Приветствую Вас мои друзья. Меня зовут Евгений Конон.
В какой-то момент я осознал, что пора бы уже задуматься о будущем, когда сложно будет вкалывать, как папа Карло и генерировать одну идею за другой. И не плохо было бы иметь достаточно КЭШа, что бы попивать вискарек где-нибудь на Бали в обнимку с любимой женой (шучу, шучу, я не пью виски).
В поисках хороших инвестиций, в рамках своего портфеля, я нашел ещё одну сильно недооцененную бумагу на Московской бирже, но тоже со своими недостатками.
Не буду долго томить- это компания БАШНЕФТЬ.
Да, знаю не все к ней хорошо относятся, но давайте разбираться.
Сначала о плюсах, а их тут надо сказать масса:
На скриншотах ниже видно: капитал растет, выручка растет, с долгами тоже все в порядке. Мультипликаторы, так вообще песня.
Согласно сайта SimplyWall цена акций недооценена более чем на 60%. Дивиденды тоже на хорошем уровне, а именно 8.21%
Если с плюсами все понятно, то с минусами надо разбираться
К сожалению они тоже имеются.
И главный минус, что у компании Башнефть в 2016 году купила контрольный пакет акций Роснефть. Таким образом компанией Башнефть управляет Роснефть, прошу прощения за тавтологию.
Так, что в этом плохого?
Во-первых, есть риск снижения дивидендов.
Во-вторых, увеличение долгов компании и прочие неприятные моменты.
Ну и в-третьих, если честно я не очень люблю компании которые управляются государством, когда принимаются решения не в угоду бизнеса, а в угоду политики.
Но тут же стоит отметить, что на Российском рынке сложно найти компанию не зависящую от государства.
Итог
При всех своих минусах, я считаю, что бумага крайне привлекательна, поэтому она отправляется в мой портфель.
На этом у меня все. Всем отличного дня и удачных инвестиций.