Всем доброго дня!
Рост долговой нагрузки, ограничивает возможности США по стимулированию экономики. Это заявил Пауэлл вчера. Общий уровень долгов каждый день бьет новые рекорды и сейчас подошел вплотную к отметке 190 трлн. долларов США. Если считать, что долги отдают только трусы, то «смелых пацанов», именуемых себя заемщиками, полон рынок. Такие долги отдавать бессмысленно, это теперь уже проблемы тех инвесторов, которые умудрились столько дать взаймы. И эти кредиторы успешно перекладывают свои проблемы на плечи ЦБ разных стран. Яркий пример наш ЦБ РФ, который санирует несколько банков, и затратил на эти мероприятия больше 70 млрд. долларов. Конечно в мировом масштабе это копейки, по сравнению с ЦБ Японии или ФРС США. Но принцип везде один и тот же, частные долги крупных банков постепенно становятся долгами государства. Беспроигрышный бизнес, на котором наживается каждое звено в цепочке этого «финансирования и надувательства простых налогоплательщиков». Долги – это вечный пузырь финансового рынка…
Индекс S&P500 - Боковик, болтанка в диапазоне, консолидация, да как угодно можно назвать текущие колебания цен. Индексы перекуплены, и коррекция обязательно произойдет. Про цели мы уже писали вчера и повторим сегодня, это примерно уровень 3030. То, что было максимумом и сильным уровнем сопротивления, теперь стало сильным уровнем поддержки, куда цены будут стремиться упасть. Торговые переговоры, начало импичмента и доклад Пауэлла сенату – эти новости будут будоражить рынки. Вот такого плана новостей будет все больше: "Власти Китая в ходе торговых консультаций с американской стороной заявили, что не хотят брать на себя обязательства о приобретении ежегодно сельхозпродукции из США на сумму $50 млрд. - WSJ"
Сегодня ожидаем диапазон 3068 – 3102. Ожидаем снижение рынка.
РТС и ММВБ – Цели снижения по нашим индексам находятся по РТС на уровне 138700, а по ММВБ на отметке 285300. Это уровни 50% коррекции от роста по Фибоначчи.
С отскоками и подскоками, но рынки будут постепенно снижаться. Для нового сильного ралли, если конечно рассчитывать на него, необходимо снять перекупленность и откорректироваться индексам.
Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 142050 на ММВБ 291050, а сопротивления РТС 144600 и по ММВБ 295050 Ожидаем продолжения снижения наших фондовых индексов.
НЕФТЬ – Вчера закрыли шорт в нефти на снижении и снова открыли на росте. Пока нефть торгуется в диапазоне 61-63, стоит играть в этих рамках. Пока нефть, наиболее легкий инструмент для анализа и торговли. Из-за огромного количества участников торгов и ликвидности на этом инструменте, нефть достаточно легко анализировать с помощью ТА (Технического анализа). Этот актив, прекрасно отрабатывает дивергенции, особенно на старших ТФ (тайм-фрейм). Сегодня в 19-00, когда у нас еще будет продолжаться вечерний клиринг на ММВБ, выйдут официальные данные от Минэнерго США. Полагаем, что именно вечером стоит ждать основного движения в нефти. Судя по цифрам от API, стоит ждать сокращения запасов, краткосрочного роста цен после выхода официальной статистики, а затем падения цен по факту.
Торговый диапазон цен по BR-12.19 на сегодня (60,65 -61,6) – (63,1 – 63,65) При росте цен на нефть, мы планируем открыть дополнительные короткие позиции.
Драгметаллы – Драгметаллы находятся в восходящем тренде, но, к сожалению, это не отменяет сильных коррекций. Мы полагаем, что большую часть коррекции цены уже сделали, и сейчас драгметаллы делают ценовой отскок. Пока это не более чем отскок. Для возобновления роста, цены должны проторговаться на текущих уровнях и «накопить» силы.
Мы внимательно смотрим за доходностью по бондам, в случае роста цен на облигации и снижение доходности по ним, цены на драгметаллы могут начать рост. Именно так и происходит второй день подряд. Стоило начаться снижению доходностей по бондам, как цены на драгметаллы начали свое восстановление. Это ключевой момент, наряду с торговыми переговорами, для нового толчка к росту. Стоит также обратить внимание на корреляцию драгметаллов с валютной парой USDJPY, стоит йене начать свое укрепление против доллара, как и цены на золото и серебро тоже начинвют восстановление.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1456-1474 и по серебру 16,77 -17.2 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). Ожидаем роста цен на драгметаллы.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.87%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.55%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Кстати, объем коротких облигаций не очень большой и равен примерно 500 млрд. долларов США.
Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) начала снижаться, относительно вчерашнего дня до уровня в 2.35%. Рост доходности по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходности, все ровно наоборот.
https://www.kommersant.ru/doc/4156755
https://www.zerohedge.com/markets/guess-who-preparing-major-stock-market-crash
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rynok-nefti-eia-povysilo-prognozy-po-tsenam-na-neft
https://www.vestifinance.ru/articles/128163
Друзья, если не Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com