Предлагаю вашему вниманию обзор от канала https://t.me/tradehead. Я не предлагаю торговать что-то из этого, я просто транслирую некую информацию для размышления, выводы каждый делает сам.
Повсеместно начали обсуждать падение золота и спрашивать меня, что основные прогнозы были на рост, почему мы падаем? Друзья, вы интерпретируете анализы ЦИКЛОВ на спекулятивные сделки. Посмотрите протяженность циклов и амплитуды переходов, аналитика говорит о переходе в цикл товаров, но циклы по 10 лет, мы можем полноценно войти в него через год, например, а может и три.
Всех сильно смутило падение последних дней, многие засомневались в долгосрочном росте, но мне лично не понятны эти сомнения. Я не могу быть уверен в бычьем рынке золота в ближайший год, но и локальное падение не может внести какие-то сомнения в мой план, тем более я ожидал падение именно от этого уровня и публично отыграл сделку на это прямо в канале. Напомню свою разметку, сделанную уже давно по золоту
Подписчики знают, что я не торгую разметку в общем понимании, но она у меня все равно есть в своей концепции и является одним из триггеров в общей стратегии. Я продал золото 5 января, потому что мы пришли к уровню слома тенденции, выше него скопление уровней, всем видимая двойная вершина, СОТЫ повернулись резко вниз, даже это не все причины, но хватит для попытки сделки. Я всегда ожидаю движения рынка против себя, но тут все отработало и была зафиксирована прибыль. Я не забрал все движение, хоть все отработало идеально по разметке, просто забрал более понятную часть, но вероятность шорта была очень высока. После афиширования сделки мне сразу прилетел вопрос про мой шорт, хотя я давал долгосрочный анализ на лонг. Да, так и есть, я буду отрабатывать все сигналы по дороге наверх, которая может затянуться на несколько лет, это так работает на рынке. Зоны докупки обозначены у меня фиолетовыми прямоугольниками, тут я увеличиваю лонги. Может ли уйти цена ниже отмеченного? Конечно, может быть что угодно, значит я потом размечу зоны ниже, буду торговать шорты по сигналам и все равно набирать лонги в долгосрок в обозначенных зонах.
Давайте представим различные сценарии продолжения тенденции золота, а вывод сделаете сами.
Начнем с медведей
Технари скажут, что произошел неудачный пробой формации флага, который формировался с августа прошлого года, что является очевидно медвежьим знаком, а значит дойдем ни нижней части канала к 1720, а может и до поддержки на 1680.
Тем более серебро также показало данную формацию, что подтверждает общий вывод о медвежьем рынке.
Сот позиции по золоту также за падение в ближайшей перспективе при первичном осмотре
По серебру картина даже более явная.
Спрэд между СИПИ500 и золотом также за переход денег в акции, что является негативом для золота.
А теперь идем к быкам, им тоже есть что сказать
Берем те же графики и начинаем их анализировать глазами быка, это именно то, что мне нравится в техническом анализе – проведи линию иначе и смысл перевернулся.
Смотрите, мы вышли из треугольника наверх и сейчас тестируем его, отсюда можно брать лонги, как все знают.
В серебре еще даже немного рано, но скоро сделка на лонг.
А давайте посмотрим глазами европейских трейдеров, просто переведем котировки в евро и снова проведем анализ.
О чудо! Мы вообще пока ничего не пробивали в золоте, формация чётко работает и мы тестируем нижнюю часть, особо агрессивные уже могут лонговать вовсю.
На серебре пробой наверх, ждем теста и ракета.
Берем сипи с золотом и просто увеличиваем таймфрейм. У нас очевидно необычайный потенциал роста золота, цена консолидировалась и готова к прорыву в лонг, сформировав треугольник, очевидная чашка с ручкой.
Сравним поведение других защитных активов, обычно коррелирующих с золотом? Франк, например, он упал значительно меньше, что также является бычьей историей.
Посмотрим поведение майнеров, на которых я тоже обращал внимание в предыдущих статьях, так как их показатели стабильно выходят в очень интересные позиции для ДОЛГОСРОЧНОГО лонга. На всех проливах золота и серебра майнеры остались на своих трендах, что также за быков.
Что же теперь делать с трейдингом по золоту?
Решайте сами свою позицию в спекулятивной части по своему техническому анализу, я не могу что-то тут посоветовать, так как не торгую такой стиль. Специально предоставил эту статью, чтобы был понятен уровень субъективизма во всех этих анализах, дальше решение за вами.
Посмотрим локальную ситуацию на сегодня по СОТам, чтобы дать больше данных для анализа. С прошлого прошлого года в золоте позиция нонрепов и хеджеров стали превышать позиции фондов, причем они все стояли в лонг. Что делать фондам в такой ситуации? Судя по СОТам, они приняли решение наказать конкурентов, даже не забрав планируемое, но все равно закрывшись в плюсах. Они просто закрылись первые и обрушили котировки, а что будут делать остальные – теперь это их проблема. За последний год такие ситуации были несколько раз, так что ничего сильно удивительного в ней нет, хоть и не совсем классическое развитие событий.
На сегодня ОИ остался все равно большим, оставшимся игрокам необходимо что-то делать. Давайте попробуем предположить варианты. Хеджеры могут начать сквизить шорты нонрепов своими объемами, для этого необходимо вынести стоимость выше точки нашего шорта, а это район 1960-1980 и далее. Также есть вероятность, что фонды остатком позиции будут давить цену еще ниже, так как толпа видит шортовый рынок и может подержать это движение, чего может хватить для закупки по более приятным ценам.
Мой план простой – торгую текущие сигналы на шорт, добирая большую позицию в долгосрочный лонг. Но, если более приближенно, то планирую увидеть и зафиксировать позицию на предыдущих хаях выше 2000 в этом году, потом ожидаю снова глубокой коррекции и оттуда есть вариант начала долгосрока, но это все планы, будем смотреть по месту и менять их по ситуации. Если кто-то умеет рисовать планы по сделкам на годы вперед, то молодец, я так не умею, торгую что вижу с оглядкой на кажущуюся тенденции в долгосроке.
Нас сегодня хватит, жду всех в канале https://t.me/tradehead