Всем доброго дня!
Трамп вчера похвалили себя и снова «наехал» на ФРС, ничего нового. Заодно пригрозил Китаю и пообещал скоро подписать первую фазу торгового соглашения. Эти торговые переговоры превратились уже в фарс, по типу БРЕКЗИТА. Уже нет уверенности, что стороны помнят, зачем они собрались, и кто что хочет. В результате этих годовых переговоров будут обязательно подписаны соглашения, Трамп сможет перед выборами хвастаться, как он прогнул Китай, и другие страны ради блага американского народа, но на самом деле, все останется, как было, просто будут меньше говорить о нарушениях. И еще одно наблюдение, когда у амеров заканчиваются аргументы в споре, они начинают верещать о правах человека. Беспорядки в Гонконге очень удачно совпали с торговыми переговорами, есть кого позащищать в Китае. Сегодня Председатель ФРС Джером Пауэлл представит свой ежегодный экономический прогноз перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса США. Это главные новости, которые будут влиять на рынок.
Индекс S&P500 - Новый исторический максимум во фьючерсе на индекс S&P500 был показан вчера на торгах – это уровень 3102. Кстати, нам удалось точно определить верхнюю границу вчерашнего диапазона цен, этот как раз и был уровень 3102. Теперь стоит ждать коррекции на рынке, для начала до уровня 3030. Это максимум июля этого года, именно к этой отметке должно произойти снижение S&P500. Мы вчера возобновили короткую позицию по фьючерсу U500, хотя и сделали это не вблизи максимумов дня (цена нашего шорта по позиции 2373.75). Мы уверены, что рынок уйдет в коррекцию, и это позволит нам закрыть свой шорт с профитом. Чем ближе дата подписания торгового соглашения, тем больше стороны будут давить друг на друга, и тем меньше поводов у рынка продолжать рост.
Сегодня ожидаем диапазон 3060 – 3092. Ожидаем снижение индекса
РТС и ММВБ – Ралли на нашем рынке приостановилось, впрочем, как и на мировых площадках. Наши индексы, особенно на старших ТФ (DAY, WEEKLY) сильно перекуплены, и коррекция уже началась вчера. Полагаем, что свои максимальные уровни индексы уже показали.
Понемногу ситуация на рынке проясняется для нас. Да, мы пропустили ралли последнего месяца, да у нас неприятная переоценка по позициям, да нам пришлось пополнять счет, за счет прибыли за последние два месяца. Но, после того как определился текущий потолок роста, можно возобновить активную торговлю по индексам. Понятно, что нужно будет удерживать короткие позиции, но текущие ценовые провалы можно будет использовать для покупки индексов, с целью их дальнейшей перепродажи по более высоким курсам. Цели снижения по нашим индексам находятся по РТС на уровне 138700, а по ММВБ на отметке 285300. Это уровни 50% коррекции от роста по Фибоначчи.
Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 141300 на ММВБ 290600, а сопротивления РТС 144600 и по ММВБ 295500 Ожидаем продолжения снижения наших фондовых индексов.
НЕФТЬ – Вчера усилили шорт в нефти. Пока нефть торгуется в диапазоне 61-63, стоит играть в этих рамках. Сейчас больше похоже на консолидацию цен, но в случае ухудшения ситуации на фондовых площадках, снижение нефтяных цен может ускориться. Пока нефть, наиболее легкий инструмент для анализа и торговли. Из-за огромного количества участников торгов и ликвидности на этом инструменте, нефть достаточно легко анализировать с помощью ТА (Технического анализа). Этот актив, прекрасно отрабатывает дивергенции, особенно на старших ТФ (тайм-фрейм). Мы не стараемся поймать «супертренд» в 10-20 долларов, нам это не нужно. Но если получится за неделю заработать пару долларов на нефти, мы будем довольны этим. Пара фактов про нефть: На долю США придется 85% прироста мировой добычи нефти к 2030 году, а также 30% прироста добычи газа. Это укрепляет позиции Соединенных Штатов как экспортера обоих видов топлива. Добыча нефти в России после 2018 года будет постоянно снижаться. Так, если в 2018 году добыча нефти в стране составила 11,5 млн б/д, то в 2025 году она снизится до 11,1 млн б/д, а к 2040 году составит 9,4 млн б/д. Из-за праздника в США, в этот понедельник, сместился на один день выход статистики по запасам нефти. Завтра в 19-00, когда у нас еще будет продолжаться вечерний клиринг на ММВБ, выйдут официальные данные от Минэнерго США.
Торговый диапазон цен по BR-12.19 на сегодня (60,51 -61,15) – (62,57 – 63,21) При снижении цен на нефть, мы планируем закрыть короткие позиции.
Драгметаллы – Драгметаллы находятся в восходящем тренде, но, к сожалению, это не отменяет сильных коррекций. Снижение цен вчера, скорее всего было последним на этой неделе.
Мы полагаем, что большую часть коррекции цены уже сделали, и сейчас драгметаллы сделают ценовой отскок. Пока это не более чем отскок.
Для возобновления роста, цены должны проторговаться на текущих уровнях и «накопить» силы. Мы внимательно смотрим за доходностью по бондам, в случае роста цен на облигации и снижение доходности по ним, цены на драгметаллы могут начать рост. Это ключевой момент, наряду с торговыми переговорами, для нового толчка к росту.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1447-1477 и по серебру 16,62 -17.13 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). Ожидаем роста цен на драгметаллы.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.92%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.55%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) не изменилась, относительно вчерашнего дня до уровня в 2.40%. Рост доходности по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходности, все ровно наоборот. Мониторинг доходностей по облигациям необходим для торговли другими инструментами.
https://www.kommersant.ru/doc/4156173
https://www.vestifinance.ru/articles/128088
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-skazal-tramp-v-n-iu-iorke
Друзья, если не Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com
