Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих

Что такое торговля?

Торговля - это фундаментальная экономическая концепция, которая включает покупку и продажу активов. Это могут быть товары и услуги, где покупатель выплачивает компенсацию продавцу. В других случаях сделка может включать обмен товарами и услугами между торговыми сторонами.

В контексте финансовых рынков торгуемые активы называются финансовыми инструментами . Это могут быть акции, облигации, валютные пары на рынке Форекс, опционы , фьючерсы , маржинальные продукты , криптовалюта и многие другие. Если эти термины новы для вас, не волнуйтесь - мы объясним их все позже в этой статье.

Термин «торговля» обычно используется для обозначения краткосрочной торговли, когда трейдеры активно открывают и закрывают позиции в течение относительно коротких периодов времени. Однако это предположение слегка вводит в заблуждение. Фактически, торговля может относиться к широкому спектру различных стратегий, таких как дневная торговля, торговля на колебаниях, торговля по тренду и многие другие. Но не волнуйтесь. Позже мы рассмотрим каждый из них более подробно.

Что такое инвестирование?

Инвестирование - это распределение ресурсов (например, капитала) с расчетом на получение прибыли. Это может включать использование денег для финансирования и запуска бизнеса или покупку земли с целью ее последующей перепродажи по более высокой цене. На финансовых рынках это обычно связано с инвестированием в финансовые инструменты с надеждой на их продажу позже по более высокой цене.

Ожидание возврата - это основа концепции инвестиций (это также известно как ROI ). В отличие от торговли, при инвестировании обычно используется более долгосрочный подход к накоплению богатства. Цель инвестора - накопить богатство в течение длительного периода времени (годы или даже десятилетия). Для этого существует множество способов, но инвесторы обычно используют фундаментальные факторы для поиска потенциально хороших инвестиционных возможностей.

Из-за долгосрочного характера своего подхода инвесторы обычно не беспокоятся о краткосрочных колебаниях цен. Таким образом, они обычно остаются относительно пассивными , не слишком беспокоясь о краткосрочных потерях.

Торговля или инвестирование - в чем разница?

И трейдеры, и инвесторы стремятся получать прибыль на финансовых рынках. Однако их методы достижения этой цели совершенно разные.

Как правило, инвесторы стремятся получить прибыль в течение более длительного периода времени - подумайте о годах или даже десятилетиях. Поскольку инвесторы имеют больший временной горизонт, их целевая доходность для каждой инвестиции, как правило, также больше.

С другой стороны, трейдеры стараются использовать волатильность рынка . Они чаще входят в позиции и выходят из них и могут стремиться к меньшей доходности с каждой сделкой (поскольку они часто входят в несколько сделок).

Какой из них лучше? Какой из них вам больше подходит? Это вам решать. Вы можете начать изучать рынки, а затем учиться на практике. Со временем вы сможете определить, какой из них лучше подходит для ваших финансовых целей, характера и торгового профиля.

Что такое фундаментальный анализ (ФА)?

Фундаментальный анализ - это метод оценки стоимости финансового актива. Фундаментальный аналитик изучает как экономические, так и финансовые факторы, чтобы определить, является ли стоимость актива справедливой. Они могут включать макроэкономические обстоятельства, такие как состояние экономики в целом, отраслевые условия или бизнес, связанный с активом (если он есть). И они часто отслеживаются с помощью опережающих и запаздывающих индикаторов макроэкономики.

После завершения фундаментального анализа аналитики стремятся определить, недооценен ли актив или переоценен . Инвесторы могут использовать этот вывод при принятии инвестиционных решений.

В случае криптовалют фундаментальный анализ может также включать развивающуюся область Data science (науки о данных) , которая занимается общедоступными данными блокчейна, называемыми он-чейн метриками . Эти метрики могут включать в себя хэш-скорость сети , основных владельцев , количество адресов , анализ транзакций и многое другое. Используя множество доступных данных о публичных блокчейнах, аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, которые измеряют определенные аспекты общего состояния сети.

Хотя фундаментальный анализ широко используется на фондовом рынке или Forex , он не очень подходит для криптовалют в их текущем состоянии. Этот класс активов настолько нов, что просто не существует стандартизированной всеобъемлющей основы для определения рыночной оценки. Более того, большая часть рынка движется спекуляциями и рассказами. Таким образом, фундаментальные факторы обычно незначительно влияют на цену криптовалюты . Однако более точные способы оценки стоимости криптоактивов могут быть разработаны, когда рынок станет зрелым.

Что такое технический анализ (ТА)?

Технические аналитики работают с другим подходом. Основная идея технического анализа заключается в том, что историческое движение цены может указывать на то, как рынок, вероятно, поведет себя в будущем.

Технические аналитики не пытаются выяснить внутреннюю стоимость актива. Вместо этого они смотрят на историческую торговую активность и пытаются определить возможности на ее основе. Это может включать анализ ценового действия и объема , графических моделей , использование технических индикаторов и многие другие инструменты построения графиков. Цель этого анализа - оценить силу или слабость данного рынка.

С учетом сказанного, технический анализ - это не только инструмент для прогнозирования вероятностей будущих ценовых движений. Это также может быть полезной основой для управления рисками . Поскольку технический анализ предоставляет модель для анализа структуры рынка, он делает управление сделками более определенным и измеримым . В этом контексте измерение риска - это первый шаг к управлению им. Вот почему некоторых технических аналитиков нельзя считать строго трейдерами. Они могут использовать технический анализ исключительно как основу для управления рисками.

Практика технического анализа применима к любому финансовому рынку, и она широко используется трейдерами криптовалюты . Но работает ли технический анализ? Что ж, как мы упоминали ранее, оценка рынков криптовалют во многом определяется спекуляциями . Это делает их идеальным игровым полем для технических аналитиков, поскольку они могут процветать, учитывая только технические факторы.

Больше о техническом анализе вы можете прочесть в отдельной статье

Фундаментальный анализ или технический анализ - что лучше?

Это полностью зависит от вашей торговой стратегии. Собственно, почему бы не использовать оба? Большинство методов анализа рынка работают лучше всего в сочетании с другими методами или индикаторами. Таким образом, появляется больше шансов найти более надежные инвестиционные возможности. Сочетание различных торговых стратегий также может помочь устранить предубеждения в процессе принятия решений.

Это понятие иногда называют confluence (слияние) . Трейдеры Confluence объединяют несколько стратегий в одну, которая извлекает выгоду из каждой из них. Идея состоит в том, что торговые возможности, предоставляемые комбинированными стратегиями, могут быть сильнее, чем возможности, предоставляемые только одной стратегией.

Что движет финансовыми рынками?

Цена актива просто определяется балансом спроса и предложения. Другими словами, это решают покупатели и продавцы. Там, где предложение соответствует спросу, есть рынок. Но что еще может повысить стоимость финансового актива?

Как мы обсуждали ранее, могут быть фундаментальные факторы, такие как состояние экономики. Кроме того, могут быть технические факторы, такие как рыночная капитализация криптовалюты. Кроме того, могут быть другие факторы, которые следует учитывать, например настроение рынка или последние новости.

Однако это всего лишь факторы, которые следует учитывать. Что действительно определяет цену актива в данный момент, так это просто баланс спроса и предложения.

Что такое рыночный тренд?

Рыночный тренд - это общее направление, в котором движется цена актива. В техническом анализе рыночные тенденции обычно идентифицируются с помощью ценового действия, линий тренда или даже ключевых скользящих средних .

Как правило, существует два основных типа рыночных тенденций: бычий и медвежий . Бычий рынок состоит из устойчивого восходящего тренда, при котором цены постоянно растут. Медвежий рынок представляет собой устойчивый нисходящий тренд, при котором цены постоянно снижаются. Кроме того, мы также можем идентифицировать консолидирующиеся или «боковые» рынки, на которых нет четкого направленного тренда.

Биткойн был на бычьем рынке на протяжении всего своего существования.

Стоит отметить, что рыночный тренд не означает, что цена всегда идет в направлении тренда. Затяжной бычий рынок будет иметь меньшие медвежьи тенденции, и наоборот. Это просто характер рыночных тенденций. Это вопрос перспективы, поскольку все зависит от временных рамок, на которые вы смотрите. Рыночные тенденции на более высоких таймфреймах всегда будут иметь большее значение, чем рыночные тенденции на более низких таймфреймах.

Особенность рыночных тенденций заключается в том, что их можно определить только задним числом с абсолютной уверенностью. Возможно, вы слышали о концепции предвзятости ретроспективного взгляда, которая относится к тенденции людей убеждать себя в том, что они точно предсказали событие до того, как оно произошло . Как вы можете себе представить, предвзятость ретроспективного взгляда может оказать значительное влияние на процесс определения рыночных тенденций и принятия торговых решений.

Что такое рыночный цикл?

Возможно, вы слышали фразу «рынок движется циклически». Цикл - это модель или тренд, возникающий в разное время. Обычно рыночные циклы на более высоких таймфреймах более надежны, чем рыночные циклы на более низких таймфреймах. Даже в этом случае вы можете в конечном итоге найти небольшие рыночные циклы на часовом графике, как и при просмотре данных за десятилетия.

Рынки имеют цикличный характер. Циклы могут привести к тому, что одни классы активов будут лучше других. В других сегментах того же рыночного цикла те же классы активов могут быть хуже других типов активов из-за различных рыночных условий.

Стоит отметить, что в любой момент практически невозможно определить, где мы находимся в рыночном цикле. Этот анализ может быть выполнен с высокой точностью только после завершения этой части цикла. Рыночные циклы также редко имеют конкретное начало и конец. Оказывается, пребывание в настоящем моменте - исключительно предвзятая точка зрения на финансовых рынках.

Глава 2 - Финансовые рынки и торговые инструменты

Содержание

• Что такое финансовый инструмент?
• Что такое спотовый рынок?
• Что такое маржинальная торговля?
• Что такое рынок деривативов?
• Что такое форвардные и фьючерсные контракты?
• Что такое бессрочные фьючерсные контракты?
• Что такое опционные контракты?
• Что такое валютный рынок (Forex)?
• Что такое токены с кредитным плечом?

Что такое финансовый инструмент?

Проще говоря, финансовый инструмент - это торгуемый актив. Примеры включают наличные деньги , драгоценные металлы (например, золото или серебро), документ, подтверждающий право собственности на что-либо (например, бизнес или ресурс), право на доставку или получение наличных и многие другие. Финансовые инструменты могут быть действительно сложными, но основная идея заключается в том, что чем бы они ни были или чем бы они ни представлялись, ими можно торговать.

Финансовые инструменты бывают разных типов в зависимости от разных методов классификации. Одна из классификаций основана на том, являются ли они денежными инструментами или производными инструментами. Как следует из названия, производные инструменты получают свою ценность от чего-то другого (например, от криптовалюты). Финансовые инструменты также могут быть классифицированы как долговые или долевые.

Но куда отнести криптовалюты ? Мы можем думать о них по-разному, и они могут входить в более чем одну категорию. Самая простая классификация - это цифровые активы. Однако потенциал криптовалют заключается в построении совершенно новой финансовой и экономической системы.

В этом смысле криптовалюты образуют совершенно новую категорию цифровых активов. Более того, по мере развития экосистемы может быть создано много новых категорий, которые иначе были бы невозможны. Первые примеры этого уже можно увидеть в пространстве децентрализованных финансов (DeFi) .

Что такое спотовый рынок?

На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной доставкой». Доставка в данном контексте означает просто обмен финансового инструмента на наличные . Это может показаться ненужным различием, но на некоторых рынках наличные расчеты не производятся мгновенно. Например, когда мы говорим о фьючерсных рынках, активы доставляются позже (когда истекает фьючерсный контракт).

Проще говоря, вы можете думать о спотовом рынке как о месте, где сделки совершаются «на месте». Поскольку расчеты по сделкам проводятся немедленно, текущая рыночная цена актива часто называется спотовой ценой .

Итак, что это означает в контексте рынков криптовалюты? Что вы можете делать на спотовом рынке? Вы можете обмениваться монетами друг с другом. Итак, если вы хотите обменять BTC на USDT, вы идете в BTC / USDT спот - рынке, и вуаля! Таким же образом, если вы хотите обменять свой BTC на TRX , вы должны перейти на спотовый рынок BTC/TRX . Как только ваши заказы будут выполнены, ваши монеты будут мгновенно обменены. Это один из самых простых способов торговли криптовалютами.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля - это метод торговли с использованием заемных средств от третьей стороны. По сути, маржинальная торговля усиливает результаты - как в положительную, так и в отрицательную сторону. Маржинальный счет дает трейдерам больше доступа к капиталу и устраняет некоторые риски контрагента . Как же так? Что ж, трейдеры могут торговать тем же размером позиции, но оставлять меньше капитала на бирже криптовалют .

Когда дело доходит до маржинальной торговли, вы часто слышите термины маржа и кредитное плечо . Маржа относится к сумме капитала, который вы вкладываете (т. Е. Вкладываете из собственного кармана). Кредитное плечо означает сумму, с которой вы увеличиваете свою маржу. Итак, если вы используете кредитное плечо 2x, это означает, что вы открываете позицию, которая в два раза превышает размер вашей маржи. Если вы используете кредитное плечо 4x, вы открываете позицию, которая в четыре раза превышает размер вашей маржи, и так далее.

Однако помните о ликвидации . Чем выше вы используете кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации к вашему входу. Если вас ликвидируют, вы рискуете потерять всю маржу. Итак, прежде чем начать, помните о высоких рисках маржинальной торговли.

Маржинальная торговля широко используется в торговле акциями, товарами и Forex , а также на рынках биткойнов и криптовалют . В более традиционных условиях заемные средства предоставляются инвестиционным брокером. Когда дело доходит до криптовалют, средства обычно предоставляются биржей взамен комиссии за финансирование. Однако в некоторых других случаях заемные средства могут поступать напрямую от других трейдеров на платформе. Обычно это предполагает переменную процентную ставку (плату за финансирование), поскольку ставка определяется на открытом рынке.

Что такое рынок деривативов?

Деривативы - это финансовые активы, стоимость которых основана на другом активе. Это может быть базовый актив или корзина активов. Наиболее распространенными типами являются акции, облигации, товары, рыночные индексы или криптовалюты .

Сам по себе производный продукт представляет собой договор между несколькими сторонами. Он получает свою цену от базового актива, который используется в качестве ориентира. Какой бы актив ни использовался в качестве эталона, основная концепция заключается в том, что производный продукт получает от него свою ценность. Некоторыми распространенными примерами производных финансовых инструментов являются фьючерсные контракты , опционные контракты и свопы .

По некоторым оценкам, рынок деривативов - один из крупнейших. Как же так? Что ж, деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта - даже для самих деривативов. Да, деривативы могут быть созданы из деривативов. А затем из этих производных могут быть созданы производные и так далее. Похоже ли это на шаткий карточный домик, готовый рухнуть? Что ж, это может быть не так уж далеко от истины. Некоторые утверждают, что рынок деривативов сыграл важную роль в финансовом кризисе 2008 года .

Что такое форвардные и фьючерсные контракты?

Фьючерсный контракт представляет собой тип производных продукта , который позволяет трейдерам спекулировать на цене будущего актива. Он включает в себя соглашение между сторонами об урегулировании сделки в более поздний срок, называемый датой истечения срока. Как мы уже обсуждали с производными финансовыми инструментами, базовым активом для такого контракта может быть любой актив. Общие примеры включают криптовалюту , товары , акции и облигации.

Дата истечения срока действия фьючерсного контракта - это последний день, когда по этому конкретному контракту продолжаются торговые операции. В конце этого дня контракт истекает до последней торгуемой цены. Расчет по контракту определяется заранее, и он может быть как наличным, так и физически доставленным .

Когда он доставляется физически, происходит прямой обмен базового актива контракта. Например, доставляются бочки с маслом. При расчетах наличными базовый актив не обменивается напрямую, а только его стоимость (в форме наличных денег или криптовалюты ).

Что такое бессрочные фьючерсные контракты?

Фьючерсные продукты - это отличный способ для трейдеров спекулировать на цене актива. Однако что, если они захотят остаться на своем месте даже после истечения срока действия?

Заключайте бессрочные фьючерсные контракты . Основное отличие их от обычного фьючерсного контракта в том, что срок их действия не истекает. Таким образом, трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока действия.

Однако это представляет собой отдельную проблему. Что, если цена бессрочного фьючерсного контракта будет действительно далека от цены базового актива? Поскольку нет даты истечения срока, рынок бессрочных фьючерсов может иметь значительное, постоянное несоответствие спотовому рынку.

Вот почему бессрочные фьючерсные контракты предусматривают комиссию за финансирование, которая выплачивается между трейдерами. Давайте представим, что рынок бессрочных фьючерсов торгуется выше, чем рынок спот. В этом случае ставка финансирования будет положительной, что означает, что длинные позиции (покупатели) платят комиссию за финансирование коротким позициям (продавцам). Это побуждает покупателей продавать, что затем приводит к падению цены контракта, приближая ее к спотовой цене. И наоборот, если рынок бессрочных фьючерсов торгуется ниже, чем рынок спот, ставка финансирования будет отрицательной. На этот раз короткие позиции платят за длинные, чтобы стимулировать повышение цены контракта.

Подводя итог, можно сказать, что при положительном финансировании длинные покупатели платят коротким. Если финансирование отрицательное, короткие позиции платят за длинные.

Что такое опционные контракты?

Опционный контракт - это тип производного финансового инструмента, который дает трейдерам право, но не обязанность, покупать или продавать актив в будущем по определенной цене. Основное различие между фьючерсным контрактом и опционным контрактом заключается в том, что трейдеры не обязаны заключать опционные контракты.

Когда трейдеры покупают опционный контракт, они спекулируют на изменении цены.

Есть два типа опционных контрактов: опционы call и опционы put. Опцион call делает ставку на повышение цены, а опцион put делает ставку на снижение цены.

Как и в случае с другими производными финансовыми инструментами, опционные контракты могут быть основаны на широком спектре финансовых активов: рыночных индексах , товарах, акциях, криптовалютах и т. Д.

Опционные контракты могут включать очень сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование . В контексте криптовалют варианты могут быть наиболее полезными для майнеров, которые хотят застраховать свои крупные активы в криптовалюте. Таким образом они лучше защищены от событий, которые могут отрицательно сказаться на их средствах.

Что такое валютный рынок (Forex)?

На валютном рынке (Forex, FX) трейдеры могут обменивать валюту одной страны на валюту другой. По сути, рынок Forex определяет курсы обмена валют по всему миру.

Мы часто можем думать о валютах как о «безопасных активах». Даже термин « стейблкоин » теоретически должен означать, что актив каким-то образом защищен от волатильности . Однако, хотя до некоторой степени это верно, валюты также могут испытывать значительные колебания рынка. Как так? Что ж, стоимость валют также определяется спросом и предложением. Кроме того, на них также могут влиять инфляция или другие рыночные силы, связанные с мировой торговлей и инвестициями, а также геополитические факторы.

Как работает рынок Forex? Что ж, валютными парами могут торговать инвестиционные банки, центральные банки , коммерческие компании, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и розничные трейдеры Forex. Рынок Forex также позволяет конвертировать глобальную валюту для международных торговых расчетов.

Трейдеры Форекс обычно используют стратегии дневной торговли, такие как скальпинг с кредитным плечом, чтобы увеличить свою прибыль. Мы рассмотрим, как именно это работает, позже в этой статье.

Рынок Forex - один из основных строительных блоков современной мировой экономики, какой мы ее знаем. Фактически, рынок Forex - это самый крупный и ликвидный финансовый рынок в мире.

Что такое токены с кредитным плечом?

Токены с кредитным плечом - это торгуемые активы, которые могут дать вам доступ к цене криптовалюты с кредитным плечом без обычных требований к управлению позицией с кредитным плечом. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о марже, залоге , финансировании и ликвидации .

Токены с кредитным плечом - это инновационный финансовый продукт, который существует только благодаря мощности блокчейна . Токены с кредитным плечом были первоначально введены биржей деривативов FTX, но с тех пор были замечены различные альтернативные реализации. Однако основная идея остается той же - токенизация открытых позиций с кредитным плечом. Что это значит?

Токены с кредитным плечом представляют собой открытые бессрочные фьючерсные позиции в токенизированной форме. Помните, когда мы обсуждали, как производные инструменты могут быть созданы из производных инструментов? Токены с кредитным плечом являются ярким примером, поскольку они получают свою стоимость из фьючерсных позиций, которые также являются производными финансовыми инструментами.

Токены с кредитным плечом - отличный способ получить простой доступ к криптовалюте с кредитным плечом.

Глава 3 - Торговые и инвестиционные стратегии

Содержание

• Что такое торговая стратегия?
• Что такое управление портфелем?
• Что такое риск-менеджмент?
• Что такое дневная торговля?
• Что такое свинг-трейдинг?
• Что такое позиционная торговля?
• Что такое скальпинг?
• Что такое распределение активов и диверсификация?
• Что такое теория Доу?
• Что такое волновая теория Эллиотта?
• Что такое метод Вайкоффа?
• Что такое «покупай и держи»?
• Что такое индексное инвестирование?
• Что такое торговля бумагами?

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия - это просто план, которому вы следуете при совершении сделок. Не существует единственно правильного подхода к торговле, поэтому каждая стратегия во многом будет зависеть от профиля и предпочтений трейдера.

Независимо от вашего подхода к торговле, составление плана имеет решающее значение - он определяет четкие цели и может не дать вам сбиться с курса из-за эмоций. Как правило, вам нужно решить, чем вы торгуете, как вы собираетесь торговать, а также точки, в которых вы входите и выходите.

В следующей главе мы рассмотрим несколько примеров популярных торговых стратегий.

Что такое управление портфелем?

Управление портфелем занимается созданием и обработкой совокупности инвестиций. Сам портфель представляет собой группу активов - он может содержать что угодно, от Beanie Babies до недвижимости. Если вы торгуете исключительно криптовалютами , то, вероятно, он будет состоять из некоторой комбинации биткойнов и других цифровых монет и токенов.

Ваш первый шаг - рассмотреть ваши ожидания от портфолио. Вы ищете корзину инвестиций, которая останется относительно защищенной от волатильности, или что-то более рискованное, что может принести более высокую доходность в краткосрочной перспективе?

Очень полезно подумать о том, как вы хотите управлять своим портфелем. Кто-то может предпочесть пассивную стратегию - такую , когда вы оставляете свои инвестиции в покое после того, как настроите их. Другие могут использовать активный подход , когда они постоянно покупают и продают активы для получения прибыли.

Что такое риск-менеджмент?

Управление рисками жизненно важно для успеха в торговле. Это начинается с определения типов рисков, с которыми вы можете столкнуться:

• Рыночный риск: потенциальные убытки, которые вы можете понести, если актив потеряет стоимость.
• Риск ликвидности: потенциальные убытки, возникающие из-за неликвидных рынков, где вы не можете легко найти покупателей для своих активов.
• Операционный риск: потенциальные убытки, связанные с операционными сбоями. Это может быть связано с человеческой ошибкой, отказом оборудования / программного обеспечения или умышленным мошенничеством со стороны сотрудников.
• Системный риск: потенциальные убытки, вызванные неудачей участников отрасли, в которой вы работаете, что влияет на все предприятия в этом секторе. Как и в 2008 году, крах Lehman Brothers имел каскадный эффект на мировые финансовые системы.

Как видите, идентификация рисков начинается с активов в вашем портфеле, но чтобы быть эффективной, необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы. Затем вы захотите оценить эти риски. Как часто вы с ними встречаетесь? Насколько они серьезны?

Взвесив риски и выяснив их возможное влияние на ваш портфель, вы можете ранжировать их и разработать соответствующие стратегии и ответные меры. Системный риск, например, можно уменьшить за счет диверсификации в различные инвестиции, а рыночный риск можно уменьшить за счет использования стоп-лоссов .

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля - это стратегия, которая предполагает вход и выход из позиций в течение одного дня. Термин происходит от унаследованных рынков, ссылаясь на тот факт, что они открыты только в определенные периоды в течение дня. Вне этих периодов дневные трейдеры не должны держать открытые позиции.

Как вы, наверное, знаете, рынки криптовалюты не зависят от времени открытия и закрытия. Вы можете торговать круглосуточно каждый день в году. Тем не менее, дневная торговля в контексте криптовалюты, как правило, относится к стилю торговли, при котором трейдер входит и закрывает позиции в течение 24 часов.

В внутридневной торговле вы часто будете полагаться на технический анализ, чтобы определить, какими активами торговать. Поскольку прибыль за такой короткий период может быть минимальной, вы можете торговать широким спектром активов, чтобы попытаться максимизировать свою прибыль. Тем не менее, некоторые могут годами торговать исключительно одной и той же парой.

Очевидно, что этот стиль является очень активной торговой стратегией. Это может быть очень прибыльно, но сопряжено со значительным риском. Таким образом, дневная торговля, как правило, лучше подходит для опытных трейдеров.

Что такое свинг-трейдинг?

В свинг-трейдинге вы все еще пытаетесь получить прибыль от рыночных тенденций, но временной горизонт длиннее - позиции обычно удерживаются от пары дней до пары месяцев.

Часто вашей целью будет выявить актив, который выглядит недооцененным и, вероятно, будет расти в цене. Вы купите этот актив, а затем продадите его, когда цена вырастет, чтобы получить прибыль. Или вы можете попытаться найти переоцененные активы, которые, вероятно, упадут в цене. Затем вы можете продать некоторые из них по высокой цене, надеясь выкупить их обратно по более низкой цене.

Как и в случае дневной торговли, многие свинг-трейдеры используют технический анализ . Однако, поскольку их стратегия действует в течение более длительного периода, фундаментальный анализ также может быть ценным инструментом.

Свинг-трейдинг обычно более удобен для новичков. В основном потому, что это не связано со стрессом от быстрой дневной торговли. Если последнее характеризуется быстрым принятием решений и большим количеством экранного времени, свинг-трейдинг позволяет вам не торопиться.

Что такое позиционная торговля?

Позиционная (или трендовая) торговля - это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы, чтобы держать их в течение длительного периода (обычно измеряется месяцами). Их цель - получить прибыль, продав эти активы по более высокой цене в будущем.

Что отличает позиционные сделки от долгосрочных свинговых сделок, так это обоснование их размещения. Позиционных трейдеров интересуют тенденции, которые можно наблюдать в течение продолжительных периодов времени - они будут пытаться получить прибыль от общего направления рынка. С другой стороны, свинг-трейдеры обычно стремятся предсказать «колебания» на рынке, которые не обязательно коррелируют с более широким трендом.

Нередко можно увидеть, что позиционные трейдеры отдают предпочтение фундаментальному анализу просто потому, что их временные предпочтения позволяют им наблюдать за материализацией фундаментальных событий. Это не значит, что технический анализ не используется. В то время как позиционные трейдеры работают с предположением, что тренд продолжится, использование технических индикаторов может предупредить их о возможности разворота тренда.

Как и свинг-трейдинг, позиционная торговля - идеальная стратегия для новичков. Еще раз, долгий горизонт дает им широкие возможности обдумать свои решения.

Что такое скальпинг?

Из всех рассмотренных стратегий скальпинг имеет место на самых малых временных интервалах. Скальперы пытаются уловить небольшие колебания цены, часто входя и выходя из позиций в течение нескольких минут (или даже секунд). В большинстве случаев они будут использовать технический анализ, чтобы попытаться предсказать движение цен, а также использовать спред между покупателями и покупателями и другие недостатки для получения прибыли. Из-за коротких таймфреймов сделки со скальпированием часто дают небольшой процент прибыли - обычно менее 1%. Но скальпинг - это игра с числами, поэтому повторяющаяся небольшая прибыль со временем может увеличиваться.

Скальпинг - стратегия отнюдь не для новичков. Глубокое понимание рынков, платформ, на которых вы торгуете, и технический анализ жизненно важны для успеха. Тем не менее, для трейдеров, которые знают, что они делают, определение правильных моделей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.

Что такое распределение активов и диверсификация?

Термины «распределение активов» и «диверсификация» обычно используются как синонимы. Возможно, вы знаете принципы из поговорки: « Не храните все яйца в одной корзине» . Хранение всех яиц в одной корзине создает центральную точку отказа - то же самое верно и для вашего богатства. Вложение своих сбережений в один актив подвергает вас аналогичному риску. Если бы рассматриваемый актив был акциями определенной компании, и эта компания затем рухнула, вы потеряли бы свои деньги одним быстрым движением.

Это верно не только для отдельных активов, но и для классов активов. В случае финансового кризиса можно ожидать, что все ваши акции потеряют в цене. Это потому, что они сильно коррелированы, а это означает, что все имеют тенденцию следовать одной и той же тенденции.

Хорошая диверсификация - это не просто наполнение вашего портфеля сотнями различных цифровых валют. Рассмотрим случай, когда мировые правительства запрещают криптовалюты или квантовые компьютеры нарушают схемы криптографии с открытым ключом, которые мы используем в них. Любое из этих событий окажет серьезное влияние на все цифровые активы. Как и акции, они составляют единый класс активов.

В идеале вы хотите распределить свое богатство между несколькими классами. Таким образом, если один из них работает плохо, это не повлияет на остальную часть вашего портфеля. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц представил эту идею с помощью современной теории портфеля (MPT). По сути, теория обосновывает необходимость снижения волатильности и риска, связанного с инвестициями в портфель, путем объединения некоррелированных активов.

Что такое теория Доу?

Теория Доу - это финансовая основа, созданная по образцу идей Чарльза Доу. Доу основал Wall Street Journal и помог создать первые фондовые индексы США, известные как Dow Jones Transportation Average (DJTA) и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Хотя теория Доу никогда не была формализована самим Доу, ее можно рассматривать как совокупность рыночных принципов, представленных в его работах. Вот некоторые из основных выводов:

• Все оценивается в ценах - Dow был сторонником гипотезы эффективного рынка (EMH), идеи о том, что рынки отражают всю доступную информацию о цене своих активов.
• Рыночные тенденции - Dow часто приписывают само понятие рыночных тенденций в том виде, в каком мы их знаем сегодня, различая первичные, вторичные и третичные тенденции.
• Фазы первичного тренда - в первичных трендах Dow выделяет три этапа: накопление, участие общественности и избыток и распределение.
• Кросс-индексная корреляция - Доу считал, что тренд в одном индексе не может быть подтвержден, если он не наблюдается в другом индексе.
• Важность объема - тренд также должен подтверждаться большим объемом торгов.
• Тенденции действительны до разворота - если тренд подтверждается, он продолжается до тех пор, пока не произойдет определенный разворот.

Стоит помнить, что это не точная наука - это теория, и она может не соответствовать действительности. Тем не менее, эта теория остается чрезвычайно влиятельной, и многие трейдеры и инвесторы считают ее неотъемлемой частью своей методологии.

Что такое волновая теория Эллиотта?

Теория волн Эллиотта (EWT) - это принцип, согласно которому движения рынка следуют психологии участников рынка . Хотя он используется во многих стратегиях технического анализа, это не индикатор или конкретная торговая техника. Скорее, это способ анализа структуры рынка.

Паттерн Волны Эллиотта обычно можно идентифицировать в серии из восьми волн, каждая из которых является либо движущей волной, либо корректирующей волной. У вас будет пять движущихся волн, которые следуют за общим трендом, и три корректирующих волны, движущихся против него.

Цикл волн Эллиота с движущимися волнами (синий) и корректирующими волнами (желтый).

Паттерны также обладают фрактальным свойством, что означает, что вы можете увеличивать масштаб одной волны, чтобы увидеть другую модель волны Эллиота. В качестве альтернативы вы можете уменьшить масштаб, чтобы обнаружить, что исследуемый вами паттерн также представляет собой одну волну большего цикла Волны Эллиота.

Теория волн Эллиотта встречает неоднозначные отзывы. Некоторые утверждают, что методология слишком субъективна, потому что трейдеры могут идентифицировать волны различными способами, не нарушая правил. Как и теория Доу, волновая теория Эллиотта не является надежной, поэтому ее не следует рассматривать как точную науку. Тем не менее, многие трейдеры добились большого успеха, объединив EWT с другими инструментами технического анализа.

Что такое метод Вайкоффа?

Метод Вайкоффа - это обширная торговая и инвестиционная стратегия, разработанная Чарльзом Вайкоффом в 1930-х годах. Его работа считается краеугольным камнем современных методов технического анализа на многих финансовых рынках.

Вайкофф предложил три основных закона - закон спроса и предложения , закон причины и следствия и закон усилия и результата . Он также сформулировал теорию составного человека , которая во многом перекликается с разбивкой основных тенденций Чарльзом Доу . Его работа в этой области особенно ценна для трейдеров криптовалюты.

С практической точки зрения, метод Вайкоффа представляет собой пятиступенчатый подход к торговле. Его можно разбить следующим образом:

• Определите тенденцию: какова она сейчас и куда она движется?
• Определите сильные активы: движутся ли они вместе с рынком или в противоположном направлении?
• Найдите активы с достаточной Причиной: достаточно ли причин для входа в позицию? Стоит ли рисковать потенциальной наградой?
• Оцените вероятность движения: указывают ли такие вещи, как тесты Вайкоффа на покупку и продажу на возможное движение? Что предлагают цена и объем? Готов ли этот актив к переезду?
• Время входа: как выглядят активы по сравнению с общим рынком? Когда лучше всего открывать позицию?

Метод Вайкоффа был введен почти столетие назад, но остается актуальным и по сей день. Объем исследований Вайкоффа был огромен, и поэтому вышеизложенное следует рассматривать только как очень сжатый обзор. Рекомендуется изучить его работу более глубоко, поскольку она дает необходимые знания в области технического анализа. Начните с объяснения метода Вайкоффа .

Что такое «buy and hold»?

Стратегия «купи и держи», что неудивительно, предполагает покупку и удержание актива. Это долгосрочная пассивная игра, когда инвесторы покупают актив, а затем оставляют его в покое, независимо от рыночных условий. Хорошим примером этого в криптопространстве является HODLing , который обычно относится к инвесторам, которые предпочитают покупать и держать в течение многих лет, а не активно торговать.

Это может быть выгодным подходом для тех, кто предпочитает независимое инвестирование, поскольку им не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или налогах на прирост капитала. С другой стороны, это требует от инвестора терпения и предполагает, что актив не станет полностью бесполезным.

Если вы хотите узнать о простом способе применения этой стратегии к биткойнам, ознакомьтесь с объяснением усреднения долларовой стоимости (DCA) .

Что такое индексное инвестирование?

Индексное инвестирование можно рассматривать как форму «покупай и держи». Как следует из названия, инвестор стремится получить прибыль от движения активов в рамках определенного индекса. Они могли сделать это, купив активы самостоятельно или вложив средства в индексный фонд.

Опять же, это пассивная стратегия. Отдельные лица также могут получить выгоду от диверсификации по множеству активов без стресса от активной торговли.

Что такое торговля бумагами?

Бумажная торговля может быть любой стратегией, но трейдер только делает вид, что покупает и продает активы. Это то, что вы можете рассмотреть как новичок (или даже как опытный трейдер), чтобы проверить свои навыки, не ставя свои деньги на карту.

Например, вы можете подумать, что открыли хорошую стратегию для определения времени падения биткойнов и хотите попытаться получить прибыль от этих падений до того, как они произойдут. Но прежде чем вы рискуете всеми своими средствами, вы можете выбрать бумажную торговлю. Это может быть так же просто, как записать цену во время «открытия» короткой позиции и еще раз, когда вы ее закрываете. Вы также можете использовать какой-нибудь симулятор, имитирующий популярные торговые интерфейсы.

Основное преимущество бумажной торговли заключается в том, что вы можете тестировать стратегии, не теряя при этом денег, если что-то пойдет не так. Вы можете получить представление о том, как бы ваши действия были выполнены без риска. Конечно, вы должны знать, что торговля на бумаге дает вам лишь ограниченное представление о реальной среде. Трудно воспроизвести настоящие эмоции, которые вы испытываете, когда дело касается денег. Бумажная торговля без реального симулятора также может дать вам ложное представление о связанных расходах и сборах, если вы не учитываете их для конкретных платформ.

Глава 4 - Основы технического анализа

Содержание

• Что такое длинная позиция или лонг?
• Что такое короткая позиция или шорт?
• Что такое биржевой стакан?
• Какова глубина биржевого стакана?
• Что такое рыночный ордер?
• Что такое слипераж в торговле?
• Что такое лимитный ордер?
• Что такое стоп-лосс?
• Что такое производители и покупатели?
• Что такое спред бид-аск?
• Что такое свечной график?
• Что такое паттерн свечного графика?
• Что такое линия тренда?
• Что такое поддержка и сопротивление?

Что такое длинная позиция?

Длинная позиция (или просто лонг) означает покупку актива в ожидании роста его стоимости. Длинные позиции часто используются в контексте деривативов или Forex , но они применимы практически к любому классу активов или типу рынка. Покупка актива на спотовом рынке в надежде, что его цена вырастет, также представляет собой длинную позицию.

Длинная позиция по финансовому продукту - наиболее распространенный способ инвестирования, особенно для тех, кто только начинает. Долгосрочные торговые стратегии, такие как покупка и удержание, основаны на предположении, что базовый актив будет расти в цене. В этом смысле покупка и удержание - это просто длинная позиция в течение длительного периода времени.

Однако длинная позиция не обязательно означает, что трейдер рассчитывает получить прибыль от восходящего движения цены. Возьмем, к примеру, токены с кредитным плечом. BTCDOWN обратно коррелирует с ценой биткойнов . Если цена биткойнов растет, цена BTCDOWN снижается. Если цена биткойнов падает, цена BTCDOWN растет. В этом смысле открытие длинной позиции по BTCDOWN равносильно понижению цены биткойна.

Что такое шорт?

Короткая позиция (или шорт) означает продажу актива с намерением выкупить его позже по более низкой цене. Короткие продажи тесно связаны с маржинальной торговлей , поскольку это может происходить с заемными активами. Однако он также широко используется на рынке деривативов и может быть реализован с помощью простой спот-позиции. Итак, как работает шорт?

Когда дело доходит до продажи на спотовых рынках, это довольно просто. Допустим, у вас уже есть биткойн, и вы ожидаете, что цена упадет. Вы продаете свой BTC за доллары, так как планируете выкупить его позже по более низкой цене. В этом случае вы, по сути, открываете короткую позицию по Биткойну, поскольку вы продаете дорого, чтобы повторно купить дешевле. Достаточно просто. Но как насчет продажи заемных средств? Посмотрим, как это работает.

Вы берете в долг актив, стоимость которого, по вашему мнению, снизится, например акции или криптовалюту . Вы его сразу продаете. Если сделка идет вашим путем и цена актива снижается, вы выкупаете ту же сумму актива, которую взяли в долг. Вы выплачиваете заемные активы (вместе с процентами) и получаете прибыль от разницы между ценой, которую вы изначально продали, и ценой, которую вы повторно купили.

• Итак, как выглядит продажа биткойнов с заемными средствами? Давайте посмотрим на пример. Мы занимаем 1 BTC, а затем немедленно продаем его за 10 000 долларов. Теперь у нас есть 10 000 долларов. Допустим, цена снизилась до 8000 долларов. Мы покупаем 1 BTC и погашаем наш долг в 1 BTC вместе с процентами. Поскольку мы изначально продавали Биткойн за 10 000 долларов, а теперь перекупили за 8 000 долларов, наша прибыль составляет 2 000 долларов (без учета процентов и комиссий за торговлю).

Что такое биржевой стакан?

Биржевой стакан - это коллекция текущих открытых заказов на актив, упорядоченная по цене. Когда вы размещаете заказ, который не выполняется сразу, он добавляется в стакан. Он будет оставаться там до тех пор, пока не будет выполнен другим заказом или не будет отменен.

Стаканы будут отличаться для каждой платформы, но, как правило, они содержат примерно одинаковую информацию. Вы увидите количество заказов на определенных ценовых уровнях.

Когда дело доходит до криптовалютных бирж и онлайн-торговли, заказы в стакане сопоставляются системой, называемой механизмом сопоставления. Эта система обеспечивает выполнение сделок - вы можете рассматривать ее как мозг биржи . Эта система, наряду с стаканом, составляет основу концепции электронного обмена.

Какова глубина биржевого стакана?

Глубина биржевого стакана (или глубина рынка) относится к визуализации текущих открытых ордеров в книге заказов. Обычно он размещает заказы на покупку с одной стороны и заказы на продажу с другой, и отображает их совокупно на графике.

Стакан рыночной пары BTC / USDT на Binance.

В более общем смысле, глубина книги заказов может также относиться к объему ликвидности, которую может поглотить книга заказов. Чем «глубже» рынок, тем больше ликвидности в книге заказов. В этом смысле рынок с большей ликвидностью может поглощать более крупные заказы без значительного влияния на цену. Однако, если рынок неликвиден, большие заказы могут существенно повлиять на цену.

Что такое рыночный ордер?

Рыночный ордер - это приказ на покупку или продажу по лучшей рыночной цене, доступной на данный момент. По сути, это самый быстрый способ выйти на рынок или выйти из него.

Когда вы устанавливаете рыночный ордер, вы в основном говорите: «Я хотел бы исполнить этот ордер прямо сейчас по лучшей цене, которую я могу получить».

Ваш рыночный ордер будет заполнять ордера из книги ордеров до тех пор, пока не будет полностью исполнен весь ордер. Вот почему крупные трейдеры (или киты ) могут оказывать значительное влияние на цену, когда используют рыночные ордера. Крупный рыночный ордер может эффективно выкачивать ликвидность из книги ордеров. Как же так? Давайте рассмотрим это при обсуждении проскальзывания.

Что такое проскальзывание или слиперинг в торговле?

Когда дело доходит до рыночных ордеров, вам нужно знать о проскальзывании . Когда мы говорим, что рыночные ордера исполняются по наилучшей доступной цене, это означает, что они продолжают заполнять ордера из книги ордеров, пока не будет исполнен весь ордер.

Однако что, если вокруг желаемой цены недостаточно ликвидности для выполнения большого рыночного ордера? Может быть большая разница между ценой, по которой вы ожидаете исполнения вашего ордера, и ценой, по которой он исполняется. Эта разница называется проскальзыванием.

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на сумму 10 BTC в альткойне . Однако этот альткойн имеет относительно небольшую рыночную капитализацию и торгуется на рынке с низкой ликвидностью. Если вы используете рыночный ордер, он будет продолжать заполнять ордера из книги ордеров до тех пор, пока не будет заполнен весь ордер на 10 BTC. На ликвидном рынке вы сможете выполнить свой ордер на 10 BTC без значительного влияния на цену. Но в этом случае недостаток ликвидности означает, что в книге заказов может быть недостаточно заказов на продажу для текущего ценового диапазона.

Таким образом, к тому времени, когда будет исполнен весь ордер на 10 BTC, вы можете обнаружить, что средняя уплаченная цена была намного выше, чем ожидалось. Другими словами, отсутствие ордеров на продажу заставило ваш рыночный ордер продвинуться вверх по книге ордеров, сопоставив ордера, которые были значительно дороже начальной цены.

Помните о проскальзывании при торговле альткойнами , поскольку у некоторых торговых пар может не хватить ликвидности для выполнения ваших рыночных ордеров.

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер - это приказ на покупку или продажу актива по определенной цене или лучше. Эта цена называется предельной ценой . Лимитные ордера на покупку будут исполняться по лимитной цене или ниже, а лимитные ордера на продажу - по лимитной цене или выше.

Когда вы устанавливаете лимитный ордер, вы в основном говорите: «Я хотел бы исполнить этот ордер по этой конкретной цене или лучше, но не хуже».

Использование лимитного ордера позволяет вам иметь больший контроль над входом или выходом на данном рынке. Фактически, это гарантирует, что ваш заказ никогда не будет выполнен по цене хуже, чем желаемая. Однако у этого есть и обратная сторона. Рынок может никогда не достичь вашей цены, оставив ваш ордер невыполненным. Во многих случаях это может означать потерю потенциальной торговой возможности.

Решение о том, когда использовать лимитный или рыночный ордер, может варьироваться в зависимости от трейдера. Некоторые трейдеры могут использовать только один или другой, в то время как другие трейдеры будут использовать оба - в зависимости от обстоятельств. Важно понять, как они работают, чтобы вы могли решить сами.

Что такое стоп-лосс?

Теперь, когда мы знаем, что такое рыночные и лимитные ордера, давайте поговорим о стоп-лоссах. Стоп-лосс - это тип лимитного или рыночного ордера, который активируется только при достижении определенной цены. Эта цена называется стоп-ценой .

Назначение стоп-лосса - в основном ограничить убытки. Каждая сделка должна иметь точку признания недействительной , то есть уровень цен, который вы должны определить заранее. Это уровень, на котором вы говорите, что ваша первоначальная идея была неправильной, а это означает, что вам следует выйти из рынка, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Итак, точка аннулирования - это место, где вы обычно размещаете свой стоп-лосс.

Как работает стоп-лосс? Как мы уже упоминали, стоп-лосс может быть как лимитным, так и рыночным. Вот почему эти варианты также могут называться стоп-лимитными и стоп-рыночными ордерами. Важно понимать, что стоп-лосс активируется только при достижении определенной цены (стоп-цены). При достижении стоп-цены активируется рыночный или лимитный ордер. Вы в основном устанавливаете стоп-цену в качестве триггера для вашего рыночного или лимитного ордера.

Тем не менее, вы должны помнить об одном. Мы знаем, что лимитные ордера исполняются только по лимитной цене или лучше, но не хуже. Если вы используете стоп-лимитный ордер в качестве стоп-лосса и рынок резко падает , он может мгновенно отойти от вашей лимитной цены, оставив ваш ордер невыполненным. Другими словами, стоп-цена сработает ваш стоп-лимитный ордер, но лимитный ордер останется невыполненным из-за резкого падения цены. Вот почему рыночные стоп-приказы считаются более безопасными, чем стоп-лимитные. Они гарантируют, что даже в экстремальных рыночных условиях вы гарантированно покинете рынок, как только будет достигнута точка признания недействительной.

Что такое производители и покупатели?

Вы становитесь создателем (maker), когда размещаете заказ, который не исполняется сразу, а добавляется в книгу заказов. Поскольку ваш ордер увеличивает ликвидность в книге заказов, вы являетесь «создателем» ликвидности.

Лимитные ордера обычно исполняются как ордера производителя, но не во всех случаях. Например, предположим, что вы размещаете лимитный ордер на покупку с лимитной ценой, которая значительно выше текущей рыночной цены. Поскольку вы говорите, что ваш ордер может быть исполнен по лимитной цене или лучше, ваш ордер будет исполнен по рыночной цене (так как она ниже вашей лимитной цены).

Вы становитесь берущим(taker), когда размещаете заказ, который немедленно исполняется. Ваш заказ не добавляется в книгу заказов, а сразу сопоставляется с существующим заказом в книге заказов. Поскольку вы берете ликвидность из книги заказов, вы - покупатель. Рыночные ордера всегда будут ордерами тейкера, поскольку вы выполняете свой ордер по лучшей доступной на данный момент рыночной цене.

Некоторые биржи используют многоуровневую модель комиссионных, чтобы стимулировать трейдеров предоставлять ликвидность. В конце концов, это в их интересах , чтобы привлечь высокий объем трейдер их обмен - ликвидность привлекает больше ликвидности. В таких системах производители, как правило, платят меньшую комиссию, чем берущие, поскольку именно они добавляют ликвидности бирже. В некоторых случаях они могут даже предложить производителям скидки.

Что такое спред бид-аск?

Спред бид-аск разница между самой высокой заявкой на покупку ( ставка ) и низшей заявки на покупку ( спрос ) для данного рынка. По сути, это разрыв между самой высокой ценой, при которой продавец готов продать, и самой низкой ценой, при которой покупатель желает купить.

Спред между покупателями и покупателями - это способ измерить ликвидность рынка . Чем меньше спред между спросом и предложением, тем более ликвиден рынок. Спрэд спроса и предложения также можно рассматривать как меру спроса и предложения на данный актив. В этом смысле предложение представлено стороной спроса, а спрос - стороной спроса.

Когда вы размещаете рыночный ордер на покупку, он будет исполнен по самой низкой доступной цене продажи. И наоборот, когда вы размещаете рыночный ордер на продажу, он будет исполнен по самой высокой доступной цене.

Что такое свечной график?

Свечной график представляет собой графическое представление цены актива за данный период времени. Он состоит из подсвечников , каждая из которых представляет одно и то же количество времени. Например, на 1-часовом графике показаны свечи, каждая из которых представляет период в один час. На однодневном графике показаны свечи, каждая из которых представляет период в один день, и так далее.

Дневной график биткойна. Каждая свеча представляет собой один торговый день.

Свеча состоит из четырех точек данных: открытия, максимума, минимума и закрытия (также называемых значениями OHLC). Open и Close - это первая и последняя зафиксированная цена для данного таймфрейма, а Low и High - самая низкая и самая высокая зарегистрированная цена соответственно.

Графики свечей - один из важнейших инструментов для анализа финансовых данных. Свечи восходят к Японии 17-го века, но были усовершенствованы в начале 20-го века пионерами торговли, такими как Чарльз Доу .

Анализ свечных графиков - один из наиболее распространенных способов взглянуть на рынок биткойнов с помощью технического анализа . Хотели бы вы научиться читать графики свечей? Ознакомьтесь с «Руководством для новичков по свечным графикам» .

Что такое паттерн свечного графика?

Технический анализ в значительной степени основан на предположении, что предыдущие движения цены могут указывать на будущее движение цены. Итак, чем могут быть полезны свечи в этом контексте? Идея состоит в том, чтобы идентифицировать модели свечных графиков и создавать на их основе торговые идеи.

1. Графики свечей помогают трейдерам анализировать структуру рынка и определять, находимся мы в бычьей или медвежьей рыночной среде. Их также можно использовать для определения областей интереса на графике, таких как уровни поддержки или сопротивления или потенциальные точки разворота. Это те места на графике, в которых обычно наблюдается повышенная торговая активность.

Свечные паттерны также являются отличным способом управления риском , поскольку они могут отображать определенные и точные торговые установки. Как же так? Что ж, свечные модели могут определять четкие ценовые цели и точки аннулирования . Это позволяет трейдерам создавать очень точные и контролируемые торговые установки. Таким образом, свечные модели широко используются как трейдерами Forex, так и криптовалютами .

Некоторые из наиболее распространенных моделей свечей включают флаги, треугольники, клинья, молоты, звезды и образования доджи. Если вы хотите научиться их читать, ознакомьтесь с « 12 популярными свечными моделями, используемыми в техническом анализе» .

Что такое линия тренда?

Линии тренда - широко используемый инструмент как трейдерами, так и техническими аналитиками . Это линии, соединяющие определенные точки данных на диаграмме. Обычно это данные о цене, но не во всех случаях. Некоторые трейдеры также могут рисовать линии тренда на технических индикаторах и осцилляторах .

Основная идея построения линий тренда - визуализировать определенные аспекты ценового действия. Таким образом, трейдеры могут определить общий тренд и структуру рынка.

Цена Биткойна несколько раз касается линии тренда, что указывает на восходящий тренд.

Некоторые трейдеры могут использовать линии тренда только для лучшего понимания структуры рынка. Другие могут использовать их для создания действенных торговых идей на основе того, как линии тренда взаимодействуют с ценой.

Линии тренда можно применить к графику, отображающему практически любые временные рамки. Однако, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, линии тренда на более высоких таймфреймах обычно более надежны, чем линии тренда на более низких таймфреймах.

Еще один аспект, который следует учитывать, - это сила линии тренда. Традиционное определение линии тренда определяет, что она должна коснуться цены по крайней мере два или три раза, чтобы стать действительной. Как правило, чем чаще цена касалась ( тестировала ) линию тренда, тем более надежной ее можно считать.

Что такое поддержка и сопротивление?

Поддержка и сопротивление - одни из самых основных понятий, связанных с торговлей и техническим анализом .

Поддержка означает уровень, на котором цена достигает «пола». Другими словами, уровень поддержки - это область значительного спроса, в которую вступают покупатели и толкают цену вверх.

Сопротивление означает уровень, на котором цена достигает «потолка». Уровень сопротивления - это область значительного предложения, куда вступают продавцы и толкают цену вниз.

Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивается, переходя в сопротивление.

Теперь вы знаете, что поддержка и сопротивление - это уровни повышенного спроса и предложения соответственно. Однако многие другие факторы могут иметь значение, когда вы думаете о поддержке и сопротивлении.

Технические индикаторы, такие как линии тренда , скользящие средние , полосы Боллинджера , облака Ишимоку и ретрейсмент Фибоначчи, также могут указывать на потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Фактически, используются даже аспекты человеческой психологии . Вот почему трейдеры и инвесторы могут по-разному включать поддержку и сопротивление в свою индивидуальную торговую стратегию.

Глава 5 - Индикаторы технического анализа

Содержание

• Что такое индикатор технического анализа?
• Опережающие и запаздывающие индикаторы
• Что такое индикатор импульса?
• Какой объем торгов?
• Что такое индекс относительной силы (RSI)?
• Что такое скользящая средняя (MA)?
• Что такое расхождение сходимости скользящих средних (MACD)?
• Что такое инструмент коррекции Фибоначчи?
• Что такое стохастический RSI (StochRSI)?
• Что такое полосы Боллинджера (BB)?
• Что такое средневзвешенная цена (VWAP)?
• Что такое Parabolic SAR?
• Что такое облако Ишимоку?

Что такое индикатор технического анализа?

Технические индикаторы рассчитывают метрики, относящиеся к финансовому инструменту. Этот расчет может быть основан на цене, объеме , данных о цепочке, открытом интересе, социальных показателях или даже другом индикаторе.

Как мы обсуждали ранее, технические аналитики основывают свои методы на предположении, что исторические ценовые модели могут определять будущие движения цен. Таким образом, трейдеры, использующие технический анализ, могут использовать набор технических индикаторов для определения потенциальных точек входа и выхода на графике.

Технические индикаторы можно классифицировать несколькими способами. Это может включать в себя то, указывают ли они на будущие тенденции ( опережающие индикаторы ), подтверждают уже существующую модель ( запаздывающие индикаторы ) или уточняют события в реальном времени ( совпадающие индикаторы ).

Некоторые другие категории могут касаться того, как эти индикаторы представляют информацию. В этом смысле есть индикаторы наложения, которые накладывают данные на цену, и есть осцилляторы, которые колеблются между минимальным и максимальным значением.

Существуют также типы индикаторов, которые нацелены на измерение определенного аспекта рынка, например индикаторы импульса . Как следует из названия, они нацелены на измерение и отображение динамики рынка .

Итак, какой из существующих индикаторов технического анализа является лучшим? На этот вопрос нет однозначного ответа. Трейдеры могут использовать множество различных типов технических индикаторов, и их выбор в значительной степени основан на их индивидуальной торговой стратегии. Однако, чтобы сделать этот выбор, им нужно было сначала узнать о них - и именно этим мы и займемся в этой главе.

Опережающие и запаздывающие индикаторы

Как мы уже говорили, разные индикаторы обладают разными качествами и должны использоваться для определенных целей. Опережающие индикаторы указывают на будущие события. Индикаторы запаздывания используются для подтверждения того, что уже произошло. Итак, когда вы должны их использовать?

Опережающие индикаторы обычно полезны для краткосрочного и среднесрочного анализа. Они используются, когда аналитики прогнозируют тенденцию и ищут статистические инструменты, подтверждающие свою гипотезу. Если говорить об экономике, опережающие индикаторы могут быть особенно полезны для прогнозирования периодов спада .

Когда дело доходит до торговли и технического анализа, опережающие индикаторы также могут использоваться из-за их прогностических качеств. Однако ни один специальный индикатор не может предсказать будущее, поэтому к этим прогнозам всегда следует относиться с недоверием.

Индикаторы запаздывания используются для подтверждения событий и тенденций, которые уже произошли или уже происходят. Это может показаться избыточным, но может быть очень полезным. Запаздывающие индикаторы могут привлечь внимание к некоторым аспектам рынка, которые в противном случае остались бы скрытыми. Таким образом, запаздывающие индикаторы обычно применяются для анализа долгосрочных графиков.

Что такое индикатор импульса?

Индикаторы моментума предназначены для измерения и отображения динамики рынка . Что такое рыночная динамика? Проще говоря, это мера скорости изменения цен. Индикаторы моментума нацелены на измерение скорости роста или падения цен. Таким образом, они обычно используются для краткосрочного анализа трейдерами, которые хотят получить прибыль от всплесков высокой волатильности .

Цель импульсного трейдера - входить в сделки, когда импульс высокий, и выходить, когда рыночный импульс начинает угасать. Обычно при низкой волатильности цена имеет тенденцию сжиматься в небольшом диапазоне. По мере нарастания напряжения цена часто делает сильное импульсное движение, в конечном итоге вырываясь за пределы диапазона. Это когда импульсные трейдеры процветают.

После того, как движение завершилось и трейдеры покинули свою позицию, они переходят к другому активу с высоким импульсом и пытаются повторить тот же план игры. Таким образом, индикаторы импульса широко используются дневными трейдерами, скальперами и краткосрочными трейдерами, которые ищут возможности для быстрой торговли.

Объем торгов?

Объем торгов можно считать типичным показателем. Он показывает количество отдельных единиц, проданных на актив за определенный период времени. По сути, это показывает, какая часть этого актива перешла из рук в руки в течение измеренного времени.

Некоторые считают, что объем торгов является наиболее важным техническим индикатором . «Объем предшествует цене» - известная поговорка в мире трейдинга. Это предполагает, что большой объем торгов может быть опережающим индикатором перед большим движением цены (независимо от направления).

Используя объем в торговле, трейдеры могут измерить силу основного тренда. Если высокая волатильность сопровождается большим объемом торгов, это можно считать подтверждением этого шага. Это имеет смысл, потому что высокая торговая активность должна равняться значительному объему, поскольку многие трейдеры и инвесторы активны на этом конкретном уровне цен. Однако, если волатильность не сопровождается большим объемом, основной тренд можно считать слабым.

Ценовые уровни с исторически высоким объемом также могут стать хорошей потенциальной точкой входа или выхода для трейдеров. Поскольку история имеет тенденцию повторяться, на этих уровнях может возникнуть повышенная торговая активность. В идеале уровни поддержки и сопротивления также должны сопровождаться повышением объема, подтверждая силу уровня.

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) - это индикатор, который показывает, является ли актив перекупленным или перепроданным. Это импульсный осциллятор, который показывает скорость, с которой происходят изменения цены. Этот осциллятор варьируется от 0 до 100, и данные обычно отображаются на линейном графике.

Индикатор RSI применяется к графику биткойнов.

В чем заключается идея измерения динамики рынка? Что ж, если импульс увеличивается, а цена растет, восходящий тренд можно считать сильным. И наоборот, если импульс уменьшается при восходящем тренде, восходящий тренд можно считать слабым. В этом случае может наступить разворот.

Посмотрим, как работает традиционная интерпретация RSI. Когда значение RSI ниже 30, актив можно считать перепроданным. Напротив, он может считаться перекупленным, когда он выше 70.

Тем не менее, к показателям RSI следует относиться с определенной долей скептицизма. RSI может достигать экстремальных значений в необычных рыночных условиях - и даже тогда рыночный тренд может еще продолжаться некоторое время.

RSI - один из самых простых для понимания технических индикаторов, что делает его одним из лучших для начинающих трейдеров.

Что такое скользящая средняя (MA)?

Скользящие средние сглаживают ценовое действие и помогают выявлять рыночные тенденции. Поскольку они основаны на предыдущих ценовых данных, им не хватает предсказательных качеств. Таким образом, скользящие средние считаются запаздывающими индикаторами.

Скользящие средние бывают разных типов - два наиболее распространенных - это простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). В чем разница между ними?

Простое скользящее среднее рассчитывается путем взятия данных о ценах за предыдущие n периодов и получения среднего значения. Например, 10-дневная SMA берет среднюю цену за последние 10 дней и отображает результаты на графике.

Скользящее среднее за 200 недель, основанное на цене биткойнов.

Экспоненциальная скользящая средняя немного сложнее. Он использует другую формулу, которая делает больший упор на более свежие данные о ценах. В результате EMA быстрее реагирует на недавние события в ценовом движении, в то время как SMA может потребоваться больше времени, чтобы наверстать упущенное.

Как мы уже упоминали, скользящие средние - это запаздывающие индикаторы. Чем дольше период, на котором они построены, тем больше задержка. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет медленнее реагировать на разворачивающееся ценовое действие, чем 100-дневная скользящая средняя.

Скользящие средние могут помочь вам легко определить рыночные тенденции.

Что такое расхождение сходимости скользящих средних (MACD)?

MACD является осциллятор , который использует две скользящие средние , чтобы показать динамику рынка. Поскольку он отслеживает ценовое действие, которое уже произошло, это запаздывающий индикатор.

MACD состоит из двух линий - линии MACD и сигнальной линии. Как вы их рассчитываете? Итак, вы получите линию MACD, вычтя 26 EMA из 12 EMA. Достаточно просто. Затем вы наносите это на график 9 EMA линии MACD - сигнальную линию. Кроме того, многие инструменты построения графиков также показывают гистограмму, которая показывает расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Индикатор MACD применяется к графику биткойнов.

Трейдеры могут использовать MACD, наблюдая за взаимосвязью между линией MACD и сигнальной линией. Пересечение двух линий обычно является заметным событием для MACD. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это может быть интерпретировано как бычий сигнал. Напротив, если линия MACD пересекает уровень ниже сигнала, это можно интерпретировать как медвежий сигнал.

MACD - один из самых популярных технических индикаторов для измерения динамики рынка. Если вы хотите узнать об этом больше, ознакомьтесь с объяснением индикатора MACD .

Что такое инструмент коррекции Фибоначчи?

Инструмент « Восстановление Фибоначчи» (или «Fib Retracement») - это популярный индикатор, основанный на строке чисел, называемой последовательностью Фибоначчи. Эти числа были определены в 13 веке итальянским математиком Леонардо Фибоначчи.

Числа Фибоначчи теперь являются частью многих индикаторов технического анализа, а восстановление Фибоначчи является одним из самых популярных. Он использует отношения, полученные из чисел Фибоначчи, в виде процентов. Затем эти проценты наносятся на график, и трейдеры могут использовать их для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления .

Эти соотношения Фибоначчи:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Хотя 50% технически не является соотношением Фибоначчи, многие трейдеры также учитывают его при использовании инструмента. Кроме того, можно использовать отношения Фибоначчи за пределами диапазона 0–100%. Некоторые из наиболее распространенных - 161,8%, 261,8% и 423,6%.

Уровни Фибоначчи на графике биткойнов.

Итак, как трейдеры могут использовать уровни коррекции Фибоначчи? Основная идея построения процентных соотношений на диаграмме - найти интересующие области. Обычно трейдеры выбирают две значимые ценовые точки на графике и прикрепляют к этим точкам значения 0 и 100 инструмента коррекции Фибоначчи. Диапазон, обозначенный между этими точками, может выделить потенциальные точки входа и выхода и помочь определить размещение стоп- лосса.

Инструмент «Восстановление Фибоначчи» - это универсальный индикатор, который можно использовать в широком спектре торговых стратегий.

Что такое стохастический RSI (StochRSI)?

Стохастический RSI , или StochRSI, является производным от RSI. Как и в случае с RSI, его основная цель - определить, является ли актив перекупленным или перепроданным. Однако, в отличие от RSI, StochRSI генерируется не из ценовых данных, а из значений RSI. В большинстве графических инструментов значения StochRSI будут находиться в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

StochRSI имеет тенденцию быть наиболее полезным, когда он находится вблизи верхней или нижней границы своего диапазона. Однако из-за большей скорости и большей чувствительности он может выдавать множество ложных сигналов, которые может быть сложно интерпретировать.

Традиционная интерпретация StochRSI в чем-то похожа на RSI. Когда он превышает 0,8, актив можно считать перекупленным. Когда он ниже 0,2, актив можно считать перепроданным. Однако стоит отметить, что их не следует рассматривать как прямые сигналы для входа или выхода из сделок. Хотя эта информация, безусловно, рассказывает историю, у этой истории могут быть и другие стороны. Вот почему большинство инструментов технического анализа лучше всего использовать в сочетании с другими методами анализа рынка.

Что такое полосы Боллинджера (BB)?

Названный в честь Джона Боллинджера, на полосы Боллинджера мера рыночной волатильности , и часто используются , чтобы определить условия перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий или «полос» - SMA (средняя полоса), а также верхней и нижней полосы. Эти полосы затем помещаются на график вместе с ценовым действием. Идея состоит в том, что по мере увеличения или уменьшения волатильности расстояние между этими полосами будет изменяться, расширяться и сокращаться.

Полосы Боллинджера на графике биткойнов.

Давайте рассмотрим общую интерпретацию полос Боллинджера. Чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив может быть к условиям перекупленности. Точно так же, чем ближе он к нижней полосе, тем ближе актив может быть к условиям перепроданности.

Следует отметить, что цена, как правило, находится в пределах диапазона полос, но иногда может пробиваться выше или ниже них. Означает ли это, что это немедленный сигнал к покупке или продаже? Нет. Это просто говорит нам о том, что рынок уходит от средней полосы SMA, достигая экстремальных условий.

Трейдеры также могут использовать полосы Боллинджера, чтобы попытаться предсказать сжатие рынка, также известное как сжатие полос Боллинджера. Это относится к периоду низкой волатильности, когда полосы подходят очень близко друг к другу и «сжимают» цену в небольшой диапазон. По мере нарастания «давления» в этом небольшом диапазоне рынок в конечном итоге выскакивает из него, что приводит к периоду повышенной волатильности. Поскольку рынок может двигаться вверх или вниз, стратегия сжатия считается нейтральной (ни медвежьей, ни бычьей). Так что, возможно, стоит объединить его с другими торговыми инструментами, такими как поддержка и сопротивление .

Что такое средневзвешенная цена (VWAP)?

Как мы уже говорили ранее, многие трейдеры считают объем торгов самым важным показателем. Итак, есть ли индикаторы, основанные на объеме?

Объемно-средневзвешенная цена , или VWAP, сочетает в себе мощь объема с ценой. С практической точки зрения, это средняя цена актива за определенный период, взвешенная по объему . Это делает его более полезным, чем простой расчет средней цены, так как он также принимает во внимание, на каких ценовых уровнях был наибольший объем торгов.

Как трейдеры используют VWAP? Что ж, VWAP обычно используется в качестве ориентира для текущих перспектив рынка. В этом смысле, когда рынок находится выше линии VWAP, это можно считать бычьим . В то же время, если рынок ниже линии VWAP, это можно считать медвежьим . Вы заметили, как это похоже на интерпретацию скользящих средних ? VWAP действительно можно сравнить со скользящими средними, по крайней мере, по способу его использования. Как мы видели, основное отличие состоит в том, что VWAP также учитывает объем торгов.

Кроме того, VWAP также можно использовать для определения областей с более высокой ликвидностью . Многие трейдеры будут использовать прорыв цены выше или ниже линии VWAP в качестве торгового сигнала. Однако, как правило, они также включают в свою стратегию другие показатели для снижения рисков.

Что такое Parabolic SAR?

Parabolic SAR используется для определения направления тренда и потенциальных разворотов. «SAR» означает « стоп и реверс» . Это относится к моменту, когда длинная позиция должна быть закрыта, а короткая - открыта, или наоборот.

Parabolic SAR отображается на графике в виде серии точек, расположенных выше или ниже цены. Как правило, если точки ниже цены, это означает, что цена находится в восходящем тренде. Напротив, если точки находятся над ценой, это означает, что цена находится в нисходящем тренде. Разворот происходит, когда точки переворачиваются на «другую сторону» цены.

Parabolic SAR на графике биткойнов.

Parabolic SAR может дать представление о направлении рыночного тренда. Это также удобно для определения точек разворота тренда. Некоторые трейдеры также могут использовать индикатор Parabolic SAR в качестве основы для своих скользящих стоп-лоссов . Этот специальный тип ордера движется вместе с рынком и гарантирует, что инвесторы могут защитить свою прибыль во время сильного восходящего тренда.

Parabolic SAR лучше всего работает при сильных рыночных тенденциях. В периоды консолидации он может давать множество ложных сигналов для потенциальных разворотов.

Что такое облако Ишимоку?

Облако Ишимоку является индикатором TA , который сочетает в себе многие показатели в одном графике. Среди индикаторов, которые мы обсуждали, Ишимоку, безусловно, является одним из самых сложных. На первый взгляд может быть сложно понять его формулы и механизмы работы. Но на практике Облако Ишимоку не так сложно использовать, как кажется, и многие трейдеры используют его, потому что оно может генерировать очень отчетливые, четко определенные торговые сигналы.

Как уже упоминалось, Облако Ишимоку - это не просто индикатор, это набор индикаторов. Это сборник, который дает представление о рыночном импульсе , уровнях поддержки и сопротивления и направлении тренда. Это достигается путем вычисления пяти средних значений и нанесения их на график. Он также создает «облако» из этих средних значений, которое может прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.

Хотя средние значения играют важную роль, само облако является ключевой частью индикатора. Обычно, если цена выше облака, можно считать, что рынок находится в восходящем тренде. И наоборот, если цена ниже облака, можно считать, что она находится в нисходящем тренде.

Облако Ишимоку на графике Биткойн выступает в роли поддержки, а затем сопротивления.

Облако Ишимоку может также усиливать другие торговые сигналы.

Облако Ишимоку сложно освоить, но как только вы поймете, как оно работает, оно может дать отличные результаты.

Глава 6 - Советы по торговле криптовалютой

Содержание

• Как начать торговать криптовалютой?
• Что такое торговый журнал и стоит ли его использовать?
• Как мне рассчитать размер моей торговой позиции?
• Какое программное обеспечение для онлайн-торговли мне следует использовать?
• Стоит ли мне присоединяться к платной группе для торговли?
• Что такое насос и дамп (P&D)?
• Стоит ли мне подписываться на раздачу криптовалюты?

Как начать торговать криптовалютой?

Если вы решили, что хотите начать торговать, вот несколько вещей, которые следует учитывать.

Во-первых, вам, конечно же, понадобится капитал для торговли. Если у вас нет сбережений, и вы начнете торговать деньгами, которые не можете потерять, это может серьезно пагубно сказаться на вашей жизни. Торговля - непростая задача - подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют деньги. Вам нужно ожидать, что деньги, которые вы откладываете на торговлю, могут быстро исчезнуть, и вы, возможно, никогда не возместите свои потери. Вот почему рекомендуется начинать с меньших количеств, чтобы проверить воду.

Вам также необходимо подумать о вашей общей торговой стратегии. Когда дело доходит до заработка на финансовых рынках, есть много возможностей. В зависимости от времени и усилий, которые вы можете вложить в это дело, вы можете выбирать между множеством различных стратегий для достижения своих финансовых целей.

И, наконец, еще один момент. Многие трейдеры чувствуют себя лучше, когда торговля не является их основным источником дохода. Таким образом, эмоциональное бремя легче нести, чем если бы от него зависело их повседневное выживание. Устранение эмоций - основная черта успешных трейдеров, и сделать это значительно труднее, когда на карту поставлены средства к существованию. Итак, особенно когда вы только начинаете, вы можете думать о торговле и инвестировании как о побочном предприятии. И не забудьте начать с небольших сумм ради обучения и практики. Также может быть полезно изучить способы получения пассивного дохода с помощью криптовалюты .

Что такое торговый журнал и стоит ли его использовать?

Торговый журнал - это документация вашей торговой деятельности. Стоит ли оставить один? Вероятно! Вы можете использовать простую электронную таблицу Excel или подписаться на специальную услугу.

Особенно когда дело доходит до более активной торговли, некоторые трейдеры считают, что ведение торгового журнала необходимо для получения стабильной прибыли. В конце концов, если вы не документируете свою торговую деятельность, как вы определите свои сильные и слабые стороны? Без торгового журнала у вас не было бы четкого представления о ваших результатах.

Помните, что предубеждения могут играть важную роль в ваших торговых решениях, и торговый журнал может помочь смягчить некоторые из них. Как? Что ж, с данными не поспоришь! Все торговые показатели сводятся к цифрам, и если у вас что-то не получается, это отразится на вашей производительности. Тщательно ведя торговый журнал, вы также можете отслеживать, какие стратегии работают лучше всего. Пример торгового журнала вы можете подсмотреть у меня.

Как мне рассчитать размер моей торговой позиции?

Один из важнейших аспектов торговли - управление рисками . На самом деле, некоторые трейдеры утверждают , что это самое главное. Вот почему так важно рассчитывать размер ваших позиций по стандартной формуле. Вот как идет расчет.

Во-первых, вам необходимо определить, какой частью вашего счета вы готовы рисковать в отдельных сделках. Допустим, это 1%. Означает ли это, что вы входите в позиции с 1% вашего счета? Нет, это означает, что если ваш стоп-лосс сработает, вы не потеряете более 1% своего счета.

Это может показаться слишком маленьким, но это сделано для того, чтобы несколько неизбежных неудачных сделок не взорвали ваш счет. Итак, как только вы это определили, вам нужно определить, где находится ваш стоп-лосс . Вы делаете это для каждой отдельной сделки, исходя из специфики торговой идеи. Допустим, вы определили, что собираетесь разместить стоп-лосс на 5% от вашего первоначального входа. Это означает, что когда ваш стоп-лосс сработает, и вы выйдете из 5% от входа, вы потеряете ровно 1% своего счета.

Итак, допустим, размер нашего счета составляет 1000 долларов США. Мы рискуем 1% с каждой сделкой. Наш стоп-лосс составляет 5% от нашего входа. Какой размер позиции мы должны использовать?

1000*0.01/0.05=200

Если мы хотим потерять только 10 долларов США, что составляет 1% от нашего счета, мы должны открыть позицию в размере 200 долларов США.

Поначалу этот процесс может показаться немного длинным, но он необходим для правильного управления рисками.

Какое программное обеспечение для онлайн-торговли мне следует использовать?

Графический анализ - это основная часть торгового инструментария любого технического аналитика. Но где лучше всего это сделать? Я торгую на Binance, он имеет интегрированные графики TradingView , поэтому вы можете проводить анализ прямо на платформе - как в веб-интерфейсе, так и в мобильном приложении. Вы также можете создать учетную запись TradingView и проверять все рынки Binance через их платформу.

На рынке существует множество других поставщиков программного обеспечения для онлайн-построения графиков, каждый из которых предоставляет различные преимущества. Однако, как правило, вам придется платить ежемесячную абонентскую плату. Некоторые другие, ориентированные на криптовалюту, - это Coinigy, TradingLite, Exocharts и Tensorcharts.

Стоит ли мне присоединяться к платной группе для торговли?

Скорее всего, нет. Существует множество отличной бесплатной информации о торговле, так почему бы не извлечь из этого урок? Также полезно практиковаться в торговле самостоятельно, чтобы вы могли учиться на своих ошибках и находить то, что лучше всего работает для вас и вашего стиля торговли.

Вступление в платную группу может быть действенным инструментом обучения, но остерегайтесь мошенничества и фальшивой рекламы. В конце концов, очень легко подделать результаты торговли, чтобы получить подписчиков на платную услугу.

Также стоит подумать, почему успешный трейдер может захотеть создать платную группу. Конечно, немного побочного дохода всегда приветствуется, но зачем делать это за огромную плату, если у них и так все хорошо?

С учетом сказанного, некоторые успешные трейдеры создают высококачественные платные сообщества с дополнительными услугами, такими как специальные рыночные данные. Просто будьте особенно осторожны, кому вы отдаете свои деньги, поскольку большинство платных групп для торговли существуют для того, чтобы воспользоваться преимуществами начинающих трейдеров.

Что такое памп и дамп (P&D)?

Pump and dump - это схема, которая включает в себя завышение цены актива за счет ложной информации. Когда цена значительно выросла («накачивается»), мощенники продают («сливают») свои дешево купленные кейсы по гораздо более высокой цене.

Типовая ценовая модель P&D схемы.

Схемы накачки и сброса широко распространены на рынках криптовалют , особенно на бычьих рынках . В это время на рынок выходит много неопытных инвесторов, и ими легче воспользоваться. Этот тип мошенничества наиболее распространен в отношении криптовалют с небольшой рыночной капитализацией , поскольку их цены, как правило, легче поднять из-за низкой ликвидности этих рынков.

Схемы накачки и сброса часто организуются частными «P&D», которые обещают легкую прибыль для участников (обычно в обмен на вознаграждение). Однако обычно случается так, что этими участниками пользуется еще меньшая группа, которая уже укрепила свои позиции.

На традиционных рынках люди, признанные виновными в содействии схемам откачки и сброса, подлежат крупным штрафам.

Заключительные мысли

Итак, мы через многое прошли, не так ли? Начало работы с криптовалютой торговлей может быть сложной задачей - есть очень много понятий , чтобы учиться. Надеюсь, это руководство помогло вам почувствовать себя более комфортно при торговле криптовалютой.

Однако всегда есть чему поучиться! Вот почему на моем канале вы можете обсудить все дополнительные вопросы о торговле криптовалютой , технологии блокчейн , криптографии или других связанных темах, не стесняйтесь писать их . Увидимся там. Начало здесь. Вышеизложенное следует рассматривать только как очень сжатый обзор. Рекомендуется изучить его работу более глубоко, поскольку она дает необходимые знания в области технического анализа. Начните с объяснения метода Вайкоффа .

Мои проeкты в
telegram ₡₹¥₽₮Obrazova4 ₡₹¥₽₮Odrops
vk ₡₹¥₽₮Obrazova4