Всем доброго дня!
Баланс ФРС за последний месяц увеличился почти на 200 млрд. долларов, хотя QE началось только 15 октября. Не удивительно, что фондовые индексы ползут наверх. Бразильский фондовый индекс почти достиг исторического максимума. Такими темпами и наши индексы пойдут на штурм своих вершин. Бабло побеждает зло!
Доллар-рубль – Ничего нового и интересного в этом инструменте до пятницы нет. В пятницу в 13-30 ЦБ РФ объявит об очередном снижении учетной ставки. Мы полагаем, что ставку снизят на 0.5%. А до этого в среду пройдет очередной успешный аукцион Минфина по размещению ОФЗ и на рубль будет снова спрос со стороны нерезов. Торговый диапазон на сегодня 63.5 -64, полагаем сегодня стоит ждать небольшого укрепления рубля.
Индекс S&P500 - Мы не думаем, что рынок уйдет в новое ралли, скорее возможный рост будет хорошей возможностью открыть короткие позиции по фондовым индексам. Вчера был очередной прокол уровня в 3000, но на этот раз индексу удалось закрепиться выше. Пока рынок честно пытается расти, что не удивительно в отсутствии негатива с торговых переговоров и новых денег ФРС. Обновление исторических максимумов по индексам вопрос уже ближайших дней.
На сегодня ожидаем диапазон 2975 - 3022, вероятнее небольшое снижение.
РТС и ММВБ – На наши индексы мы смотрим с позиции шорта, и возможном росте, мы будем увеличивать короткие позиции.
Вчера мы открыли шорт по РТС, но немного подстраховались путем продажи коротких опционов пут, на индекс РТС. Наши индексы выглядят немного перекупленными, и стоит ожидать небольшую коррекцию.
Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 134500 на ММВБ 274800, а сопротивления РТС 137200 и по ММВБ 278100
НЕФТЬ – Нефть, уже который день подряд, прекрасно отрабатывает ключевые уровни поддержки и сопротивления. Пока продолжается боковик в нефти 58-61, прорыв одного из уровней ускорит движение цены. Волатильность снизилась и сейчас составляет 0.4625 по индикатору ATR (8) на 4Н, это очень низкое значение и вероятность резкого движения в нефти растет. Мы полагаем, что пока вероятнее движение вверх, учитывая настрой фондовых индексов, поведение товарных валют и общей слабости доллара. Вчера мы ожидали снижения цен на нефть, и после того как это случилось мы открыли длинные позиции во фьючерсе на нефть. Сегодня в 23-30 выйдут данные по запасам нефти от API (Американского института нефти).
Торговый диапазон на сегодня (57,6-58,3) – (59,6 - 60.2), С утра возможно тестирование вчерашних минимумов по ценам, а во второй половине дня мы рассчитываем закрыть свои длинные позиции в нефти.
Драгметаллы – Наша стратегия в отношении драгметаллов остается прежней, на ценовых провалах открывать длинные позиции.
Мы пока удерживаем длинные позиции по фьючерсам на серебро и золото. Цены продолжают свою консолидацию. У нас открыты долгосрочные позиции по драгметаллам, мы ожидаем в этом году установления новых максимумов по ценам.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1478-1492 и по серебру 17,39 -17.77 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов) Ожидаем небольшого роста цен.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.8%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.62%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) немного подрасла относительно вчерашнего дня до уровня в 2.29%. Рост доходностей по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы.
https://bcs-express.ru/tehanaliz/imoex/22.10.19
https://www.vestifinance.ru/articles/126949
https://www.zerohedge.com/markets/who-owns-worlds-central-banks
Друзья, если не Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
26 -27 октября мы будем подключать новых подписчиков на закрытый канал по нефти "Трейдинг для ленивых - торговые сигналы". Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ оставьте свою заявку на подключение в свободной форме, но с указанием Вашего НИКа в телеграмме у нас на почте: stocktrader7501@gmail.com Условия работы на канале Вы можете найти в этой статье: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc