Введение
Концепции поддержки и сопротивления - одни из самых фундаментальных тем, связанных с техническим анализом финансовых рынков. Они применимы практически к любому рынку, будь то акции, форекс, золото или криптовалюты .
Хотя это простые концепции для понимания, на самом деле их довольно сложно освоить. Их идентификация может быть полностью субъективной, они будут работать по-разному в меняющихся рыночных условиях, и вам нужно будет понимать их разные типы. Но прежде всего вам нужно изучить множество графиков, и это руководство поможет вам начать работу.
Что такое поддержка и сопротивление?
На самом фундаментальном уровне поддержка и сопротивление - простые понятия. Цена находит уровень, который не может пробить, и этот уровень действует как своего рода барьер. В случае поддержки цена находит «пол», а в случае сопротивления - «потолок». В принципе, вы можете думать о поддержке как о зоне спроса, а сопротивление как о зоне предложения.
В то время как более традиционно уровни поддержки и сопротивления обозначаются линиями, реальные случаи обычно не столь точны. Имейте в виду - рынки не управляются каким-то физическим законом, который не позволяет им выйти за пределы определенного уровня. Вот почему может быть более полезным рассматривать поддержку и сопротивление как области. Вы можете думать об этих областях как о диапазонах на графике цен, которые, вероятно, вызовут повышенную активность трейдеров.
Давайте посмотрим на пример уровня поддержки . Обратите внимание, что цена постоянно входила в область, где актив был скуплен. Диапазон поддержки был сформирован в результате многократного повторного тестирования области. А поскольку медведи (продавцы) не смогли толкнуть цену дальше вниз, она в конечном итоге отскочила - потенциально начав новый восходящий тренд.
Теперь посмотрим на уровень сопротивления . Как видим, цена находилась в нисходящем тренде. Но после каждого отскока ему не удавалось несколько раз пробить одну и ту же область. Уровень сопротивления формируется из-за того, что быки (покупатели) не смогли получить контроль над рынком и поднять цену, в результате чего нисходящий тренд продолжился.
Как трейдеры могут использовать уровни поддержки и сопротивления
Технические аналитики используют уровни поддержки и сопротивления для определения областей интереса на ценовом графике . Это уровни, на которых вероятность разворота или паузы основного тренда может быть выше.
Психология рынка играет огромную роль в формировании уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры и инвесторы будут помнить уровни цен, которые ранее вызывали повышенный интерес и торговую активность. Поскольку многие трейдеры могут смотреть на одни и те же уровни, эти области могут принести повышенную ликвидность . Это часто делает зоны поддержки и сопротивления идеальными для крупных трейдеров (или китов ) для входа или выхода из позиций.
Поддержка и сопротивление являются ключевыми понятиями, когда речь идет о правильном управлении рисками . Способность последовательно идентифицировать эти зоны может предоставить благоприятные торговые возможности. Как правило, когда цена достигает области поддержки или сопротивления, могут произойти две вещи. Он либо отскакивает от этой области, либо пробивает ее и продолжает движение в направлении тренда - потенциально к следующей области поддержки или сопротивления.
Открытие сделки вблизи уровня поддержки или сопротивления может быть выгодной стратегией. В основном из-за относительно близкой точки признания недействительной - где мы обычно размещаем стоп-лосс . Если область нарушена и сделка признана недействительной, трейдеры могут сократить свои убытки и выйти с небольшим убытком. В этом смысле, чем дальше вход от зоны спроса или предложения, тем дальше точка признания недействительной.
Еще нужно учитывать то, как эти уровни могут реагировать на изменение контекста. Как правило, пробитая область поддержки может превратиться в область сопротивления при прорыве. И наоборот, если область сопротивления пробита, она может превратиться в уровень поддержки позже при повторном тестировании. Эти модели иногда называют переворотом поддержки-сопротивления .
Тот факт, что предыдущая зона поддержки действует как сопротивление сейчас (или наоборот), подтверждает эту модель. Таким образом, повторное тестирование области может быть благоприятным местом для входа в позицию.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, - это сила области поддержки или сопротивления. Как правило, чем чаще цена падает и повторно тестирует область поддержки, тем выше вероятность ее прорыва вниз. Точно так же, чем больше цена увеличивается и повторно тестирует область сопротивления, тем больше вероятность прорыва вверх.
Итак, мы рассмотрели, как работают поддержка и сопротивление, когда речь идет о ценовом действии. Но какие еще типы поддержки и сопротивления существуют? Давайте рассмотрим некоторые из них.
Психологическая поддержка и сопротивление
Первый тип, который мы обсудим, называется психологической поддержкой и сопротивлением. Эти области не обязательно коррелируют с какими-либо техническими паттернами, но существуют из-за того, как человеческий разум пытается понять мир.
Если вы не заметили, мы живем в поразительно сложном месте. Таким образом, мы непреднамеренно пытаемся упростить окружающий нас мир, чтобы лучше понять его, в том числе округляя числа в большую сторону. Вы когда-нибудь думали про себя, что вам хочется 0,7648 яблока? Или попросил у торговца 13 678 254 зерна риса?
Аналогичный эффект наблюдается на финансовых рынках. Это особенно актуально для торговли криптовалютой, в которой используются легко делимые цифровые единицы. Покупка актива по цене 8,0674 доллара и продажа его по цене 9,9765 доллара - это не то же самое, что покупка актива по цене 8 долларов и продажа по цене 10 долларов. Вот почему круглые числа также могут выступать в качестве поддержки или сопротивления на ценовом графике.
Что ж, если бы это было так просто! Это явление стало общеизвестным с годами. Таким образом, некоторые трейдеры могут попытаться «опередить» очевидные области психологической поддержки или сопротивления. Фронтрансинг в данном случае означает размещение ордеров чуть выше или ниже ожидаемой области поддержки или сопротивления.
Взгляните на пример ниже. Когда DXY приближается к 100, некоторые трейдеры размещают ордера на продажу чуть ниже этого уровня, чтобы убедиться, что эти ордера выполнены. Поскольку так много трейдеров ожидают разворота на уровне 100, а многие опережают этот уровень, рынок никогда не достигает его и разворачивается непосредственно перед этим.
Поддержка и сопротивление линии тренда
Если вы читали мою статью о классических графических паттернах , вы знаете, что паттерны также будут действовать как барьеры для цены. В приведенном ниже примере восходящий треугольник удерживает цену до тех пор, пока паттерн не прорвется вверх.
Вы можете использовать эти паттерны в своих интересах и определять области поддержки и сопротивления, совпадающие с линиями тренда . Они могут быть особенно полезны, если вам удастся обнаружить их на ранней стадии, до того, как узор полностью проявится.
Поддержка и сопротивление скользящих средних
Многие индикаторы также могут оказывать поддержку или сопротивление при взаимодействии с ценой.
Один из самых простых примеров - скользящие средние . Поскольку скользящая средняя действует как поддержка или сопротивление для цены, многие трейдеры используют ее как барометр для общего состояния рынка. Скользящие средние также могут быть полезны при попытке определить развороты тренда или точки разворота.
Поддержка и сопротивление Фибоначчи
Уровни, обозначенные инструментом коррекции Фибоначчи, также могут выступать в качестве поддержки и сопротивления.
В нашем примере ниже уровень Фибоначчи 61,8% несколько раз действует как поддержка, а уровень 23,6% действует как сопротивление.
Что такое слияние в техническом анализе?
До сих пор мы обсуждали, что такое поддержка и сопротивление, а также некоторые из их различных типов. Но как наиболее эффективно строить торговые стратегии на их основе?
Ключевым моментом для понимания является концепция, называемая слиянием . Слияние - это когда комбинация нескольких стратегий используется вместе для создания одной стратегии. Уровни поддержки и сопротивления имеют тенденцию быть самыми сильными, когда они попадают в несколько категорий, которые мы обсуждали.
Давайте рассмотрим это на двух примерах. Как вы думаете, какая потенциальная зона поддержки имеет больше шансов действовать в качестве поддержки?
Поддержка 1 совпадает с:
- предыдущая область сопротивления
- важная скользящая средняя
- уровень Фибоначчи 61,8%
- круглая цифра в цене
Поддержка 2 совпадает с:
- предыдущая область сопротивления
- круглая цифра в цене
Если вы обратили внимание, вы правильно догадались, что у Поддержки 1 больше шансов удержать цену. Хотя это может быть правдой, цена также может перелететь через это. Дело в том, что вероятность того, что он действует как поддержка, выше, чем для поддержки 2. С учетом сказанного, нет никаких гарантий, когда дело доходит до торговли. Хотя торговые модели могут быть полезны, прошлые результаты не подразумевают будущих результатов, поэтому вы должны быть готовы ко всем возможным результатам.
Исторически сложилось так, что сетапы, подтвержденные множеством стратегий и индикаторов, как правило, предоставляют наилучшие возможности. Некоторые успешные трейдеры слияния могут быть очень разборчивы в том, какие сетапы они вводят - и это часто требует долгого ожидания. Однако, когда они все же входят в сделки, их сетапы имеют тенденцию срабатывать с высокой вероятностью.
Тем не менее, всегда важно управлять рисками и защищать свой капитал от неблагоприятных колебаний цен. Даже самые сильные установки с лучшими точками входа имеют шанс пойти другим путем. Важно учитывать возможность нескольких сценариев, чтобы вы не попали в ложные прорывы или бычьи и медвежьи ловушки.
Заключительные мысли
Независимо от того, торгуете ли вы внутри дня или торгуете на колебаниях, поддержка и сопротивление являются фундаментальными понятиями, которые необходимо понимать, когда дело доходит до технического анализа. Поддержка действует как основание для цены, а сопротивление действует как потолок.
Могут существовать разные формы поддержки и сопротивления, и некоторые из них основаны на взаимодействии цены с техническими индикаторами . Самые надежные области поддержки и сопротивления - это те, которые подтверждаются несколькими стратегиями.
Если вы хотите узнать больше об анализе графиков, ознакомьтесь с 12 популярными свечными паттернами, используемыми в техническом анализе .
Если вы почерпнули что-то новое - поставьте лайк под статьей, или дислайк, если что-то не так и напишите в комментах что не так - я подумаю как это исправить. В любом случае обратная связь любого рода важна, она мотивирует меня выкладывать новые статьи для вас, так что не ленитесь сделать один клик под статьей)
Мои проeкты в telegram ₡₹¥₽₮Obrazova4 о трейдинеге и ₡₹¥₽₮Odrops про айрдропы vk ₡₹¥₽₮Obrazova4
Я торгую на Binance . Присоединяйтесь друзья) Если зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке - будете получать 5% кэшбека с комиссий за все свои сделки.