Не секрет, что люди, приходящие на биржу в наши дни, крайне не любят читать книги о торговле. Новоиспечённые «гуру» рынка, изобретатели "биржевых велосипедов", открывают людям глаза на то, что рынок непрерывно меняется, но забывают о том, что всё, придуманное ими сейчас, когда то где то уже было изучено и протестировано, зачастую даже более основательно, и в старых рукописях можно почерпнуть все или почти все необходимые знания о торговле.
Мой канал имеет целью развеять многие заблуждения. В том числе о том, что из старых книг нельзя добыть знания о современном рынке, которые можно сейчас использовать в практической торговле. Сегодня, завтра, всегда. Моя истина заключается в том, что, несмотря на изменения рынков и жизни, основная суть не подлежит изменению никогда. Она в том, что рынок манипулятивен.
В нём сильное и опытное меньшинство всегда отбирает деньги у слабого большинства.
Материал, изложенный далее, подготовлен по моим старым конспектам книг знаменитого американского трейдера Ларри Вильямса. Для своей краткосрочной торговли (которая теперь скорее была бы названа более среднесрочной) он использовал идеи Ричарда Вайкоффа и добавил к ним свои собственные наработки. Ларри Вильямс тот человек, которому посчастливилось держать в руках книгу, написанную и изданную самим Ричардом Вайкоффом. К настоящему моменту то, что было издано Вайкоффом, странным образом не сохранилось, и нам он известен по пересказам тех, кто его читал и по рефератам на утерянные сочинения. Тем интереснее будет докопаться до истины.
Итак, какие манипуляции на рынке видел Р. Вайкофф и как он предлагал их использовать в торговле? Он называл их «ловушками специалистов» и подразделял на два вида: происходящие в тренде и во флете.
1. В тренде
На хорошем трендовом движении, которое длится не менее 5 – 10 дней происходит особенно сильный прорыв по его направлению. Очень желательно, если он будет в виде дня с широким диапазоном и закрытием близко к верху дневного бара, с большим объёмом. Это по всем показателям должен быть ударный день покупок (или продаж). Вполне вероятно, что он сопровождается выходом очень хороших новостей для покупателя. Тут сразу сделаем оговорку, что Вайкофф работал на акциях начала 20 века и тренды вниз как именно тенденции он не рассматривал. Но Л. Вильямс расширил область применения теории Вайкоффа. Что должно произойти затем? Мы начинаем наблюдать за основанием ударного дня покупок. На рисунке оно изображено красной пунктирной линией. Если цена за 2-3 дня сумеет вернуться вниз и пробить основание прорывного бара покупок, то эти покупки были клайматиком. От них следует входить в продажи с далеко идущими целями (равными как минимум, половине волны вверх). Для примера реального рынка могу привести свой анализ Биткойна в декабре 2017 года, когда клайматик вверх был верно определён мной в моменте, после чего последовал длительный цикл катастрофического снижения данного актива.
2. В рейнже
В рейнже (или боковике) после тренда вниз цена должна провести не менее, чем 5 или 10 торговых дней. Тут всё то же самое, ложный пробой по тренду вниз выкупается не более, чем за 3 торговых дня (чем быстрее, тем лучше). Максимум ударного дня (зелёная пунктирная линия) становится уровнем, за которым (или при закреплении цены за которым и последующем тесте которого) мы размещаем бай-приказы на покупку актива. Цели – не менее, чем прорыв рейнжа вверх.
Мы рассмотрели «ловушки специалистов» по Р. Вайкоффу в изложении Л. Вильямса. Основу исследований торговых манипуляций крупного игрока на всех биржах. Фигуры ударных дней самого Вильямса, которые не менее интересны, можно рассмотреть в одной из ближайших публикаций. Но до этого мне хотелось бы получить от Вас обратную связь. Если кому то эта тема покажется интересной, то продолжению публикации быть.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь публикацией в соцсетях, если она оказалась (или показалась) Вам полезной. До новых встреч!