Я уверен, вы слышали о фильме «Волк с Уолл-Стрит» о владельце брокерской фирмы – Джордане Белфорте. Его компания совмещала функции брокера и дилера, т.е. она зарабатывала и на комиссиях от всех сделок и на перепродаже своим клиентам акций.
Распространялись, в основном, копеечные акции, когда клиента «приманивали» и продавали ценные бумаги какой-нибудь крупной компании – «голубой фишки» - например Kodak, а потом ему «сливали» акции компаний, которые стоили по несколько пенсов и, зачастую, только зарегистрировали свой бизнес или имели только прототип продукта. И, естественно, брокеры компании Stratton Oakmant были замотивированы продать как можно больше этих акций, потому что они получали за это большие комиссионные. Некоторые брокеры зарабатывали по 800 тыс.$ в год, а сам Джордан до 10 млн.$.
Со временем обороты компании серьезно выросли, и она нацелилась на новый вид бизнеса – организацию первичных размещений акций, т.е. она уже выступала как инвестиционный банк. Естественно, IPO организовывалось таким образом, чтобы было большое количество фиктивных сделок со своими компаниями и дальнейшее включение механизма Stratton – продажи акций и взвинчивание цен, а дальше «слив» пакета по завышенной цене. И так получались «быстрые» деньги – 3-10 млн.$ за день и больше. И все это на «молодых» компаниях. По сути, это было как венчурное инвестирование, но лучше подойдет термин «мусорное инвестирование» - вложение в малоизвестные компании с большими рисками.
Вся деятельность компании сопровождалась шумными вечеринками, публичным сексом, наркотиками и культом денег – все это вы можете посмотреть в фильме Мартина Скорсезе».
Я же только упомяну, что из всех компаний, попадались и перспективные бизнесы. Например Stratton организовывала IPO обувной компании Steve Madden. В моменте и Джордан и компания заработали на первичном размещении более 10 млн.$. Но сейчас компания стоит 2 млрд.$ и имеет более 120 бутиков по всему миру… То есть если играть вдолгую доля Strattonи лично Дж.Белфорта превратилась бы в несколько сотен млн.$.
Поэтому, важно учитывать перспективы бизнеса и понимать, что состояния делаются на больших «движениях» и, часто, на это нужно определенное время)
P.S. Это не является рекомендацией к покупке/продаже ценных бумаг или инвестиционным советом и просто отражает мнение автора
#Разумный инвестор #трейдинг для начинающих #wall street