Этой публикацией я продолжаю цикл статей, посвященных инвестированию на фондовом рынке.
Предположим, что вы определились с составом своего инвестиционного портфеля, выбрали брокера и открыли счет. Настало время для совершения покупок.
Хочу отметить, что 90% брокеров в России используют для интернет-трейдинга платформу QUIK. Некоторые пытаются создавать свои собственные альтернативные программы с разной степенью успешности. По своему опыту могу сказать, сделать что-то лучше пока ни у кого не получилось. Я не буду переписывать для вас инструкцию к программе, укажу лишь некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание начинающему инвестору.
Формирование цен на бирже происходит путем системы встречных заявок, то есть как на обычном рынке. Есть покупатели и есть продавцы. Если покупатель и продавец товара сходятся в цене, совершается сделка. Цена, по которой эта сделка была совершена так и называется - «цена последней сделки» и представляет собой рыночную цену актива в на данный момент. Естественно эта цена не статична и может меняться несколько десятков раз в секунду в зависимости от ликвидности (популярности) той или иной ценной бумаги. Первые 20 этих заявок со стороны участников торгов можно видеть в таблице «котировальный стакан», который выглядит вот так:
В верхней части таблицы находится список выставленных на биржу ордеров на покупку. В левой колонке указано количество лотов, в правой-желаемая цена покупки. Как видите, очередь автоматически ранжируется по цене. Желающие купить дешевле стоят позади тех, кто предлагает более высокую цену. Снизу ситуация обратная. Поскольку продавец всегда хочет совершить сделку по более высокой цене, на первом месте в очереди стоят заявки с наименьшей ценой. В нашем примере разница в предложениях покупки и продажи акции Газпрома составляет 255,15-255,08= 0,07 руб. Как только участники торгов придут к согласию, произойдет сделка.
На самом деле сделки совершаются с очень большой частотой и порой бывает трудно уследить за молниеносно изменяющимися ценами в стакане. Очень распространенная ошибка начинающих трейдеров- попытка указать в ордере на покупку/продажу последнюю цену сделки. Если вы хотите, например, купить сразу, по текущему курсу, выставите свое поручение с заведомо завышенной ценой. В нашем примере с акцией Газпрома это может быть любая цена, выше 255,15 руб за акцию. Вы можете поставить 260 или даже 300 руб., как желаемую, система все равно совершит сделку по ЛУЧШЕЙ цене предложения, что есть на текущий момент в стакане, то есть по 255,15. Если вдруг для совершения сделки не хватит количества в первой строчки очереди, программа перейдет ко второй и далее по списку.
Есть несколько видом ордеров (заявок) на покупку/продажу ценных бумаг.
Лимитированные заявки. Форма ввода лимитированной заявки выглядят вот так:
От вас требуется выбрать из списка необходимую ценную бумагу и нажать на панели инструментов кнопочку «создать новую заявку» (двойным щелчком мыши по цене бумаги в котировальном стакане или графике). В форме лимитированной заявки вам требуется указать тип операции (в нашем примере «покупка»), желаемую цену купли/продажи и количество в лотах. Сколько акций в лоте выбранной вами ценной бумаги можно увидеть тут-же (подсказка вверху над окошком ввода количества лотов). Программа так же услужливо подскажет вам общую сумму сделки. Особенность лимитированной заявки в том, что если она действует в течение одной торговой сессии. Как известно, торги в основном режиме на ММВБ проводятся в будние дни с 10-00 до 18-45 по Московскому времени. То есть если вы выставите на биржу ордер на покупку, предположим, акции Газпрома в течение нынешней торговой сессии по цене 250 руб. за акцию, но такого предложения на продажу в течение дня не окажется, в конце торговой сессии заявка просто снимется (отменится) автоматически. В течение всего времени, пока заявка активна, вы можете изменить ее параметры или отменить ее. За снятие или изменение заявки ни биржа ни брокер плату не берут.
Вторым типом поручений являются так называемые СТОП-заявки. Главное их достоинство в том, что они могут находиться в активном состоянии так долго, как вы пожелаете. Зачем они нужны и как работают, рассмотрим в следующей статье.
Если вы хотите обучиться интернет-трейдингу, освоить методы технического анализа и ознакомиться с различными стратегиями торговли на фондовом рынке, а так же получить квалифицированную помощь в выборе правильных инструментов для вложения сбережений, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить очередную статью, а также не стесняйтесь ставить "мне нравится" и поделится прочитанным с друзьями в соцсетях. Правдивая информация о финансовых рынках должна быть известна каждому!