Всем доброго дня!
В США уже началась подготовка к очередному раунду QE, глава ФРС Пауэлл, вчера это ясно дал понять. Нехватка ликвидности, рост ставок овернайт, заставили главу ФРС не только начать операции репо, но и пообещать скупать активы, в виде векселей Минфина США. Рынки этого ждут, надеются и верят. Видимо монетарные власти в декабре начнут программу скупки активов. Достаточно позитивные ожидания от торговых переговоров, вчера резко изменились. Китайцы заявили, что переговоры будут короче на один день и что у вице-премьера не будет полномочий подписывать соглашение, американцы, в лице Госдепа, усложнили получение виз китайским чиновникам. Show must go on….
Доллар-рубль – Вчера рубль ослабевал до уровня 65.36, на резком ухудшении ситуации на фондовых площадках США и снижении цен на нефть. Мы предполагали рост к отметке 65.20 и предлагали рассмотреть возможность открытия короткой позиции, во вчерашнем обзоре. Мы не думаем, что пара доллар- рубль сильно упадет или вырастет. Сейчас есть явная поддержка на уровне 64.50, тестирование которой произойдет в ближайшее время, а для роста нужно преодолеть уровень 65.60, что пока выглядит сомнительным. Торговый диапазон на сегодня 64.8 -65.30, полагаем сегодня стоит ждать укрепления рубля.
Индекс S&P500 - Отскок, начавшийся в пятницу, имел все шансы на успех, НО!!! Китайцы приняли на вооружение тактику Трампа, а именно максимально накалить обстановку перед переговорами. И если в начале года, китайцы просто отмалчивались, то теперь на каждый выпад со стороны США, отвечают ответными мерами. Стороны, таким образом, пытаются договориться. Пока ясно одно, они подпишут свое торговое соглашение, не понятно только когда и на каких условиях. Далеко не факт, что эти условия соглашения будут обоюдовыгодными и смогут соблюдаться достаточно долго. Мы вчера открыли длинную позицию по фьючерсу U500, полагаем, что на рынке продолжатся «американские горки», но ожидать ралли или обвала до конца недели мы бы не стали.
На сегодня ожидаем диапазон 2872 -2948, мы ждем роста.
РТС и ММВБ – Динамика наших индексов в целом повторяет динамику рынков в США. Мы вчера открыли длинные позиции по РТС и ММВБ, купив, как и писали в своем вчерашнем обзоре на резком ценовом провале. Полагаем, что на сегодня есть потенциал роста наших индексов. Многие инвесторы, сравнивая текущее поведение рынка с прошлым октябрем, ждут аналогичного обвала. Но год назад ФРС учетную ставку поднимал и сокращал свой балансовый счет, то сейчас всем понятно, что ставка продолжит снижаться и будет QE4. В этих условиях, мы бы осторожно относились к прогнозам про «все пропало» или «последняя возможность дорого продать» Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 129300 на ММВБ 270800, а сопротивления РТС 131600 и по ММВБ 274600.
НЕФТЬ – «Если не будет большого обвала на фондовых площадках – нефть будет прибавлять в цене» - именно так написали вчера. Произошел «уход от риска» и нефть протестировала свою поддержку на 57.50. Сейчас почти 100% корреляция нефти и индексов в США, иногда не понятно чем лучше торговать… Вчера Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в своем ежемесячном краткосрочном обзоре (Short-Term Energy Outlook), что снижение количества буровых установок, уже привело к сокращению темпов роста добычи в США. Мы вчера открыли длинные позиции по нефти и опционную стратегию СТРЕДЛ. Сегодня в 17-30 выйдут данные по запасам нефти в США.
Торговый диапазон на сегодня (56.6-57.35) – (58.85 - 59.65), мы рассчитываем на рост цен на нефть.
Драгметаллы – Наша стратегия в отношении драгметаллов остается прежней, на ценовых провалах открывать длинные позиции.
Цены на драгметаллы неплохо выросли вчера, и подошли к сильным уровням сопротивления. Мы пока продолжаем ожидать снижения цен на золото между 1475-1490 и на серебро 16.9-17.3 – это примерные ценовые уровни, в которых стоит открывать лонг по металлам.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1492-1514 и по серебру 17,35 -17.9 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) немного снизилась до уровня 1.54%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.63%. Доходность продолжает снижаться и сейчас отражает ожидания снижения ставки в декабре, как минимум, на 0.25%. Инверсия в доходностях между 3М и 10Y сохраняется, но уже не такая максимальная. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) тоже снизилась относительно вчерашнего дня до уровня в 2.04%.
https://www.vestifinance.ru/articles/126299
https://www.kommersant.ru/doc/4118782
Друзья, если не Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com либо напишите в личку админам: Dmitry Dorokhine или Axel.