Привет, друзья! С прошедшим праздником! Рад, что заглянули на кофе! ☕
Закончился крайне сложный для меня месяц. Решил разделить результаты инвестиций и трейдинга - всё-таки, это кардинально разные вещи. В данном посте подвожу итоги инвестиций 💼
Также, постараюсь делать посты покороче, их реально тяжело читать - я как начинаю писать, так меня хрен остановишь 😂 Поехали! 🚀
Цена - это то, что вы платите. Ценность - это то, что вы получаете. — Уоррен Баффетт
Как вам цитатка? Теперь это будет традицией - цитаты великих инвесторов в ежемесячном обзоре результатов инвестиций 🙂
Октябрь, к сожалению, получился крайне пассивным на инвестиции - в силу некоторых жизненных обстоятельств совершал инвестиционные сделки только в модельном Портфеле Новичка. Все остальные силы были брошены на трейдинг. Обещаю дико исправиться в ноябре 🙏
Что касается книг 📚, осилил, наконец, "Подлые Рынки и Мозг Ящера" Бернхема. Продолжаю читать "Хулиномику" Маркова и параллельно интереснейший фундаментальный труд для трейдеров "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" Уильямса.
Кстати, думаю, что введу книжную рубрику - это будет либо краткий обзор книг по трейдингу и инвестициям, либо какие-нибудь интересные нарративы, вроде ТОП 10 что-то там бла-бла-бла 😎 Ставьте лукасы, если поддерживаете идею.
Ретроспектива событий
Октябрь прошёл довольно мирно, без значительных потрясений. Почти все мировые ЦБ в очередной раз снизили % ставку или сохранили её без изменений. Мы снизили на целых 0,5%, Амеры на 0,25%. Всё в рамках ожиданий. Торговая война между США и Китаем проходит в атмосфере напряжённого позитива - вроде собираются подписать некую Фазу 1, но всё это как-то очень непонятно. BREXIT: Британцы не вышли из состава ЕС и опять перенесли эту тягомотину на 3 месяца, ещё и Парламент будут переизбирать 🤦♂️
Что ещё интересного? Американсккие компании довольно неплохо отчитываются за 3-й квартал, выше ожиданий аналитиков. Показатели мировой экономики выходят всё ещё слабые - угроза рецессии пока не отступила, хотя уже все и ставки понижают, и "печатные станки" включили 🤷♂️
На фоне всего этого фондовые рынки не совсем ожидаемо показывают исторические хаи 📈
Американский S&P500 вырос ещё на 2,05%, преодолев и закрепившись над ключевой отметкой в 3000 пунктов. Risk on...
Наш рынок также показал уверенный рост, взяв исторические максимумы. Индекс МосБиржи подрос на 5,34%, Индекс РТС прибавил более 6%. Шортунов высадили по полной программе 🤷♂️ Во многом этому поспособстовал сильнейший рост некоторых "голубых фишек":
Рубль ещё сильнее укрепился к доллару, достигнув отметки в 64 руб. (а по итогам пятницы уже и 63,5 руб.). Нефть марки Brent немного подросла, до $62 за баррель, но, по сути, гуляла в боковике $58-61,5. Золото подросло на несколько %, но находилось весь месяц также в боковике $1480-1510. Как и писал ранее, любая искра, вроде негатива по Торговой Войне, способна устроить "бычье" ралли в этом активе до уровней $1550-1600 🐂
Доходность портфелей
Портфели показали сходную доходность. В целом, доходности выросли вслед за ростом рынка 📈 Также, поддержку оказывали купоны по бондам и начавшиеся дивидендные выплаты 💰
Итого доходность за октябрь / YTD (с начала года):
- ИИС1. "Ремонт" (открыт 28.01.2019; 9,3 мес): +0,95% / +11,06%
- БС. "Обучение Сына" (открыт 28.01.2019; 2,7 мес): -2,63% / -5,07%
- Крипта (открыт 29.09.2018; 1 год 1,4 мес): +15,36% / +33,85%
- ИИС. 💼 Новичка (открыт 21.06.2018; 4,5 мес): +2,1% / +5,07%
Доходность включает в себя 1-е ноября - к сожалению, не успел подготовить обзор ранее ️😕 Критически влиять не должно.
Результаты достаточно неплохие, идём более-менее по плану 👍
Из плюсов: основные портфели вернулись в рост, также и крипта подросла.
Из минусов: портфель под "Обучение сына" просел ещё сильнее.
ИИС1. "Ремонт" 🏗 💰
Самый крупный 💼 медленно, но верно подрастает, отыграв немного сентябрьскую просадку 💪
Так как сделок в октябре не было, сразу даю текущую раскладку по портфелю 👇
Локомотивы портфеля всё те же - Полюс Золото (PLZL) с огромной прибыльностью под 55%, Газпромнефть (SIBN) и, как ни странно, Аэрофлот (AFLT). Многие бумаги подросли и везут уже 10-15% прибыли 👍
Явных аутсайдеров всего 3: Алроса (ALRS), МРСК ЦиП (MRKP) и НЛМК (NLMK), упавшая на фантастические 20% 👎 Очевидно, что с докупкой металлургов я поторопился. Что ж, признаю свою ошибку ☹️
Облигации продолжают обеспечивать защитный cash flow в +8% (с учётом реализации по текущим ценам) 👍 Обратите внимание, что курсовая прибыль всех облигаций выше 0 - сказывается ралли на рынке облигаций на фоне снижения % ставок мировыми ЦБ.
Перекос по секторам снова достаточно сильный. Нужно явно снизить долю нефтегаза, добычи и электроэнергетики. Подумаю, как это сделать наиболее эффективно 🤔
Что ж, надеюсь, ноябрь получится более активным на сделки и даст много инвестиционных возможностей 💡
БС. "Обучение сына" 👨🎓
По данному портфелю ничего нового. Открыт он недавно. Пока куплены сильно недооценённые (на мой взгляд) акции РусАгро (AGRO).
Раскладка по портфелю ниже 👇
Т.к. актив в портфеле пока только 1, смысла в диаграммах особого нет.
Как оказалось, моя оценка недооценки РусАгро сама по себе оказалась недооценённой 😂 После последнего усреднения по 690 руб. бумаги ещё немного просели. Повторюсь, что не вижу тут проблемы, т.к. этот порфтель рассчитан на 15 лет - поэтому какие-то недельные колебания не особо интересуют. Также, по мере роста диверсификации, минус от РусАгро начнёт сглаживаться. Добавлю новых эмитентов уже в ноябре! 😎
Ранее писал, что хотелось бы на такой длительный срок иметь какой-то необычный состав эмитентов - реально недооценённых или новых имён, вроде РусАгро (AGRO), Энел (ENRU), НКНХ преф (NKNCP), ВТБ (VTBR) (да-да 😎) и т.п. Что-то вроде value-инвестирования. Буду двигаться в этом направлении.
Крипта 🚀⚠️
Тут снова ничего нового. Состав криптопортфеля всё также не поменялся и пока не планируется. 💼 собирался осенью 2018 г., и потратил я на это экспериментальные 16500 руб. Все активы расположены в так называемых "горячих" кошельках - на крупных биржах Binance и Huobi.
Портфель продолжает быть в общем минусе за более, чем 1 год своего существования, чуть менее 50%. C начала 2019 г. портфель был в хорошем плюсе, сейчас немного просел. Крипту болтает туда-сюда, продолжаю наблюдать 😉
По текущей развесовке - всё так же крупнейшие доли у Биткоина (BTC) - 33% и Эфириума (ETH) - 13%. Остальные 54% распределены в некоторой пропорциями между другими 19-ю монетами.
ИИС. 💼 Новичка 🛣 💰
Экспериментальный виртуальный портфель ИИС, открытый в рамках статьи "Портфель Начинающего или Как инвестировать 100 000 рублей" и находящийся в публичном доступе. Виртуально инвестировано уже 205 000 руб., сроком на 3 года. Изначально подобраны сильные по фундаментальным показателям бумаги. Активы максимально диверсифицированы (по моему вкусу 😉).
Основные тезисы работы с этим портфелем:
- соотношение акций/бондов/ETF стремится к 65%/30%/5%
- ежемесячная доливка 30 тыс. руб.
- усреднение и ребалансировка с минимальным таймингом
Портфелю уже 4,5 месяца, результаты ниже 👇
Портфель также отыграл падение сентября, не в последнюю очередь за счёт дивидендов, поэтому всё ещё показывает неплохую годовую доходность в 2 банковских вклада 👍
Локомотивами 🚂 портфеля выступают всё те же Полюс Золото (PLZL) и Ленэнерго преф (LSNGP). К ним добавились МТС (MTSS) и Детский Мир (DSKY) - активы АФК Системы (AFKS) рулят 😁 Единственное, что тянет сейчас портфель вниз - это Северсталь (CHMF) , просевшая на замедлении экономике и цен на сталь на 17%! Та же ошибка, что и с НЛМК в другом портфеле
В целом, портфелем пока доволен. Буду придерживаться разработанных тезисов. Ближайшие планы - усиление доли добычи и докупка бондов 💪
Пассивный доход
Также, в июле приходили
купоны по следующим бумагам:
- АПРИФП БП2 (АприФлай Плэннинг)
- МясничБОП3 (ТД Мясничий)
- ОАЭ БО-П2 (Объединение АгроЭлита)
- МясничБОП2 (ТД Мясничий)
- ОАЭ БО-П3 (Объединение АгроЭлита)
- МСБЛиз2Р02 (МСБ-Лизинг)
- ОКЕЙ-Б01Р (О'КЕЙ)
дивиденды по следующим бумагам:
- МТС
- НЛМК
- Полюс Золото
- Алроса
- ФосАгро
Что в целом ждать от ноября?
В центре внимания всё также останется тема торговой войны между США и Китаем ⚔️ Подписание 1-й фазы сделки назначено на ноябрь, посмотрим 🙂 Также, важна будет макроэкономическая статистика и заявления от ведущих ЦБ. Последим и за темой импичмента Трампа.
Встретимся в этой рубрике через месяц!
Всем профита, хорошей рабочей недели и вкусного кофе! ☕
Disclaimer: Вложения на Фондовом рынке являются высокорискованными. Представленный материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией