Спекуляции на фондовом рынке - популярный инструмент для заработка. Этим грешат даже новички, которые хотят инвестировать долгосрочно (во всяком случае так говорят) и при этом быстро получить большую прибыль.
Я столкнулась с неправильным подходом к спекулятивным сделкам, когда первый раз выбирала акции, которые можно будет вскоре продать, получив прибыль.
Первой акцией, которую я купила, был Детский мир. Очень уж цена была привлекательная. Конечно, я заработала на её перепродаже, но если бы отнеслась к выбору более серьёзно, смогла бы заработать намного больше за тот же период.
Самый частый вопрос - почему инвестор-спекулянт выбирает обычные акции для торгов, а не привилегированные? Ведь последние стоят значительно дешевле, а дивиденды одинаковые.
Отвечаю. Для инвестора-спекулянта важен показатель ликвидности акции, который определятся объёмом торгов. Предпочтение отдаётся акциям, по которым оборот денежных средств за день выше.
Рейтинг торгов каждый день публикуется на сайте Мос.биржи. И дальше вы узнаете, как его посмотреть.
Заходим на сайт мосбиржи (версия для ПК). В левом верхнем углу жмём значок, как показано на фото.
Выбираем слева Фондовый рынок - итоги торгов.
В таблице видим акции наиболее ликвидные за вчерашний день. Но это не значит, что все акции из этого списка подойдут для спекулятивной торговли.
Например, в таблицу попали акции Яндекс, которые падали последние дни на больших оборотах. Значит, для заработка они не подходят.
Чтобы исключить из этого списка остальные малопривлекательные акции для спекуляций, нам также нужно взглянуть на список "голубых фишек" российского фондового рынка.
Акции "голубых фишек" считаются самыми ликвидными акциями по итогам месяца на ММВБ. Список каждый месяц обновляется. На Мосбирже можно скачать PDF файл за прошлый месяц.
Заходим во вкладку "Индексы". Факты и цифры. И скачиваем файл "индекс голубых фишек".
Вот список акций за Сентябрь.
Теперь достаточно сравнить 2 этих списка, чтобы выбрать акции для спекуляций и инвестиций.
Следующий шаг - фундаментальный анализ компаний. По большому счёту, нас интересует только отчёт МСФО, где можно сравнить отчёт поквартальной выручки и прибыли каждой компании, а также понять, платит ли компания дивиденды и какую долю прибыли на них отправляет.
Если компания развивается, то доля выручки и чистой прибыли растёт в аналогичном квартале, по сравнению с тем же кварталом прошлого года.
Для примера возьмём Сбербанк.
Оцениваем по горизонтальным линиям. Как видим, выручка и чистая прибыль Сбербанка растут из квартала в квартал за последние 3 года.
Историю дивидендных выплат смотрим на сайте самого Сбербанка и видим, что дивиденды увеличиваются каждый год. В отличие от компании Аэрофлот, которая какое-то время вообще перестала платить дивиденды или компании Яндекс, которая дивидендов не платила никогда.
Получается, на момент написания статьи, акции Сбербанка - отличный инструмент для спекулятивных сделок.
Теперь о том, как подловить момент для удачных покупок в инвестиционный портфель.
Я считаю самыми удачными моментами для покупки дни ребалансировок индексов MSCI и индексов Мосбиржи. На картинке - даты ближайших ребалансировок.
В эти дни цены на акции падают, что является лучшим временем для покупок акций по более низким ценам.
Как видно на графике, цена существенно снижается, и уже на следующий день акции хорошо растут.
Почему стоит выбирать для инвестиций и торговли именно акции "голубых фишек"?
Если вдруг вы купили акции, а они начали существенно снижаться в цене, то вы всегда можете превратиться в инвестора и со временем "отбить" все просадки, получая дивиденды. В этом случае остаётся только ждать.
Никогда не закрывайте позиции в убыток.
Желаю всем хорошей прибыли!
Как трейдеру всегда быть в плюсе + 3 правила успешных торгов на бирже от Сергея Елисеева. https://zen.yandex.ru/media/bizhoum/kak-treideru
Какие дивидендные акции российских компаний я куплю в свой портфель на 2019, 2020 год https://zen.yandex.ru/media/bizhoum