Всем доброго дня!
Ставку ФРС снизил на 0.25%, в декабре будет еще одно снижение ставки, минимум на 0.25% и было обещано QE (количественное смягчение). То, что ФРС снова запустит «печатный станок», и начнет выкуп с рынка активы, в первую очередь облигации, особых сомнений нет. Образцово-показательный кризис ликвидности за пару дней до ФРС, наглядно показал что будет, если ФРС не пойдет на уступки «финансовому лобби». ФРС, Трамп и финансовая верхушка понимает, что если новых монетарных инъекций не будет, все это «финансовое благополучие» достигшее исторических максимумов превратиться в прах. Если бы все было действительно хорошо в экономике США и экономике в мире – то не нужно было бы второй раз подряд снижать ставку, тем более в июле Пауэлл заявлял, то снижение ставки - это превентивная мера. Ну-ну, пой ласточка, пой…
Доллар-рубль – Вчера доллар-рубль прокалывал вниз уровень 64.20, но это был «ложный пробой». Аукционы Минфина по ОФЗ прошли без ажиотажного спроса, но и провальными их не назовешь. Основные налоговые продажи еще впереди, но не думаем, что рубль укрепится ниже отметки в 63.50. Торговый диапазон на сегодня 64.1 -64.60.
Индекс S&P500 - Пытались снизиться, после решения по ставке ФРС, но не получилось, из-за надежды на новое QE. Похоже до окончания финансового года, на фондовом рынке будут удерживать текущие уровни. Закрытие прошлого финансового года 2018, прошло возле отметки 2920 по индексу S&P500.
До конца сентября это будет сильная поддержка для индекса. На сегодня ожидаем диапазон 2967 -3017.
РТС и ММВБ – Вчера индексы ММВБ и РТС вечером после итогового решения по ставке ФРС, обновили дневные минимумы, но потом отскочили к средним дневным значениям. Мы считаем, что индексы достигли своих пределов и стоит ждать коррекции вниз. Как мы неоднократно писали и говорили, наши фондовые индексы повторяют динамику индексов в США, что и было подтверждено вчера на вечерней сессии. Сегодня квартальная экспирация фьючерсов и опционов на все виды инструментов срочного рынка, в том числе и РТС. Мы сейчас занимаемся перекладкой фьючерсов по РТС и U500, собираемся и дальше удерживать короткие позиции по этим инструментам.
Улучшать их будем с помощью продажи опционов пут на эти инструменты.
Ключевые поддержки расположены по ДЕКАБРЬСКИМ фьючерсам на РТС 136100 на ММВБ 279800, а сопротивления РТС 137800 и по ММВБ 282800
НЕФТЬ – «Считаем, что торговый диапазон будет широким 63.4-67.7. Считаем, что на снижение можно открывать длинные позиции» - такая рекомендация была дана нами вчера, мы пару раз играли от лонга и вовремя забирали прибыль. Волатильность в нефти резко упала, и видимо снизиться еще. Для сравнения значение ATR (8) 4H на максимуме в понедельник было 2.83, а сегодня 0.59. Если волатильность снизится, ниже 0.50 – стоит ждать нового сильного движения в нефти.
Считаем, что торговый диапазон на сегодня 62.72-64.64. Считаем, что на снижение можно открывать длинные позиции.
Драгметаллы – Полагаем, что можно играть от лонга по драгметаллам и стараться на сильных ценовых проливах покупать.
Смягчение монетарной политики идет, и будет расширяться, геополитические риски никуда не ушли, а инфляция видимо будет подрастать.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1478-1508 и по серебру 17,48 -17.98, возможно сегодня уже нужно искать момент для открытия длинных позиций в драгметаллах. (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро снизилась доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) 1.78%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.91%, Инверсия в доходностях между 3М и 10Y сохраняется, но уже не максимальная с 2007 года. Пока долговой рынок продолжает закладываться на еще одно снижение ставки до конца этого года, а также сигнализировать о приближении рецессии в США. Мы считаем, что именно долговой рынок, правильно показывает состояние мировой и американской экономики. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) снизилась до отметки в 2.22%.
https://www.vestifinance.ru/articles/125234
https://www.kommersant.ru/doc/4096478
Обо всех наших сделках, которые мы публично делаем в режиме реального времени , о наших текущих позициях, а также о результатах наших операций Вы можете ознакомиться на нашем телеграмм канале ФорексИндексыСырье. Мы даем честную информацию!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com либо напишите в личку админам: Dmitry Dorokhine или Axel.