Детский Мир - Советская и российская сеть магазинов товаров для детей и периодически входит в портфель Юрия Инвестора, являясь активным инструментом в стратегии прямопропорциональной спирали инвестирования.
В начале августа Юрия Инвестор вышел с Детского Мира, на усреднении Алросы, а сегодня на эту же сумму Юрий Инвестор взял те же 120 акций по цене 90,6₽ с целью до 110₽ в течении года, что даёт 21% прибыли.
Группа компаний «Детский мир» укрепляет лидирующие позиции на рынке детских товаров, сохраняя высокие темпы развития на протяжении последних лет. Основным акционером компании является ПАО АФК «Система», Российско-Китайский Инвестиционный Фонд, при 34% размере free-float . Современный супермаркет «Детский мир» включает около 20-30 тыс. наименований товаров детского ассортимента: игрушки, одежда и обувь, товары для новорожденных, канцелярские товары, наборы для творчества, товары для активного отдыха, автокресла, мебель. Выручки Группы в 1-м полугодии 2019 года увеличился на 16,2% до 55,9 млрд ₽. по сравнению с 48,1 млрд ₽ в 1-м полугодии 2018года. Так же выросли продажи на 6,9%. Детский мир продолжил расширяться, так в первом полугодии 2019 открыто 23 новых магазина сети «Детский мир», что повлияло также на рост валовой прибыли в 13,2% и составило 17,6 млрд ₽, при рентабельности в 31,5%. Группа «Детский Мир» с увеличением инвестпрограммы, активно снижает расходы, Сокращение расходов с 23,1% до 21,9% от выручки, также, благодаря повышению операционной эффективности. EBITDA вырос на 20,6% до 5,3млрд ₽, а прибыль за период без учета корректировок составила 2,2млрд ₽ (+14,8% г-к-г). Рост бизнеса и качества улучшает фундаментальные значения Детского Мира.
Другие инвестидеи от Юрия Инвестора можно посмотреть в группе ВКонтекте: Gerrinway - Миллионером может стать каждый!
Технический анализ на дневном таймфрейме сигнализирует об активной покупке: 8 индикаторов из 12! Двухлетняя просадка по эмитенту -20% с локальными коррекциями. Есть небольшая перепроданность при средней скользящей, сигнализируещей к активным продажам. Акции Детского мира после дивидендной отсечки опустились к отметкам IPO в 2017 г. Уровень 85 руб. выглядит сильной поддержкой. Котировки пытаются развернуться в направлении сопротивления в диапазоне 95-98 ₽. Общий консенсус-прогноз на 12 месяцев целится на 121,86₽. (35%). Дважды в год довольно щедрые дивиденды с доходностью 9-11%. Следующие выплаты запланированы на декабрь 2019 г. Из субъективного смешанного анализа, и согласно таблице Юрия Инвестора "о приоритетах к покупке акций", Детский Мир даёт 43-ий показатель из 270 компаний, набрав 289 пунктов (из 1200), что не является приоритетом в первоочерёдности, (есть более привлекательные компании – Аэрофлот, Лента, Русагро, Руснефть, префы Башнефти). Но сильные стороны техники и фундаментального анализа Детского Мира, стали мотиваторами к покупки акций со следующими резолюцией: не более 5% от портфеля, инвестиционная сделка в ожидании роста котировок с поэтапным закрытием профита, и усреднением по системе под систему Yurger при незначительном отрицательной новостном фоне.
В начале сентября 2019 года Юрий Инвестор купил акции Детского Мира: 120 штук акций по цене 90,6₽ общей суммой на 10,9К ₽, не многим 2,3% долей в портфеле! Сумма закупки 10,9К ₽ соответствует сумме продажи пакета акций ДМ в августе. Ожидаемая точка продажи на росте в течении года ожидания цели до 110₽ в течении года, что даёт 21% прибыли со средней волатильностью бумаги.
Шаг цены в 0,02 пункт движения цены Детского Мира в ту или иную сторону даёт 2,4₽. Точкой фиксации прибыли выступает 110₽ (+21% прибылью). В случае падения котировок, придётся уменьшать просадку путём первичного шага усреднения. Точкой усреднения станет 37₽ с показателями 1∏↨≥15%*3/1 с дополнительным размещением капитала до 30К ₽.
Детский Мир продемонстрировал по итогам I кв. сильные результаты по росту выручки и EBITDA. Заявления главы АФК Система о планах снижения долга на 70 млрд ₽, скажется на притоке инвестора в бумагу Детского Мира. Дальнейший рост бизнеса за счёт развития сети магазинов в Белоруссии, а также развития нового направления товаров для животных — «Зоозавр», привлечёт к себе не только объем этого рынка в 200 млрд ₽, но и даст отличную динамику роста сети, роста выручки, и видим возможность достижения новых уровней цены акций 120+
Настоящее сообщение содержит частное мнение инвестора. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Юрий Инвестор и группа ответственности не несет.
