Вполне естественно, что многие инвесторы, особенно новички в игре, предпочитают покупать «sexy» акции с хорошей историей, даже если эти компании теряют деньги. Но, как сказал Питер Линч в « One Up On Wall Street» , «длинные выстрелы почти никогда не окупаются».
Так что если вы похожи на меня, вас могут заинтересовать прибыльные растущие компании, такие как Emclaire Financial ( NASDAQ: EMCF ). Хотя это не делает покупку акций любой ценой, нельзя отрицать, что успешный капитализм в конечном итоге требует прибыли. Убыточные компании всегда идут в ногу со временем, чтобы достичь финансовой устойчивости, но время часто является другом прибыльной компании, особенно если она растет.
Прибыль Emclaire Financial на акцию растет.
Рынок - это машина для голосования в краткосрочной перспективе, но машина для взвешивания в долгосрочной перспективе, поэтому цена за акцию в конечном итоге следует за прибылью на акцию (EPS). Поэтому есть много инвесторов, которые любят покупать акции компаний, которые растут EPS. Emclaire Financial удалось увеличить прибыль на акцию на 12% в год в течение трех лет. Эти темпы роста довольно хорошие, если предположить, что компания сможет их поддерживать.
Один из способов перепроверить рост компании - посмотреть, как меняются ее выручка и прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT). Не весь доход Emclaire Financial в этом году является доходом от операционной деятельности , поэтому имейте в виду, что использованные мной показатели выручки и маржи могут быть не лучшим представлением основного бизнеса. Emclaire Financial поддерживала стабильную рентабельность EBIT в течение прошлого года, при этом выручка выросла на 22% до 33 млн долларов. Это настоящий позитив.
Вы можете взглянуть на тенденцию роста выручки и выручки компании на графике ниже.
Поскольку Emclaire Financial не является гигантом с рыночной капитализацией в 83 млн. долл., поэтому вам обязательно нужно проверить ее прибыль и долги, прежде чем мечтать о ее перспективах.
Согласуются ли финансовые инсайдеры Emclaire со всеми акционерами?
Подобно тому, как вы стоите на смотровой площадке, рассматривая горизонт на рассвете, инсайдерские покупки для некоторых инвесторов вызывают радость. Это связано с тем, что инсайдерские покупки часто указывают на то, что самые близкие к компании уверены, что цена акций будет хорошей. Конечно, мы никогда не можем быть уверены, что думают инсайдеры, мы можем судить только по их действиям.
В любом случае, акционеры Emclaire Financial могут обрести уверенность в себе благодаря тому факту, что инсайдеры выкупили 668 тыс. долл. для покупки акций в течение прошлого года. Когда вы сравниваете это с полным отсутствием продаж, акционерам легко наполниться радостным ожиданием. Мы также отмечаем, что именно независимый директор Роберт Фриман совершил крупнейшее приобретение, заплатив 322 тыс. долл. за акции по 32,50 долл. за каждую.
Наряду с покупками инсайдеров, еще один обнадеживающий признак для Emclaire Financial заключается в том, что инсайдеры, как группа, имеют значительный пакет акций. Действительно, они владеют 15 млн. долл. своих акций. Это большие деньги и немалый стимул работать. Эти холдинги составляют более 18% компании; видимый скин в игре.
Emclaire Financial заслуживает места в вашем списке наблюдения?
Одна из важных обнадеживающих особенностей Emclaire Financial - это рост прибыли. Более того, инсайдеры являются значительными акционерами и покупают больше акций. Это делает компанию главным кандидатом в мой список - и, возможно, приоритетом для исследований. Конечно, если Emclaire Financial растет, это не значит, что он недооценен. Если вы задаетесь вопросом об оценке, проверьте этот показатель его соотношения цены и прибыли , по сравнению с его отраслью.
