Возможно ли проводить полноценный технический анализ ценового движения крипто-валют?
С одной стороны все крипто-валюты характеризуются низкой ликвидностью, высокой волатильностью, тонким рынком, низкой устойчивостью к фейковым вбросам (фактически вербальным интервенциям), высокой концентрацией средств в руках 20% пользователей, и т.д. .
То есть, крипто-валюты обладают всем набором свойств финансовых инструментов легко управляемых сильными игроками.
При этом сами крипто-валюты никакой материальной ценностью или функциональным назначением не обладают, а рост цен обусловлен лишь человеческой страстью к лёгкой наживе.
Как вывод - фундаментальный анализ в таких условиях фактически не работает.
Рассмотрим на примере пары BTC USD можно ли анализировать ценовое движение крипто-валют с помощью технического аназа.
Разбор провожу на основе системы анализа DML&EWA Technique с использованием программы-советника Elliott Wave Maker.
Итак, первая пара графиков.
Слева график временного периода формирования баров Weekly с выведенными построениями от волнового уровня Minor, его и будем использовать далее для сравнения с детализацией структуры ценового движения на младших волновых уровнях (масштабах ценового движения).
Справа детализация развития ценового движения на один волновой уровень ниже - Minute.
1. - После первого восстановления, последовавшего за глобальным крушение рынка в декабре 2017 года, откат после 26 июня 2019 года составил чуть более 50%.
2. - Зона поддержки четко зафиксирована в области пересечения конечной линии Шиффа коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute с каналом неопределённости вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.
Нижняя и верхняя граница канала неопределенности этих вил продолжают сохранять значения локальных зон сопротивления и поддержки до сего дня.
Текущие значения на момент публикации выведены на график.
3. - Волновой уровень Minuette (минус две ступени от Minor) - зона поддержки также подтверждена каналом неопределённости в области его пересечения с линией реакции 161.8 (метка временного анализа развития ценового движения).
Актуальные зоны сопротивления и поддержки выведены на график.
4. - Опускаемся еще на один волновой уровень ниже - SubMinuette, зоной поддержки выступала конечная линия Шиффа, а зоной сопротивления остаётся канал неопределённости трендовых вил.
5. - И наконец построения коррекционных вил Эндрюса младшего волнового уровня Micro.
Детализация развития коррекции.
Восходящее движение остановлено в области пересечения медианы (срединной линии канала равновесия) и конечной линии Шиффа.
До выходя цена из канала равновесия принимать какие либо торговые решения крайне рискованно.
6.- Можно переходить и на еще более мелкие масштабы ценового движения, например SubMicro, SuperMicro..., все зависит от стоящей перед трейдером задачи.
На каком масштабе Вы торгуете, та том и акцентируете своё внимание.
Важно другое: не нужно выполнять волновую разметку на формируемых участках ценового движения, там где чаще всего в разметке и допускаются ошибки.
Разметка для построений выполняется только на сформированных участках, а комплект из объединённых каналов вил Эндрюса и линий Шиффа позволяет прогнозировать ценовое движение как по целям, так и времени их достижения (динамике ценового движения) с высокой степенью вероятности.