Биткоин сегодня упал до 18-дневного минимума, в то время как ключевой индикатор на пороге медвежьих значений впервые за год. Рассматриваем ретроспективу и прогнозируем движения.
Крупнейшая по капитализации криптовалюта упала на 500 долларов за 10 минут сразу после 03:00 UTC и достигла минимума в 9'600 долларов на Bitstamp. Этот уровень в последний раз наблюдался 1 сентября.
Перелом тренда
Падение не стало неожиданностью, как мы указывали в прогнозе вчера, BTC находился на тонком льду после неудачного прорыва на прошлой неделе. Волатильность также упала до многомесячных минимумов в среду, что является признаком возможности взрывного движения цены.
Читайте по теме: BTC готов к сильному движению; Куда дальше?
За последние несколько часов цены немного отскочили назад, но медвежье настроение все еще остается неизменным, поскольку BCT в настоящее время меняет руки на отметке 9'850 долларов.
Разброс между 50- и 100-дневными скользящими средними (MA) биткоина резко сузился, и эти две средние, скорее всего, вскоре приведут к медвежьему пересечению, как видно на графике ниже.
Медвежье пересечение происходит, когда краткосрочная скользящая средняя падает ниже долгосрочной скользящей средней. На момент написания статьи средние значения для 50 и 100 дней находились на уровне $10'504 и $10'492, и, по-видимому, покажут медвежий кроссовер.
В случае подтверждения событие станет первым медвежьим пересечением 50-дневных и 100-дневных скользящих средних с 16 сентября 2018 года.
Если история может служить руководством
Теория технического анализа рассматривает медвежий кроссовер долгосрочных скользящих средних как предварительное предупреждение о надвигающемся ценовом крахе.
Однако они основаны на исторических данных и имеют тенденцию отставать от цены. Следовательно, медвежьи кроссоверы в лучшем случае имеют ограниченные предсказательные способности и часто создают ловушки для продавцов, оставляя их в итоге на неправильной стороне рынка.
Например, 50-дневная скользящая средняя упала ниже 100-дневной скользящей средней 29 августа 2016 года, когда BTC торговалась около $570. В ближайшие пару дней криптовалюта оставалась неизменной, а 4 сентября превысила 600 долларов.
Что еще более важно, цена в 570 долларов, которая была замечена 29 августа 2016, никогда не подвергалась испытаниям во время стремительного взлета до рекордно высокого уровня в 20 тысяч долларов, достигнутого в декабре 2017 года.
Наблюдатели могут утверждать, что медвежий переход в сентябре прошлого года сопровождался резкой распродажей до уровня ниже 5'000 долларов в ноябре.
Однако тогда криптовалюта была на медвежьем рынке. Кроме того, цены оставались в стороне выше 6'000 долларов в течение по крайней мере шести недель после подтверждения медвежьего креста, прежде чем упасть в ноябре.
К текущей ситуации
В настоящее время BTC, похоже, находится на бычьем рынке, наметив более высокие минимумы и более высокие максимумы во втором квартале.
Следовательно, последний медвежий кроссовер не должен быть поводом для беспокойства быков - особенно учитывая, что BTC все еще застрял в трехмесячном сужении своего ценового диапазона.
Дневные и 4-часовые графики
Верхний край сокращающегося треугольника в настоящее время находится на уровне $10'857, а нижний край - на уровне $9'450.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) в настоящее время сообщает о медвежьих условиях с показателем ниже 50. Кроме того, недельная гистограмма сходимости скользящих средних (MACD) находится на медвежьей территории ниже нуля.
Между тем, 4-часовой график показывает неудачный прорыв, сопровождаемый медвежьим нижним максимумом и падением ниже ключевой поддержки в $9'855 ранее сегодня.
Бычий сценарий
Закрытие дня по UTC выше $10'857 при большом объему торгов подтвердит прорыв и будет означать возобновление апрельского ралли с минимумов около 4'000 долларов, и может привести к прорыву выше максимума 2019 года 13'880 долларов.
При этом более надежным показателем бычьего оживления будет закрытие недели выше 12'000 долларов.
Медвежий сценарий
Пробой треугольника, если он будет подтвержден, предполагает медвежий разворот и может спровоцировать падение цены до 200-дневной скользящей средней (MA), которая в настоящее время находится на уровне 8'139 долларов.
Таким образом, сцена выглядит готовой к тестированию в 9'450 долларов - нижней границе сокращающегося треугольника. Ближайший медвежий тренд ослабнет, если цены вырастут выше максимума 13 сентября, 10'458 долларов.