По мере того, как российский фондовый рынок растёт, всё больше людей задаётся вопросом "До коле?"
Как понять, что рост закончен и не попасть под каток?
Как понять, что можно фиксировать прибыль по открытым длинным позициям и придушить свою жадность?
Когда можно брать на себя риски в игре на понижение?
На все эти вопросы отвечаю в данной статье.
Как понять, что рынок развернулся и случился шортокрыл
Есть несколько признаков разворота.
1. Японские свечи
Свечи отображают следующие параметры:
На дневном графике вы должны увидеть одну из этих двух свечей.
Как мы видим обе эти свечи имеют большую верхнюю тень. Это означает, что с открытия цены уходили значительно выше, но под конец торгового дня вернулись либо к ценам открытия (белая свеча справа), либо ещё ниже, закрывшись вблизи минимумов дня (чёрная свеча слева).
2. Неудавшийся медвежий размах
На часовом или 15-минутном графике чётко должна быть видна следующая картина.
Он характеризуется тем, что нарушено правило Эллиота - на растущем тренде каждый новый максимум должен быть выше предыдущего.
Как мы видим вершина C ниже вершины А. Точка D - обычно закрытие дня. Она должна быть ниже уровня S - проведённого по минимуму B.
3. Открытые позиции
Идём на сайт Московской Биржи в спецификацию текущего контракта по фьючерсу на индекс РТС. Например, сейчас ссылка на него выглядит так https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RIZ9 .
Нас интересует часть про открытые позиции.
Мы видим, что число контрактов физических лиц с короткими позициями значительно превышает число контрактов юридических лиц с короткими позициями. В длинных позициях всё ровно наоборот. Это говорит нам о том, что профессиональные участники рынка на данный момент играют на повышение, в то время как частные трейдеры - на понижение.
Как только ситуация станет противоположной - рынок развернулся.
Следует рассматривать совокупность сигналов
Если вы увидели дневную свечу с длинной верхней тенью, то смотрите часовой и 15-минутный график. Если на них есть неудавшийся медвежий размах, то переходите на текущий контракт по РТС на сайте Московской биржи и ищите открытые позиции за вчера и позавчера. Если короткие позиции (шорты) перетекли от физических к юридических лицами, то "Здравствуй, разворот!"
В этом случае можно играть на понижение со стопами за верхней тенью последней дневной свечи.
Ставьте лайк!