МТС на протяжении 20 лет не раз становилась изюминкой в портфеле Юрия Инвестора. Покупка акций МТС по 261₽ с целью 310₽ в течении 3-4 месяцев и выплаты дивидендов в размере 8,8₽. Дают не только 3,3% дивидендной доходности к 19% роста актива, но и делают покупку простой и понятной инвестиционной истории на фоне снижения рублевых ставок.
Тем более, что и Юрий Инвестор является постоянный клиентом МТС с 2005 года и свой номер телефона и оператора не меняет!
Другие инвестидеи от Юрия Инвестора можно посмотреть в группе ВКонтекте: Gerrinway - Миллионером может стать каждый!
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») - ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также конвергентных ИТ-решений в сфере системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных и облачных вычислений. Предоставляя инновационные услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в экономический рост и улучшение качества жизни десятков миллионов людей в странах присутствия. Бумаги МТС являются популярной дивидендной и инвестиционной голубой фишкой на российском рынке акций. МТС входит в первую группу листинга и в группу А высоколиквидных бумаг Мосбиржи. На протяжении нескольких лет дивидендная политика МТС остается относительно стабильной с чуть повышающей тенденцией. С текущего года размер годовых выплат был также повышен с 26₽ до 28₽ Дивиденды выплачиваются дважды в год. Совет директоров компании МТС рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за полугодие 2019 г. в размере 8,68 руб. на акцию. Закрытие реестра пройдет 14 октября, с трёхпроцентной дивидендной отсечкой 11 октября. Вера инвесторов в стабильность дивидендов в будущем подкрепляется тем, что АФК Система, контролирующая около 50% МТС, нуждается в постоянном притоке средств для обслуживания и гашения высокой долговой нагрузки. МТС в этом плане является главным локомотивом и донором для материнской компании.
Соответственно уверенность в стабильности дивидендных выплат (их не снижении) дает нам возможность сделать ставку на потенциальную переоценку акций МТС, которая главным образом может быть обусловлена эффектом от снижения рублевых ставок. Согласно базовому сценарию, Банк России продолжит поступательно смягчать денежно-кредитную политику до середины 2020 г. Это может быть обусловлено низкими темпами инфляции, общим трендом в действиях ключевых мировых ЦБ, а также желанием стимулировать экономическую активность. В качестве цели Банк России ориентируется на инфляцию в 4% и нейтральную политику, предполагающую премию ключевой ставки в 2-3%. Таким образом, ставка может постепенно опуститься в диапазон 6-7%. На мой взгляд, эти ожидания еще не полностью заложены в котировки российских дивидендных фишек и в среднесрочной перспективе должны оказать им поддержку. МТС в этом плане является наиболее понятной историей с дополнительным драйвером в виде общего роста бизнеса. Акции сейчас торгуются на тех же уровнях, которые были во II полугодии 2018 г. А ведь тогда ЦБ РФ повышал ставку, а дивиденды МТС были на 2₽ ниже. При этом отмечу, что рост бумаг к обозначенной в рамках этой идеи цели около 280₽. будет предполагать форвардную дивидендную доходность на уровне 10% (на 12 мес. вперед). То есть в данном случае очевидно, что если говорить о долгосрочном справедливом потенциале, то он заметно выше 280₽, где-то в районе 330-345₽₽.
На исходе лета 27 августа 2019 года с достижением первых целевых показателей Мультисистемы, 1/2 активов Мультисистемы была продана, а вырученные по той сделке средства пошли на обретение МТС. Первичная покупка акций МТС: 40 штук акций по цене 261₽ общей суммой на 10,4К ₽, не многим 2,8% долей в портфеле! Ожидаемая точка продажи на росте в течении 4 месяца ожидания является не ниже 295₽, что даёт 13% дохода по акциям В течение этого периода в октябре предусмотрено получение дивидендов в размере 8,68₽. Потенциальная краткосрочная доходность идеи 16%, включая дивиденцию. Важно к пониманию: если целевой уровень 280 руб. будет достигнут до дивидендной отсечки, то общая цель по данной идее сместится до 288,68 руб. (до 10 октября). А в общих долгосрочных ожиданиях Юрий Инвестор выступает точка 340₽.
1 пункт (0,05) движения цены МТС в ту или иную сторону даёт 5₽. Точкой фиксации прибыли выступает 195₽ (+13% прибылью). В ожидании растущего тренда, МТС остаётся в системе усреднения и фиксации прибыли отыгранной просадки на отскоке усреднения – в системе правил Yurger. Точкой усреднения станет 235₽ с показателями 1∏↨≥15%*3/1 с дополнительным размещением капитала до 30К ₽.
Рост инфляции или геополитических рисков может заставить ЦБ занять выжидательную позицию и прекратить поступательное снижение ставки. Потенциальный отказ от листинга в США может спровоцировать локальные продажи. Общая волна распродаж на рынке акций на фоне бегства инвесторов из рисковых активов. Это 3 вида риска, которые так или иначе могут прервать растущий тренд. Но бизнес МТС активно развивается. Долговая нагрузка остается комфортной даже после списания по делу в Узбекистане (Чистый долг/OIBDA 1,3x). Финансовые показатели умеренно растут. МТС показывает самые быстрые темпы роста выручки среди большой тройки (Мегафон, Билайн, Ростелеком). Помимо консервативного телекоммуникационного направления компания сейчас получает около 20% выручки за счет новых бизнесов, и эта доля только растет. Долгосрочные перспективы развития МТС — это дополнительная опция к идее в акциях компании, основанной на переоценке за счет снижения ставок.
По наблюдением Инвестора, 19 сентября Акции "МТС" неспешно растут уже не первую сессию подряд и, судя по всему, взяли курс на сентябрьский максимум 276,60₽, что подтвердилось бы в случае закрепления выше сопротивления 273,40₽, ADX указывает на умеренную силу восходящего тренда и не исключает дальнейшего повышения, но резкого роста от котировок пока ждать не приходится. Ближайшие важные поддержки расположены на уровнях 270₽, и 266,50₽.
Но 10 октября Юрий Инвестор продал акции по 270 перед дивидендной отсечкой. Зайду 11числа по 265! На ту же сумму за теми же 40 акциями. И действительно их купил опять, в ожидании тех же целей! И как он утром Юрий Инвестор предсказал что Акции МТС закроются на 268, так они и закрылись на 268!
Настоящее сообщение содержит мнение инвестора. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Юрий Инвестор и группа ответственности не несет. С уважением Юрий Инвестор. "Gerrinway"- миллионером может стать каждый!