Так-так, отечественный рынок акций ставит рекорд за рекордом, индекс Московской биржи достиг нового исторического максимума в 2877 пунктов! Ну что, теперь разбогатеем все-таки? Думаю, пора фиксировать прибыль по голубым фишкам. Но давайте разберемся поподробнее с нашими перегревшимися акциями.
Больше всего меня беспокоит сейчас наше "Национальное достояние", которое активно прорывается к предыдущему максимуму. За последние три дня Газпром прибавил более 7% и нифига не хочет корректироваться. А вообще-то пора бы... Давно... В общем, вся эта неожиданная ситуация с дивидендами (подробнее о нежданчиках совета директоров можно прочитать здесь) гонит акции куда-то к уровням IPO, что, конечно, круто. Наконец-то инвесторы, которые вложили свои средства до 2008 смогут выйти в ноль (если не учитывать дивиденды, конечно). Сильный рост акции обеспечивается надеждами на то, что совет директоров все же решит увеличить дивиденды до 50% от прибыли по МСФО в ближайшие пару лет, что давно требует от них правительство. Решать этот вопрос будут в конце ноября.
Хотя Газпром такая чудная контора, что от них можно всего чего угодно ожидать. Я не думаю, что они на это решатся. Скорее всего опять пошлют всех куда подальше и оставят выплаты на следующий год на уровне этого года (ну вообще это их традиция). Это, конечно, не супернегативная новость, но она должна быстро опустить котировки хотя бы к уровню 220 рублей.
Сейчас же акция сильно перекуплена, и может скорректироваться к 235 р. в ближайшие несколько дней. Однако на месячном таймфрейме видно, что даунтренду пришел конец. Так что среднесрочный взгляд позитивный, если, конечно, в ноябре не будет сюрпризов.
Следующая акция-рекордсмен — Лукойл. Тут все проще и красивее. Ключевыми среднесрочными драйверами роста акций выступают не так давно объявленный обратный выкуп акций на сумму до $3 млрд. до 2023 года, ожидания роста дивидендов и погашение казначейского пакета акций. Сплошной позитив!
Однако техническая картина требует коррекции. Акция явно перекуплена и скорректироваться хотя бы к 5900 р. было бы логично для дальнейшего роста, который вполне может двинуть котировки к 7000 р. до конца года.
Нашумевший беспричинный подъем Сургутнефтегаза также оказал существенное влияние на рост индекса ММВБ (подробнее о торговых безумиях в акция Сургута можно прочитать здесь). Вчера обыкновенным акциям удалось взлететь еще на 8.4%, но я надеюсь, что их сегодня наконец накроет коррекция. Я решил все-таки от 43.2 р. шортануть его. Так что, народ, помогайте:)
Ну и завершим наш обзор перегретых акций Сбербанком. Как видно из графика, он рвется закрыть дивидендный гэп (как привилегированная акция (220 р.), так и обыкновенная (250 р.)). Однако Сбербанк ап приближается к цели значительно быстрее и ровнее, поэтому интереснее рассмотреть его график. После затяжной консолидации, он резко улетел вверх. Ну что тут сказать, сегодня можем долететь до 220 р., после чего, вероятно, последует коррекция к уровню 210 р, которая уже просто необходима. Наблюдается страшная перекупленность по осциллятору.
В целом, Сбербанк имеет очень неплохую перспективу. И после коррекции вполне может прорвать исторический хай.