Чтобы выйти в плюс, нужно соблюдать 2 правила:
- сводить к минимуму убытки;
- выжимать максимум прибыли в сделке.
Чтобы выйти в плюс в конце месяца, вам не нужна ультра-выигрышная стратегия или робот с искусственным интеллектом. Хватит и четырех приемов, которыми отличают опытного трейдера от новичка.
#1. Знайте, где спрос и предложение
Зоны спроса и предложения — самые важные уровни на графике. Их также называют «поддержкой и сопротивлением».
Трейдеры составляют торговые системы вокруг зон СП. Поддержка и сопротивление работали в 20 веке — работают и сегодня:
Зона спроса разворачивает цену вверх, зона предложения заставляет цену падать.
Трейдеры находят зоны спроса для покупки, затем продают у зон предложения.
Ложные пробои
Самые надежные сигналы у зон СП — ложные пробои. Они появляются, когда одна из рыночных сил, быки или медведи, увлекаются трендом.
Выше мы показали, как продавцы увлеклись продажами и шортили на дне рынка, прямо в зону спроса. Две свечи подсказали о скором развороте вверх [смотрите на «Ложный пробой 1» на графике]:
Свеча 1. Появилась большая красная свеча: продавцы увлеклись шортами и забыли о зоне спроса.
Свеча 2. Следом за красной свечой появилась большая зеленая — покупатели дали отпор расслабившимся продавцам.
Так сформировался ложный пробой у зоны спроса. Для трейдера это сигнал для открытия сделки на покупку. Соотношение риска к прибыли в сделках у зон спроса и предложения обычно 1:3-1:5.
В нашем случае мы забрали 1:5 — поставили $10, заработали $50:
Прием #2. Оптимизируйте стоп-лосс — сократите убытки
Когда вы открываете сделку, вы управляете 3 уровнями:
- уровнем входа (entry price);
- выхода (take profit level);
- защитным уровнем стоп-лосс (stop loss order).
Каждый уровень можно выставить так, чтобы выжать из сделки максимум — оптимизировать.
Оптимизация стоп-лосса
Уверены, лишь пятая часть трейдеров знает об оптимизации стоп-лосса — риска в сделке:
Как сократить стоп-лосс
Функция стоп-лосса — лимит риска в сделке. Когда вы открываете сделку на форексе / криптовалютах / CFD на акции, вы рискуете всем депозитом.
Стоп-лосс придумали, чтобы защитить вас от убытков. Когда цена достигает стоп-лосса, позиция закрывается, и вы теряете только заранее определенную сумму.
Если не ставить stop loss, можно потерять весь депозит за одну сделку.
Где трейдеры ставят стоп-лосс
Трейдеры прячут стоп-лосс в ключевых местах на графике:
- за круглыми уровнями;
- за зонами спроса и предложения;
- за индикаторами и техническими инструментами: линиями тренда, уровнями Фибоначчи и пивотами (pivot points).
Инструкция, как спрятать стоп-лосс:
- Разметили на графике зоны спроса и предложения.
- Нашли разворотную свечу.
- Спрятали стоп-лосс за зону СП / круглый уровень / тень свечи.
- Выставили тейк-профит у следующей зоны СП.
На примере сделка дала бы нам риск-прибыль 1 к 3 — рискнули $50, забрали с рынка $150.
Прием #3. Торгуйте по тренду и увеличьте прибыль
Вернемся к примеру:
Цена откатилась к зоне предложения, появилась свеча разворота и цена пошла по тренду вниз.
Такими должны быть 80% ваших сделок, без шуток. Зона, Тренд, Сетап.
Тренд — то, что движет рынков и его участниками. Тренду зоны нипочем, он пробивает их на раз-два:
Тренд — настроение большинства, своего рода консенсус. Если все ставят на повышение, вы тоже покупаете. Когда все продают, вы продаете вместе с ними.
Тренд — друг. Пока не закончился
Когда торгуете по тренду, не увлекайтесь, чтобы не попасться на ложный пробой. Фиксируйте прибыль у зон спроса/предложения тейк-профитом:
Выше мы применили самые важные правила трейдинга:
- Купили у зоны спроса.
- Спрятали стоп-лосс ниже зоны, за круглым уровнем.
- Продали у зоны предложения — зафиксировали прибыль тейк-профитом.
Если цена пробила зону и пошла дальше по тренду — не страшно. Вы забрали свою прибыль и ждете новый вход.
Как оптимизировать тейк-профит
Принцип тот же, что и для стоп-лосса:
- Ставим тейк-профит у зоны спроса-предложения.
- Или у круглого уровня.
Если входите по тренду, не бойтесь ставить тейк-профит подальше. Но если входите против тренда, закрывайте ордер возле первой преграды на графике:
Подытожим — как ставить тейк-профит:
- ставьте тейк-профит у зон СП и круглых уровней, когда входите по тренду;
- когда торгуете против тренда, ставьте ТР у первой преграды.
Прием #4. Оптимизируйте СПРЕДЫ
Спред — это разница между ценой покупки и продажи:
Спред на скриншоте — 20 пипсов. Если мы откроем лот 0.01, потратим 20 центов. Откроем целый лот — потратим $20.
Спред зависит от объема сделки.
Трейдеры не борются со спредами. В итоге за пару месяцев они теряют 5-20% прибыли в зависимости от рынка и того, как часто торгуют.
Как сэкономить на спреде
До недавних пор трейдеры не могли оптимизировать спреды. Теперь брокеры предлагают кешбэк на следующих условиях:
Торгуете часто и большим объемом — мы вернем вам часть того, что вы потратили на спреды.
Сейчас у AMarkets пятиуровневая программа кешбэка:
5 лотов в месяц — от $3 до $14 за лот
Первый месяц. Наторговали 10 лотов — получили $30 на счет.
Пятый месяц. Наторговали 10 лотов — мы вернули вам $140.
Чтобы не терять на спредах, вам нужно:
1. Быть клиентом или открыть счет.
2. Торговать, как минимум, 5 лотов в месяц.
Каждый месяц уровень кешбэка растет — растут и ваши выплаты.
Деньги возвращаются на счет в виде бонусов. На них можно торговать и выводить прибыль без «отработки» и «оборотов».
Кешбэк — единственный вариант оптимизации спреда.
Бесплатные приемы для прибыльных сделок — что еще нужно?
Теперь вы знаете 4 способа, как хакнуть ваши сделки:
- Торгуйте у зон спроса-предложения. Купили дешево — продали дорого.
- Сократите стоп-лосс. Не рискуйте многим в одной сделке.
- Увеличьте тейк-профит — торгуйте по тренду.
- Не теряйте на спреде. Экономьте с кешбэком.
Трейдеры пренебрегают лайфхаками и редко применяют их на практике. На деле приемы простые, и вы сразу можете применить их на демо-счете.
Эти приемы улучшат качество сделок. Лучше один хороший трейд, чем десять неуверенных, верно? Потому не откладывайте изучение приемов на потом.
________________________________________
Почему стоит открыть счёт в AMarkets?
- С нами торгует уже более 250 000 трейдеров;
- AMarkets — член категории «А» Международной Финансовой Комиссии (The Financial Commission), клиенты получают компенсацию до 20 000 евро по каждой торговой претензии;
- Более 250 финансовых инструментов — валютные пары, акции, криптовалюта, акции и не только — собраны в одном месте.
Аналитические обзоры отражают субъективное мнение авторов и не являются призывом к действию. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.
ОТКРОЙТЕ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ В AMarkets и начните зарабатывать уже сегодня!
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.