Тесла отчиталась за третий квартал и вопреки всем ожиданиям аналитиков с Уолл-стрит отчетность компании очень впечатлила. Чистая прибыль за 3-ий квартал составила $312 млн, а продажи выросли до $6,8 млрд.
Рынок всегда реагирует на данные относительно ожиданий, на этот раз, на мой взгляд, реакция рынка сильно отстает от реалий. Прогноз аналитиков с Уолл-стрит превышен более чем в 4 раза по чистой прибыли, ведь они прогнозировали убытки по выручке в $100 млн, с продажами превышение прогнозов скромнее, но тоже впечатляет, ожидались продажи на $4 млрд, а не почти на $7 млрд.
На мой взгляд, самое главное даже не в этих цифрах, а в дальнейших перспективах. Я считаю, что стоимость компании, а также ее акций сильно недооценивают. В первые два квартала компания несла убытки по прибыли, но это не просто так. Компания вкладывает огромные деньги в строительство Гигафабрики в Китае, причем уже третей. Планируют построить ее за 168 дней, что также опережает все прогнозы примерно в 3 раза.
Ну и самое главное, это потенциал по дальнейшей выручке! Производство наращивают, а спрос на электромобили растет очень высокими темпами. Только в штатах за последние два года число электроориентированных автолюбителей выросло на 7,5 млн человек. В третьем квартале ВВП по продажам Model 3 выросло на 20%.
По продажам в штатах Model 3 очень резко поднялась на 4-ое место, а при том, что марки стоящие на первых 3-ех позициях потеряли от 15 до 30% продаж, можно делать выводы о дальнейшем росте продаж этих моделей. И здесь стоит отметить еще один очень важный фактор, на рынке формируется очень высокий отложенный спрос на данную модель, так как в штатах желающих ее купить уже 30 млн человек, а производят пока только 400 000 тысяч в год. С таким спросом и цены будут расти, ведь на данный момент Tesla можно считать практически монополистом на рынке электромобилей, реальных конкурентов, умеющих внедрять и реализовывать в жизнь в кратчайшие сроки новейшие технологии, у нее пока нет.
На мой взгляд, покупка акций компании Tesla в долгосрочной перспективе может принести не менее 50% чистой прибыли. Покажу теперь цели на графике, а также рекомендуемые цены покупок акций.
На дневном графике наблюдается пробитие фигуры тех. анализа, с целями для роста стоимости в район $365 за акцию. Также на дневном графике видно пробитие 200-ой скользящей средней и ее ретест, что сигнализирует о высокой вероятности дальнейшего роста котировок. В районе $250-$265 за акцию располагается очень мощная область сопротивления, от которой цены разворачивали глобальные тренды дважды в 2014 году, в 2015, 2016 и дважды в 2018 году, нельзя не учитывать этот факт. Возможно, именно поэтому котировки не выросли сразу после отчетности за третий квартал. Однако, после пробития этой области покупка акций видится наиболее безопасной. Пока же ее не пробили, есть вероятность отскока от нее несколько раз и торговли в диапазоне $240-$265 за акцию.