Игра на бирже: Что должен знать всяк туда входящий, дабы не попасть на деньги
Вряд ли, кто не слышал, хотя бы краем уха, что на биржах делаются целые состояния. А столь хлебные места весьма привлекательны для ищущего заработка народа. Да и жизнь ныне такова, что никого не смущает массовый падёж бойцов невидимого финансового фронта. Быстро редеющие ряды старателей на биржевой ниве ещё быстрее восполняются новыми солдатами удачи, кои уверены: уж им-то фортуна непременно улыбнётся. Поэтому вниманию всех, кто там в шоколаде, пока, и кто лишь лелеет подобные благие намерения, предлагается одно простое знание как залог безопасности.
Вводное замечание (упрощённо, для новичков)
Те, кого цепляет идея стать биржевым игроком, кое-что об этом представляют. Поэтому обозначим, без азбуки, только существенное.
Биржи бывают разные: фондовая (акции), валютная (Форекс), товарно-сырьевая (золото, нефть, газ и т.д.). Торгуются также и самые мудрёные финансовые инструменты: фьючерсы, опционы, фьючерсы на опционы, опционы на фьючерсы, биржевые индексы, с фьючерсами и опционами на них, а также многое другое.
В любом варианте, игрок принимает игровое решение на определённой методической основе, которая ему "по сердцу", ибо в её успешности он уверен. Здесь - одна психология. Кому-то милей играть по звёздам. Иным - экстрасенсы подсказывают. "Люди многоразличны", как писал Ф.М. Достоевский. Они придумывают самые забавные способы узнать будущее.
Но подавляющее большинство игроков предпочитает ограничиваться анализом двух массивов информации. Один из них составляет нужная статистика, в том числе привязанная ко времени её обнародования. Другой - это биржевые котировки, представленные в виде графиков движения биржевых цен во времени.
В зависимости от этого, различают два подхода (могут сочетаться): фундаментальный (анализ статистики) и технический (интерпретация графиков), Фундаменталисты - стайеры. Работают на длинных дистанциях, что более разумно при игре на акциях. "Купил и забыл" - это крайняя форма такого подхода с перспективой на долгие годы. Всем известный Уорен Баффет, занявшийся этим бизнесом после выхода на пенсию, вообще игнорирует графики, что не мешает ему делать на фондовой бирже миллиарды. Но до решения приобрести или продать акции какой-то компании, он несколько лет тщательно изучает её экономические данные и конкурентный рейтинг.
Техники - это спринтеры. Их конёк - короткие дистанции. Трудятся, не покладая рук, на графиках: от минутного масштаба и дальше. Им пофиг фундаментальный анализ. Они терпеливо выжидают такого движения цен, которое достаточно выражено, чтобы урвать хоть какой-то кусок от жирного рыночного пирога. В помощь им уже наработаны тысячи индикаторов. Из них составляются разные комбинации, которые закладываются в основу сотен систем принятия решений. Надо понимать, что весь это инструментарий будет увеличиваться числом до бесконечности. Особая песня - (ро)боты. Они создаются только по системам, что пригодны для программирования, и ведут торговлю автоматизировано, без участия игрока, либо при его временном вмешательстве по условиям, оговоренным заранее.
В связи с этим, вспоминается бородатый анекдот от Уолл-Стрита.
"Идёт Совет Директоров компании, торгующей на бирже. Разработчик технических индикаторов поведения рынка докладывает:
- Рад сообщить, что теперь мы дополнительно вооружены 123-мя индикаторами.
Вопрос с места:
- Блестяще! Скорее сообщите скорее: куда завтра двинется рынок?
Мучительная пауза. Ответ:
- Не уверен, сэр."
Так мы подошли к формулировке Главного знания:
В мире не существует ни чудесных индикаторов, ни волшебных систем, которые гарантировали бы успех биржевых операций.
Иначе говоря, любые системы принятия решений одинаковы в том смысле, ни одна из изобретаемых не имеет преимущества в эффективности перед другими. "Плохая" или "хорошая" система - категории сугубо психологические, ибо определяются, в зависимости от субъективного предпочтения конкретного игрока. Что подходит одному, то смерть другому.
Сформулированное выше Главное знание подтверждается как многовековой историей биржевой торговли, так и практикой сегодняшнего дня.
"Король Форекса" Джордж Сорос , однажды, "взявший" миллиард на британском фунте вдруг потерял около 900 млн долларов, играя против японской иены. Обидевшись, он обозвал рынок непредсказуемым.
"Царь фондового рынка" Уорен Баффет "слил" недавно пару миллиардов, несмотря на свой скрупулёзный фундаментальный анализ, успешный прежде. Показателен и скандальный случай десятилетней давности, когда успешная акула биржевого рынка Лиссон, заработавший там сотни миллионов долларов, внезапно, оказался в минусе на пару миллиардов, подставив под разорение солидный и старинный банк "Баррингс".
Есть и другие примеры, не менее впечатляющие. Погуглите за них сами, и представьте, уважаемые игроки: если уж у таких биржевых гигантов не всё ладится, что говорить о мелких игроках.
Однако, кроме отсутствия торговых систем, гарантирующих успех, эта суровая реальность усугубляется психологией игрока. Поэтому-то могучие ноги биржевых колоссов и превращаются в глиняные.
Дело в том, что, при любой системе, рынок "кидает игрока на доверии". Как? Незатейливо. Он действительно даёт системе поработать, убаюкивая игрока пышным и буйным цветением отменных результатов. У игрока, по закону условного рефлекса, открытого лауреатом Нобелевской премии Иваном Павловым, происходит подкрепление веры в успех. И игрок-победитель уже начинает посматривать на всех с высока. Даже жалеет неудачников, мечтая о том, как теперь-то ему заживётся. Разумеется, этого хочется побыстрее, и он начинает играть увереннее, делая ставки всё смелей и агрессивнее. Прибыль растёт. Всё прекрасно работает. Вдруг, ни с того ни с сего, что-то начинает идти "не так". Но игрок ещё не готов разувериться в своей любимой системе. Знамо дело, убытки в биржевых играх - это неотъемлемая часть работы. А любимая система-то проверена, доказала себя. Да и во всех учебниках красной линией подчёркивается необходимость "строго следовать своей системе, не смотря ни на что". Нет сомнений, что она вот-вот должна выручить. Но всё становится только ещё хуже. Погружение в минус не прекращается. У игрока возникает когнитивный диссонанс (подрыв уверенности в системе). Это приводит к переходу в почти гипнотическое состояние отказа рационально мыслить и действовать, но своё поведение игрок "понимает" как единственно верное. Мышеловка захлопывается. Без сыра, на сей раз. Понимание этого приходит слишком поздно. Остаётся лишь ждать неизбежного конца.
Великий бедняга Сорос попался именно в эту психологическую ловушку. По его собственным воспоминаниям, вместо того, чтобы вовремя закрыть убыточную позицию, он мысленно умолял рынок, типа: "Вернись, я всё прощу!". Тот не вернулся. Вот почему опытные и битые игроки именуют рынок не иначе как "подлым": втирается в доверие, гад, и - нож в спину.
Справедливости ради, следует признать, что подобные масштабные катастрофы с биржевыми игроками случаются, прежде всего, в периоды экономического кризиса, которые есть неизбежная данность. Экономика, хотя не все считают её наукой, пока не в состоянии не только прогнозировать кризисы, но и понять их причину.
Однако невидимые миру слёзы биржевых игроков от катастроф меньших масштабов, но точно по такой же психологической модели, - это далеко не редкое явление и между великими кризисами.
Предостережение
Опытные игроки, как бы замечательно система ни работала в данный период времени. не верьте в вечность такого счастья. Никто не знает, когда рынок опять "взбрыкнёт" и отправит Вас и Вашу систему в глубокий минус.
Новички, никогда не забывайте, что игра на бирже - это чрезвычайно рискованное занятие. Рынок способен много и быстро дать, а всё отнять может ещё быстрее.
Опытные игроки, помните, рынок и не таких обламывал. Будьте всегда готовы. Конечно, речь идёт не об элементарной постановке стопов. У "подлого" рынка сколько угодно гипнотических ухищрений, чтобы вынудить вас играть не по вашим, а по его правилам, которые имеют свойство меняться, когда того совсем не ждёшь. Следует быть особенно бдительным в успехе. Он - не ваша заслуга. Умерьте гордыню. Вы со своей системой просто оказались в правильном месте в правильное время. Повезло, что рынок был такой покладистый. Но это - до поры, до времени. Если забудете, хоть не надолго, неизбежно наступит момент, когда, опомнившись после содеянного под воздействием рыночного дурмана, будете щедро награждать сами себя словами: "Как же я мог так поступить, придурок?" Без обид. Это одно из самых популярных выражений среди биржевых игроков всех уровней компетенции.
Новички, Главное знание вбейте себе в голову аки гвоздь. Когда вам предлагают поучаствовать деньгами в работе системы, о "супер эффективности" которой убедительно расскажут байки и без утайки продемонстрируют пачки долларов и купленные на них яхты, дома, самолёты и ещё там весть что, значит, из вас хотят сделать лоха. И уходите в отказ особенно резко, как только услышите о "секретности" системы и "избранности" вас как пользователя-счастливца, каких будет "только узкий круг". Также срочно ускользайте от мастеров "социальной инженерии", которые вам окажут особое "доверие", открывшись про свой "инсайд": мол "там со знающими людьми договорено, всё будет ОК". Ну, а вас уговаривают не упустить свой шанс и срочно расстаться с деньгами. Бегите!
Опытные игроки и новички, не верьте индикаторам, системам и ботам, которые, как принято это именовать, "оптимизированы" на истории графиков за долгую, историю. Как же так? Ведь, воочию видно, насколько и вправду хорош был некий "оптимизированный" метод работы аж за десятилетия. Очнитесь! Это справедливо только на прокрученном отрезке истории, на которой систему и подкорректировали, т.е. подогнали под ответ. К сожалению, рынок никогда себя в точности не повторяет, что и гарантирует живучесть Главного знания. Поэтому "ура-результат", полученный на каком-то участке истории, хорош где-то там, в прошлом, и никудышен в приложении к любому, даже короткому, отрезку будущего. Не верите? Тогда следите за опустошением своего кармана.
(Продолжение о психологии страны чудес биржевой торговли следует)