivaiutsia
https://www.kommersant.ru/doc/4172924
Друзья, если не Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com