Купил акции "Детского мира" в публичный портфель в июле 2019 года. В портфеле планирую держать до достижения целевой цены - 110 рублей, либо до наступления каких-то значимых событий. Рассчитываю на высокие дивидендные выплаты. Более детальный анализ плюсов и минусов ниже
Плюсы
- Низкая конкуренция, в отличие от сегмента продуктового ритейла. По сути, сильного соперника в категории "дети" нет, доля рынка - 20%
- Высокие выплаты дивидендов.
- Хороший потенциал роста стоимости акции, многие аналитики давали оценку в 110 рублей за акцию,
- Достаточно хорошие операционные показатели, темпы открытия новых магазинов, в том числе Беларусь/Казахстан, рост количества чеков.
- Мощный рост интернет-магазина, на 70% год к году. И почти 10% от всех продаж - через интернет-магазин, это круто.
Минусы
- Ситуация с чистыми активами, конечно, не вдохновляет. Если мы придерживаемся подхода "разумного инвестора", который подразумевает попытку покупаю недооцененные компании
- то хорошо бы в портфель набирать акции недооцененных компаний. Но это, похоже, не тот случай.
- -Чистый долг подрос в 2018 году
- -Падает средний чек
Основные показатели
- Капитализация компании – 66 млрд
- Стоимость компании (2018)- 118 млрд
- Чистые активы - -0,94 млрд руб
- Количество сотрудников - 6 500
- Выручка за год (2018) - 110,9 млрд
- Прибыль за год (2018) - 5,6 млрд
- Валовая прибыль (2018) - 36 млрд
- Темпы роста выручки (2018/2017)- 14%
- Темпы роста прибыли (2018/2017) - 17,6%
- Цена/прибыль (P/E) - 11,7
- Цена/выручка (P/S) - 0,60
- Дивидендный доход - 9,9%
