Всем доброго дня!
Сегодня квартальная экспирация фьючерсов и опционов, возможна повышенная волатильность. сегодня выступает несколько членов ФРС https://www.forexlive.com/centralbank/!/federal-reserve-speakers-on-the-agenda-for-friday-20190920 - так что будьте внимательны. Неделя в целом выдалась бурной и очень информационно-насыщенной. Видимо и пятница не станет исключением.
Доллар-рубль – Вчера доллар-рубль укреплялся до 63.80, на фоне роста нефти и фондовых индексов. Впереди налоговая неделя и видимо рубль будет выглядеть достаточно крепко, но считаем, что уровень 63.50 останется непокоренным. Торговый диапазон на сегодня 63.8 -64.30.
Индекс S&P500 - Пытались вырасти вчера, и почти снова достигли исторических максимумов, но после появления информации о возможно более высоких пошлинах на китайские товары, индексы снизились. Похоже до окончания финансового года, на фондовом рынке будут удерживать текущие уровни, но считаем, что потенциал роста ограничен уровнем 3040+. Закрытие прошлого финансового года 2018, прошло возле отметки 2920 по индексу S&P500 и видимо этот финансовый год, индекс закончит на более высоких уровнях.
До конца сентября это будет сильная поддержка для индекса. На сегодня ожидаем диапазон 2988 -3022.
РТС и ММВБ – Вчера прошла экспирация фьючерсов на индексы ММВБ и РТС, и теперь торгуются декабрьские контракты. Полагаем, что потенциал роста наших индексов достаточно ограничен, мы держим короткие позиции по РТС. Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 135500 на ММВБ 278200, а сопротивления РТС 138700 и по ММВБ 282500
НЕФТЬ – Ситуация в нефти немного успокаивается, волатильность на средних значениях. Торговля носит «новостной» характер, но цены двигаются четко по уровням. Приближение выходных и опасения новых военных действий будут поддерживать цены, но считаем что серьезной эскалации не будет. Сегодня в 20-00 по Москве выйдут данные по буровым вышкам, там достаточно парадоксальная ситуация сложилась. Количество вышек сильно сократилось, а добыча в США растет. Но тем не менее реакция на эти данные будет. На сегодня полагаем более вероятным понижательное движение в нефтяных ценах.
Считаем, что торговый диапазон на сегодня (62.5-63.4) – (65.75-66.7). Считаем, что на росте можно открывать короткие позиции. Но видимо лучше не рисковать и позиции стоит закрыть сегодня.
Драгметаллы – Полагаем, что можно играть от лонга по драгметаллам и стараться на сильных ценовых проливах покупать. Так мы вчера и поступили, открыв длинную позицию по серебру.
Будем наращивать длинные позиции по драгметаллам. Как мы неоднократно писали и говорили, ждем роста цен после заседания ФРС. Смягчение монетарной политики идет, и будет расширяться, геополитические риски никуда не ушли, а инфляция видимо будет подрастать.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1490-1512 и по серебру 17,65 -18.12 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов) Из металлов, мы рассматриваем палладий, для открытие короткой позиции. Этот металл торгуется на максимальных исторических значениях, и в случае ухудшения ситуации на мировых рынках имеет большой потенциал снижения. Котировки этого металла не очень ликвидны на ММВБ, но открыть небольшие позиции возможно. Торговля этим инструментом сопряжена с очень большими рисками, так что будьте осторожны.
Долговой рынок – На утро снизилась доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) 1.76%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.9%, Инверсия в доходностях между 3М и 10Y сохраняется, но уже не максимальная с 2007 года. Пока долговой рынок продолжает закладываться на еще одно снижение ставки до конца этого года, а также сигнализировать о приближении рецессии в США. Мы считаем, что именно долговой рынок, правильно показывает состояние мировой и американской экономики. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) снизилась до отметки в 2.2%.
https://www.vestifinance.ru/articles/125313
https://www.kommersant.ru/doc/4097262
Со следующего понедельника, 23 сентября 2019 года, на нашем закрытом канале "Трейдинг для ленивых - торговые сигналы" стартует новый отсчетный период. Желающие подписаться на канал, могут оставить свою заявку до воскресенья, 22.09.2019. Ознакомиться с условиями работы на канале можно по ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com либо напишите в личку админам: Dmitry Dorokhine или Axel.