Всем доброго дня!
Сегодня в 13-30 по Москве наш ЦБ РФ снизит ставку на 0.5%! Год заканчивается, инфляция снижается, нацпроекты стоят, впрочем, как и вся остальная экономика - нужно снижать ставку. И тогда наверняка, все получится и них… Show must go on…
Индекс S&P500 - «Мы не думаем, что рынок уйдет в новое ралли, скорее возможный рост будет хорошей возможностью открыть короткие позиции по фондовым индексам» - этой фразой мы начинаем каждый день свой утренний обзор по этому инструменту. Полагаем, что шансы на обновление исторических максимумов остаются, особенно учитывая вливания ликвидности от ФРС, но пока индексы топчутся на месте. Пока весь рост ограничивается уровнем 3015. Возможно, рынок копит силы для очередного рывка наверх, а может сил для роста уже и не осталось. Мы пока не торопимся открывать шорты в этом инструменте, мы уже поторопились с открытием коротких позиций по нашим индексам. ТА, ожидания замедления, негативные экономические отчеты – все это в моменте перечеркивается вливаниями ликвидности от ФРС.
Сегодня ожидаем диапазон 2982 - 3022, но вероятно, сегодня будут большие движения, и цены могут выйти за наши прогнозные значения.
РТС и ММВБ – Главный вопрос, когда и на каком значение остановится рост наших индексов? Хотя мы имеем уже открытые короткие позиции по индексам РТС и ММВБ, и открыты они слишком рано, а значит в моменте убыточные, тем не менее, считаем, что рост подошел к своему концу.
Индексы сильно перекуплены, рост последних дней напоминает вертикальный взлет, что не является нормальным. Толпы новых розничных инвесторов, которые недавно перевели свои депозиты из банков на брокерские счета, активно инвестируют в растущие бумаги с хорошей дивидендной доходностью. Эти люди еще не видели, как умеют падать акции в цене, и пока они наслаждаются удачными инвестициями. Посмотрим, как долго будет длиться их счастье. Не уверены, что модно «армагедонить» на растущем рынке, надо поспрашивать авторитетных блогеров, но говоря серьезно, текущий рост напоминает «поздний бычий рынок».
Такие «конвульсионные» всплески роста, наблюдались перед каждым серьезным кризисом, которые лично мы проживали, начиная с 1998 года. Но, мы живем сейчас, и что будет потом, можем только предполагать. От правильности наших прогнозов зависит успех инвестиций. Возможно, сегодня рынки остановят свое победное шествие вверх. Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 138900 на ММВБ 284200, а сопротивления РТС 141500 и по ММВБ 289700
НЕФТЬ – Вчера у нас была главная задача – это закрытие нашей опционной стратегии СТРЕДЛ. В эту позицию мы вложили 5% нашего капитала, и потерять эти деньги не хотелось, особенно учитывая убыточные позиции по фондовым индексам. Нам удалось выйти в ноль из опционов, что не самый плохой результат. Да, теоретически можно было даже заработать около 1% прибыли на капитал по этой позиции, если бы вечером дождаться роста нефти до 61.90 и в этот момент продать опционы колл. Но риски были большие, учитывая, что экспирация опционов по нефти будет в ближайший понедельник, и можно было не дождаться подходящей цены.
Утром, мы имеем короткие позиции по нефти, надеемся, что сегодня мы их закроем с плюсом, как и весь октябрь месяц. С понедельника на нашем закрытом канале с сигналами по нефти «Трейдинг для ленивых – торговые сигналы», начинается новый отсчет результатов наших сделок, которые мы размещаем на этом канале. Второй месяц подряд доходность наших операций сильно превышает 5% прибыли на капитал за месяц, мы надеемся показывать подобные результаты и в будущем. Нефть, за последние несколько дней, торгуется в точности с нашими прогнозами. Мы писали про низкую волатильность в нефти в начале недели и предупреждали что это признак сильного движения цены в будущем. Мы прогнозировали, что вероятнее произойдет движение цены вверх. Все эти прогнозы исполнились, чему мы искренне рады, так как это позволило немного заработать прибыли на нефти.
Торговый диапазон на сегодня (60.0 -60,7) – (61,95 – 62.55), Полагаем, что на росте можно открывать короткие позиции, но мы сегодня ждем снижения цен на котором планируем закрыть короткие позиции в нефти.
Драгметаллы – Наша стратегия в отношении драгметаллов остается прежней, на ценовых провалах открывать длинные позиции. Мы удерживаем длинные позиции по фьючерсам на серебро и золото. Видимо возможность докупить золото по более низкой цене, чем средний курс нашей позиции (1488.5 по фьючерсу) в ближайшее время не получится.
Цены продолжают свою консолидацию, что по ее окончанию предполагает новый ценовой рост. У нас открыты долгосрочные позиции по драгметаллам, мы ожидаем в этом году установления новых максимумов. Цены на металлы начали свой сильный рост в мае этого года, одновременно со снижением доходностей по трежерям. Доходности по 10Y (десятилетняя бумага) с мая по сентябрь снизилась с 2.6% до 1.5%, и золото подорожало с 1250 до 1550 долларов. Как только доходности слегка подросли до 1.8% - золото снизилось до 1500. Однако ждать роста доходностей в США и в мире в целом не стоит по бондам, учитывая новую монетарную политику ФРС, а значит и снижения цен на драгметаллы.
Скорее новые вливания ликвидности от ФРС дойдут и до рынка драгметаллов, и рост будет сравнимый с ростом наших фондовых индексов за последнюю неделю.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1485-1515 и по серебру 17,53 -18.05 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.76%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.66%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) немного подросла относительно вчерашнего дня до уровня в 2.25%.
Рост доходностей по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходность все ровно наоборот.
https://www.forexlive.com/news/!/brexit-the-chicken-and-egg-conundrum-20191025
https://www.vestifinance.ru/articles/127208
Друзья, если не Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
26 -27 октября мы будем подключать новых подписчиков на закрытый канал по нефти "Трейдинг для ленивых - торговые сигналы". Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ оставьте свою заявку на подключение в свободной форме, но с указанием Вашего НИКа в телеграмме у нас на почте: stocktrader7501@gmail.com Условия работы на канале Вы можете найти в этой статье: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc