Всем доброго дня!
В фокусе внимания сегодня будет решение по ставке ЦБ РФ и данные по безработице в США. Мы ожидаем снижение учетной ставки на 0.25% ЦБ РФ, особенно перед аналогичным снижением в середине сентября ФРС США и ЕЦБ, а вот какие выйдут данные по безработице, и особенно какая на них будет реакция, сказать сложно.
Доллар-рубль – Решение о снижении ставки ЦБ РФ, которое будет озвучено сегодня в 13-30, должно не сильно отразиться на курсе рубля. Важнее будет поведение основных валют против доллара и настроения на фондовых площадках. Доллар-рубль будет меняться наравне с другими валютами, либо немного опережая, либо слегка запаздывая в своей динамике. Хотя мы держим длинную позицию по доллар-рублю, сильного ослабления рубля не ждем.
Торговый диапазон на сегодня 65.85 -66.35, с уклоном в сторону роста курса.
Индекс S&P500 - Вчера утром произошел прорыв верхней границы диапазона 2885 - 2945, в своих еженедельных обзорах мы допускали вариант роста фьючерса к уровням 2980.
Торговый диапазон по фьючерсу на S&P500 на сегодня 2942 -2992, с уклоном в сторону снижения во второй половине дня.
РТС и ММВБ – О развороте рынка вниз говорить еще конечно рано, но о торможении роста уже можно. Видимо, индексы еще нацелены на повторение максимальных значений этого года. У индекса ММВБ шансов на это больше. Мы вчера предположили, что рост приостановиться и к концу дня сойдет на нет, и оказались правы. Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 130600 на ММВБ 277300, а сопротивления РТС 134300 и по ММВБ 282300, ждем снижения индексов.
НЕФТЬ – За вчерашний день нефть показала впечатляющий рост. Нефтяные цены достигали уровня в 62.40, сразу после данных по запасам. Но день завершили на утренних уровнях, чуть ниже 61. Мы, как и писали вчера в утреннем обзоре, продавали нефть на росте, так как считали, что цены не закрепятся сильно выше уровня 61.50. Именно на этом уровне проходит верхняя граница снижающегося канала, который берет свое начало с конца апреля этого года и уровней в 75.50. Полагаем, что тренд на снижение нефти еще не поменялся, а значит, на ценовых отскоках нужно нефть продавать. Сложно точно определить величину этого отскока, но это зависит от умения и опыта. Торговый диапазон на сегодня 58.98-61.95. Считаем, что на падении, можно усиливать короткие позиции.
Вчера, помимо открытых коротких фьючерсных позиций, мы продали с прибылью опционы колл со страйком 60, которые у нас были куплены 29 августа. И теперь ждем снижения цен на нефть, чтобы продать опционы пут с тем же страйком 60. Для этого нам бы хотелось увидеть цены на нефть ближе к 58.
Драгметаллы – Вчера собирались открыть короткие позиции по драгметаллам, и даже об этом написали в обзоре, но не сделали этого.
Наш прогноз по ценам на вчерашний день по золоту и серебру оказался верным, а серебро снизилось немного сильнее прогноза. Снижение цен может продолжиться, но не думаем, что оно будет слишком глубоким.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1495-1545 и по серебру 18,2 -19.3, возможно сегодня уже нужно искать момент для открытия лонгов по драгметаллам. (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро подросла доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) 1.57%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.96%, Инверсия в доходностях между 3М и 10Y сохраняется, как и между 2Y и 10Y она пока максимальная с 2007 года. Пока долговой рынок продолжает закладываться на снижение ставок и сигнализировать о наступлении рецессии в США. Мы считаем, что именно долговой рынок, правильно показывает состояние мировой экономики. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) подросла до отметки в 2.07%.
https://www.vestifinance.ru/articles/124545
https://www.kommersant.ru/doc/4082278
Обо всех наших сделках, которые мы публично делаем в режиме реального времени , о наших текущих позициях, а также о результатах наших операций Вы можете ознакомиться на нашем телеграмм канале ФорексИндексыСырье. Мы даем честную информацию!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com либо напишите в личку админам: Dmitry Dorokhine или Axel.